vs
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC（GPI）とハーシー（HSY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの直近四半期売上が大きい（$5.6B vs $3.1B、ハーシーの約1.8倍）。ハーシーの純利益率が高く（10.4% vs 0.8%、差は9.6%）。ハーシーの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs 0.6%）。ハーシーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$788.5M vs $51.4M）。過去8四半期でGROUP 1 AUTOMOTIVE INCの売上複合成長率が高い（11.7% vs -2.5%）
Group 1 Automotive, Inc.はフォーチュン300にランクインする国際的な自動車小売企業で、米国と英国に自動車販売店と衝突修理センターを展開しています。新車・中古車や軽トラックの販売、金融サービス手配、整備修理サービス、車両部品販売を手がけ、2024年時点で全世界の従業員数は2万人を超えています。
ハーシー社はペンシルベニア州ハーシーに本社を置く米国の多国籍菓子メーカーで、世界最大級のチョコレート生産会社の1つです。1894年にミルトン・S・ハーシーにより創業され、チョコレートのほか、クッキー・ケーキなどの焼き菓子、ミルクセーキなどの飲料も販売しています。
GPI vs HSY — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.6B | $3.1B |
| 純利益 | $43.6M | $320.0M |
| 粗利率 | 15.7% | 37.0% |
| 営業利益率 | 2.5% | 14.4% |
| 純利益率 | 0.8% | 10.4% |
| 売上前年比 | 0.6% | 7.0% |
| 純利益前年比 | -54.0% | -59.8% |
| EPS（希薄化後） | $3.75 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $3.3B |
| Q4 25 | $43.6M | $320.0M | ||
| Q3 25 | $13.0M | $276.3M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $62.7M | ||
| Q1 25 | $128.1M | $224.2M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $796.6M | ||
| Q3 24 | $117.3M | $446.3M | ||
| Q2 24 | $138.2M | $180.9M | ||
| Q1 24 | $147.9M | $797.5M |
| Q4 25 | 15.7% | 37.0% | ||
| Q3 25 | 15.9% | 32.6% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 16.2% | 33.7% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 54.0% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 41.3% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 40.2% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 51.5% |
| Q4 25 | 2.5% | 14.4% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 13.2% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 32.5% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 20.5% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 32.5% |
| Q4 25 | 0.8% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 27.6% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 14.9% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 8.7% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 24.5% |
| Q4 25 | $3.75 | — | ||
| Q3 25 | $1.00 | — | ||
| Q2 25 | $10.82 | — | ||
| Q1 25 | $9.67 | — | ||
| Q4 24 | $7.15 | — | ||
| Q3 24 | $8.69 | — | ||
| Q2 24 | $10.17 | — | ||
| Q1 24 | $10.80 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $32.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $4.7B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $4.6B |
| 総資産 | $10.3B | $13.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.23× | 1.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.5M | — | ||
| Q3 25 | $30.8M | — | ||
| Q2 25 | $52.7M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $34.4M | — | ||
| Q3 24 | $58.7M | — | ||
| Q2 24 | $64.4M | — | ||
| Q1 24 | $41.9M | — |
| Q4 25 | $3.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.8B |
| Q4 25 | $2.8B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $4.1B |
| Q4 25 | $10.3B | $13.7B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $10.2B | $13.6B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $14.0B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $12.6B | ||
| Q2 24 | $8.9B | $12.4B | ||
| Q1 24 | $8.5B | $12.4B |
| Q4 25 | 1.23× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 1.06× | 1.02× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.89× | 1.11× | ||
| Q4 24 | 0.92× | 0.68× | ||
| Q3 24 | 0.91× | 0.76× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 0.87× | ||
| Q1 24 | 0.87× | 0.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $129.2M | $926.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $51.4M | $788.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.9% | 25.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 4.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.96× | 2.90× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $424.5M | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $129.2M | $926.6M | ||
| Q3 25 | $155.0M | $841.9M | ||
| Q2 25 | $251.6M | $112.2M | ||
| Q1 25 | $158.7M | $396.7M | ||
| Q4 24 | $212.6M | $941.6M | ||
| Q3 24 | $243.9M | $695.3M | ||
| Q2 24 | $-124.1M | $325.6M | ||
| Q1 24 | $253.9M | $569.1M |
| Q4 25 | $51.4M | $788.5M | ||
| Q3 25 | $86.7M | $756.0M | ||
| Q2 25 | $179.9M | $27.1M | ||
| Q1 25 | $106.5M | $251.2M | ||
| Q4 24 | $120.1M | $807.1M | ||
| Q3 24 | $194.2M | $567.3M | ||
| Q2 24 | $-163.8M | $195.5M | ||
| Q1 24 | $190.7M | $355.8M |
| Q4 25 | 0.9% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 23.8% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 28.0% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 19.0% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 10.9% |
| Q4 25 | 1.4% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 6.6% |
| Q4 25 | 2.96× | 2.90× | ||
| Q3 25 | 11.92× | 3.05× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 1.79× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 1.77× | ||
| Q4 24 | 2.24× | 1.18× | ||
| Q3 24 | 2.08× | 1.56× | ||
| Q2 24 | -0.90× | 1.80× | ||
| Q1 24 | 1.72× | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPI
| New Vehicles Retail | $2.8B | 50% |
| Used Vehicles Retail | $1.7B | 31% |
| Parts And Service | $700.2M | 13% |
| Financial Service | $229.7M | 4% |
| Used Vehicles Wholesale | $143.5M | 3% |
HSY
| Other | $1.8B | 59% |
| North America Salty Snacks Segment | $1.3B | 41% |
