vs
Green Plains Inc.（GPRE）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Green Plains Inc.の直近四半期売上が大きい（$42.2M vs $38.5M、Orchid Island Capital, Inc.の約1.1倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs 28.3%、差は240.4%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs 2.4%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs 0.8%）
グリーンプレーンズ社は2004年に設立され、本社はアメリカ・ネブラスカ州オマハに置かれています。北米で3番目に大きいエタノール燃料生産企業で、年間約10億ガロンのエタノールを出荷し、約640名の従業員を擁しています。ナスダックに上場しており、銘柄コードはGPREです。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
GPRE vs ORC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $42.2M | $38.5M |
| 純利益 | $11.9M | $103.4M |
| 粗利率 | 95.1% | — |
| 営業利益率 | -24.9% | — |
| 純利益率 | 28.3% | 268.7% |
| 売上前年比 | 2.4% | 372.6% |
| 純利益前年比 | 121.7% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.26 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.2M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $44.7M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $35.8M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $41.2M | — | ||
| Q3 24 | $39.1M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $41.1M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $41.6M | $-2.5M |
| Q4 25 | $11.9M | $103.4M | ||
| Q3 25 | $11.9M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $-72.2M | $-33.6M | ||
| Q1 25 | $-72.9M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $-54.9M | — | ||
| Q3 24 | $48.2M | $17.3M | ||
| Q2 24 | $-24.4M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-51.4M | $19.8M |
| Q4 25 | 95.1% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 62.8% | — | ||
| Q1 25 | 8.5% | — | ||
| Q4 24 | 14.9% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 92.0% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | -24.9% | — | ||
| Q3 25 | 75.7% | — | ||
| Q2 25 | -42.9% | — | ||
| Q1 25 | -173.7% | — | ||
| Q4 24 | -99.2% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -43.1% | — | ||
| Q1 24 | -108.0% | — |
| Q4 25 | 28.3% | 268.7% | ||
| Q3 25 | 26.7% | 267.8% | ||
| Q2 25 | -109.1% | -145.0% | ||
| Q1 25 | -203.4% | 86.9% | ||
| Q4 24 | -133.2% | — | ||
| Q3 24 | 123.4% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | -59.2% | 714.3% | ||
| Q1 24 | -123.7% | -794.2% |
| Q4 25 | $0.26 | — | ||
| Q3 25 | $0.17 | — | ||
| Q2 25 | $-1.09 | — | ||
| Q1 25 | $-1.14 | — | ||
| Q4 24 | $-0.79 | — | ||
| Q3 24 | $0.69 | — | ||
| Q2 24 | $-0.38 | — | ||
| Q1 24 | $-0.81 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $182.3M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | $374.5M | — |
| 株主資本純資産 | $766.2M | $1.4B |
| 総資産 | $1.6B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.49× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.3M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $135.9M | $583.9M | ||
| Q2 25 | $108.6M | $440.8M | ||
| Q1 25 | $98.6M | $396.4M | ||
| Q4 24 | $173.0M | — | ||
| Q3 24 | $227.5M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $195.6M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $237.3M | $190.4M |
| Q4 25 | $374.5M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $437.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $766.2M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $768.9M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $735.2M | $912.0M | ||
| Q1 25 | $797.5M | $855.9M | ||
| Q4 24 | $865.2M | — | ||
| Q3 24 | $925.5M | $656.0M | ||
| Q2 24 | $867.4M | $555.9M | ||
| Q1 24 | $887.5M | $481.6M |
| Q4 25 | $1.6B | $11.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $9.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $7.6B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $7.3B | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $4.2B |
| Q4 25 | 0.49× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $62.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.64× | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $73.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $67.3M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $39.8M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $58.8M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $-55.0M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $-27.0M | — | ||
| Q3 24 | $62.7M | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $-15.1M | $19.3M | ||
| Q1 24 | $-50.6M | $45.0M |
| Q4 25 | $62.0M | — | ||
| Q3 25 | $35.8M | — | ||
| Q2 25 | $47.7M | — | ||
| Q1 25 | $-71.8M | — | ||
| Q4 24 | $-54.2M | — | ||
| Q3 24 | $34.4M | — | ||
| Q2 24 | $-32.8M | — | ||
| Q1 24 | $-72.4M | — |
| Q4 25 | 146.9% | — | ||
| Q3 25 | 79.9% | — | ||
| Q2 25 | 72.0% | — | ||
| Q1 25 | -200.2% | — | ||
| Q4 24 | -131.5% | — | ||
| Q3 24 | 88.0% | — | ||
| Q2 24 | -79.8% | — | ||
| Q1 24 | -174.2% | — |
| Q4 25 | 12.6% | — | ||
| Q3 25 | 9.0% | — | ||
| Q2 25 | 16.8% | — | ||
| Q1 25 | 46.6% | — | ||
| Q4 24 | 66.1% | — | ||
| Q3 24 | 72.6% | — | ||
| Q2 24 | 43.0% | — | ||
| Q1 24 | 52.4% | — |
| Q4 25 | 5.64× | 1.16× | ||
| Q3 25 | 3.33× | 0.39× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.51× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | -0.86× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPRE
| Products And Services Other | $26.6M | 63% |
| Distiller Grains | $15.0M | 36% |
| Agribusiness And Energy Services | $667.0K | 2% |
ORC
セグメントデータなし
