vs
GULFPORT ENERGY CORP（GPOR）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GULFPORT ENERGY CORPの直近四半期売上が大きい（$398.2M vs $271.6M、KADANT INCの約1.5倍）。GULFPORT ENERGY CORPの純利益率が高く（33.3% vs 10.2%、差は23.0%）。GULFPORT ENERGY CORPの前年同期比売上増加率が高い（66.0% vs -0.0%）。過去8四半期でGULFPORT ENERGY CORPの売上複合成長率が高い（18.6% vs 6.7%）
ガルフポート・エナジー・コープは米国に本拠を置く独立系石油・天然ガス探査・生産企業です。主にオハイオ州ユーティカシェール層やオクラホマ州SCOOP鉱区で事業を展開し、天然ガス、原油、天然ガス液を生産して北米の産業、公益事業、商業部門向け市場に供給しています。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
GPOR vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $398.2M | $271.6M |
| 純利益 | $132.4M | $27.7M |
| 粗利率 | 76.6% | 45.2% |
| 営業利益率 | 44.9% | 15.7% |
| 純利益率 | 33.3% | 10.2% |
| 売上前年比 | 66.0% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 148.5% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $7.98 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $398.2M | — | ||
| Q3 25 | $379.7M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $447.6M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $197.0M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $239.9M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $253.9M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $181.1M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $283.2M | $249.0M |
| Q4 25 | $132.4M | — | ||
| Q3 25 | $111.4M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $184.5M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $-464.0K | $24.1M | ||
| Q4 24 | $-273.2M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $-14.0M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $-26.2M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $52.0M | $24.7M |
| Q4 25 | 76.6% | — | ||
| Q3 25 | 74.6% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 80.7% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 57.9% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 63.2% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 64.6% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 52.2% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 69.4% | 44.6% |
| Q4 25 | 44.9% | — | ||
| Q3 25 | 41.9% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 56.0% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 14.9% | ||
| Q4 24 | -131.3% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 18.0% | ||
| Q2 24 | -10.0% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 14.8% |
| Q4 25 | 33.3% | — | ||
| Q3 25 | 29.3% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 10.1% | ||
| Q4 24 | -113.9% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -5.5% | 11.6% | ||
| Q2 24 | -14.5% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 9.9% |
| Q4 25 | $7.98 | — | ||
| Q3 25 | $4.45 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $9.12 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $-14.72 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $-0.83 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $-1.51 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $2.34 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.8M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | $788.2M | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $949.8M |
| 総資産 | $3.0B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.8M | — | ||
| Q3 25 | $3.4M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $5.3M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $1.5M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $3.2M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $8.2M | $81.4M |
| Q4 25 | $788.2M | — | ||
| Q3 25 | $691.7M | $254.6M | ||
| Q2 25 | $695.2M | $245.7M | ||
| Q1 25 | $700.4M | $273.5M | ||
| Q4 24 | $702.9M | $285.2M | ||
| Q3 24 | $694.4M | $323.2M | ||
| Q2 24 | $679.5M | $342.0M | ||
| Q1 24 | $636.4M | $306.8M |
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $949.8M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $926.0M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $876.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $847.1M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $851.7M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $807.7M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $782.7M |
| Q4 25 | $3.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.4B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.38× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 0.39× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 0.42× | 0.31× | ||
| Q4 24 | 0.41× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 0.34× | 0.38× | ||
| Q2 24 | 0.32× | 0.42× | ||
| Q1 24 | 0.29× | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $185.4M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $185.4M | — | ||
| Q3 25 | $209.1M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $231.4M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $177.3M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $148.8M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $189.7M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $123.5M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $188.0M | $22.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $44.1M | ||
| Q2 25 | — | $36.5M | ||
| Q1 25 | — | $19.0M | ||
| Q4 24 | — | $46.3M | ||
| Q3 24 | — | $48.3M | ||
| Q2 24 | — | $23.1M | ||
| Q1 24 | — | $16.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 16.2% | ||
| Q2 25 | — | 14.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.9% | ||
| Q4 24 | — | 17.9% | ||
| Q3 24 | — | 17.8% | ||
| Q2 24 | — | 8.4% | ||
| Q1 24 | — | 6.7% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.2% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 2.2% | ||
| Q3 24 | — | 1.5% | ||
| Q2 24 | — | 1.8% | ||
| Q1 24 | — | 2.5% |
| Q4 25 | 1.40× | — | ||
| Q3 25 | 1.88× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 1.25× | 1.55× | ||
| Q1 25 | — | 0.95× | ||
| Q4 24 | — | 2.16× | ||
| Q3 24 | — | 1.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.90× | ||
| Q1 24 | 3.61× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPOR
| Natural Gas Production | $296.9M | 75% |
| Other | $42.7M | 11% |
| Naturalgasliquidsales | $35.2M | 9% |
| Oil And Condensate | $23.4M | 6% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
