vs
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC（GPI）とサザン・カッパー（SCCO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの直近四半期売上が大きい（$5.6B vs $3.9B、サザン・カッパーの約1.4倍）。サザン・カッパーの純利益率が高く（33.9% vs 0.8%、差は33.1%）。サザン・カッパーの前年同期比売上増加率が高い（39.0% vs 0.6%）。サザン・カッパーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.1B vs $51.4M）。過去8四半期でサザン・カッパーの売上複合成長率が高い（22.0% vs 11.7%）
Group 1 Automotive, Inc.はフォーチュン300にランクインする国際的な自動車小売企業で、米国と英国に自動車販売店と衝突修理センターを展開しています。新車・中古車や軽トラックの販売、金融サービス手配、整備修理サービス、車両部品販売を手がけ、2024年時点で全世界の従業員数は2万人を超えています。
サザン・カッパー・コーポレーションは米国デラウェア州に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置き、ペルーとメキシコに銅鉱山、製錬所、精製所を所有している。2024年の銅生産量は21億ポンドに達し、銀、モリブデン、亜鉛などの金属も産出する。
GPI vs SCCO — 直接比較
売上が大きい
GPI
1.4倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
SCCO
+38.4%の差
0.6%
純利益率が高い
SCCO
純利益率が33.1%高い
0.8%
フリーキャッシュフローが多い
SCCO
FCF $1.0B多い
$51.4M
2年売上CAGRが高い
SCCO
2年複合成長率
11.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.6B | $3.9B |
| 純利益 | $43.6M | $1.3B |
| 粗利率 | 15.7% | 62.0% |
| 営業利益率 | 2.5% | 54.5% |
| 純利益率 | 0.8% | 33.9% |
| 売上前年比 | 0.6% | 39.0% |
| 純利益前年比 | -54.0% | 64.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.75 | $1.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GPISCCO
| Q4 25 | $5.6B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $2.6B |
純利益GPISCCO
| Q4 25 | $43.6M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $13.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $140.5M | $976.7M | ||
| Q1 25 | $128.1M | $949.1M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $796.2M | ||
| Q3 24 | $117.3M | $899.8M | ||
| Q2 24 | $138.2M | $953.8M | ||
| Q1 24 | $147.9M | $738.8M |
粗利率GPISCCO
| Q4 25 | 15.7% | 62.0% | ||
| Q3 25 | 15.9% | 59.8% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 60.3% | ||
| Q1 25 | 16.2% | 57.7% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 56.5% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 58.3% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 59.9% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 55.5% |
営業利益率GPISCCO
| Q4 25 | 2.5% | 54.5% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 52.4% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 52.0% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 49.2% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 47.0% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 49.5% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 51.5% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 45.8% |
純利益率GPISCCO
| Q4 25 | 0.8% | 33.9% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 32.9% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 32.0% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 30.4% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 28.6% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 30.6% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 28.4% |
EPS（希薄化後）GPISCCO
| Q4 25 | $3.75 | $1.49 | ||
| Q3 25 | $1.00 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $10.82 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $9.67 | $1.19 | ||
| Q4 24 | $7.15 | $1.02 | ||
| Q3 24 | $8.69 | $1.15 | ||
| Q2 24 | $10.17 | $1.22 | ||
| Q1 24 | $10.80 | $0.95 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $32.5M | $4.9B |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $6.8B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $11.0B |
| 総資産 | $10.3B | $21.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.23× | 0.61× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GPISCCO
| Q4 25 | $32.5M | $4.9B | ||
| Q3 25 | $30.8M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $52.7M | $4.0B | ||
| Q1 25 | $70.5M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $34.4M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $58.7M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $64.4M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $41.9M | $1.6B |
総負債GPISCCO
| Q4 25 | $3.4B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $3.3B | — | ||
| Q2 25 | $3.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.7B | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $2.7B | — | ||
| Q2 24 | $2.3B | $6.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $6.3B |
株主資本GPISCCO
| Q4 25 | $2.8B | $11.0B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $10.0B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $9.6B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $9.2B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $7.5B |
総資産GPISCCO
| Q4 25 | $10.3B | $21.4B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $20.3B | ||
| Q2 25 | $10.2B | $19.6B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $19.8B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $18.7B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $18.4B | ||
| Q2 24 | $8.9B | $17.8B | ||
| Q1 24 | $8.5B | $16.8B |
負債/資本比率GPISCCO
| Q4 25 | 1.23× | 0.61× | ||
| Q3 25 | 1.06× | — | ||
| Q2 25 | 0.97× | — | ||
| Q1 25 | 0.89× | — | ||
| Q4 24 | 0.92× | 0.68× | ||
| Q3 24 | 0.91× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | 0.74× | ||
| Q1 24 | 0.87× | 0.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $129.2M | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $51.4M | $1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.9% | 27.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 10.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.96× | 1.14× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $424.5M | $3.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGPISCCO
| Q4 25 | $129.2M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $155.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $251.6M | $976.8M | ||
| Q1 25 | $158.7M | $721.4M | ||
| Q4 24 | $212.6M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $243.9M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $-124.1M | $962.1M | ||
| Q1 24 | $253.9M | $659.7M |
フリーキャッシュフローGPISCCO
| Q4 25 | $51.4M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $86.7M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $179.9M | $741.1M | ||
| Q1 25 | $106.5M | $403.6M | ||
| Q4 24 | $120.1M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $194.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $-163.8M | $630.3M | ||
| Q1 24 | $190.7M | $445.9M |
FCFマージンGPISCCO
| Q4 25 | 0.9% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 35.8% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 24.3% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 40.4% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 40.7% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 20.2% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 17.2% |
設備投資強度GPISCCO
| Q4 25 | 1.4% | 10.9% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 8.5% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 10.6% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 8.2% |
キャッシュ転換率GPISCCO
| Q4 25 | 2.96× | 1.14× | ||
| Q3 25 | 11.92× | 1.40× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 1.00× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.76× | ||
| Q4 24 | 2.24× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 2.08× | 1.60× | ||
| Q2 24 | -0.90× | 1.01× | ||
| Q1 24 | 1.72× | 0.89× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPI
| New Vehicles Retail | $2.8B | 50% |
| Used Vehicles Retail | $1.7B | 31% |
| Parts And Service | $700.2M | 13% |
| Financial Service | $229.7M | 4% |
| Used Vehicles Wholesale | $143.5M | 3% |
SCCO
| Other | $1.3B | 32% |
| MX | $726.4M | 19% |
| CH | $560.4M | 14% |
| PE | $218.8M | 6% |
| Silver | $201.1M | 5% |
| BR | $157.9M | 4% |
| CL | $149.0M | 4% |
| Molybdenum | $143.3M | 4% |
| ES | $130.8M | 3% |
| Mexican IMMSA Unit | $129.8M | 3% |
| IT | $107.1M | 3% |
| Zinc | $88.8M | 2% |
