vs
Green Plains Inc.（GPRE）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Green Plains Inc.の直近四半期売上が大きい（$42.2M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.6倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs 28.3%、差は48.9%）。Green Plains Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.4% vs -6.1%）。過去8四半期でGreen Plains Inc.の売上複合成長率が高い（0.8% vs -41.0%）
グリーンプレーンズ社は2004年に設立され、本社はアメリカ・ネブラスカ州オマハに置かれています。北米で3番目に大きいエタノール燃料生産企業で、年間約10億ガロンのエタノールを出荷し、約640名の従業員を擁しています。ナスダックに上場しており、銘柄コードはGPREです。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
GPRE vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $42.2M | $25.9M |
| 純利益 | $11.9M | $20.0M |
| 粗利率 | 95.1% | — |
| 営業利益率 | -24.9% | — |
| 純利益率 | 28.3% | 77.2% |
| 売上前年比 | 2.4% | -6.1% |
| 純利益前年比 | 121.7% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.26 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.2M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $44.7M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $35.8M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $41.2M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $39.1M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $41.1M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $41.6M | $74.5M |
| Q4 25 | $11.9M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $11.9M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $-72.2M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $-72.9M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $-54.9M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $48.2M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $-24.4M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $-51.4M | $30.3M |
| Q4 25 | 95.1% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 62.8% | — | ||
| Q1 25 | 8.5% | — | ||
| Q4 24 | 14.9% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 92.0% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | -24.9% | — | ||
| Q3 25 | 75.7% | -9.0% | ||
| Q2 25 | -42.9% | -679.0% | ||
| Q1 25 | -173.7% | 80.2% | ||
| Q4 24 | -99.2% | -1.3% | ||
| Q3 24 | — | 86.1% | ||
| Q2 24 | -43.1% | 30.3% | ||
| Q1 24 | -108.0% | 41.3% |
| Q4 25 | 28.3% | 77.2% | ||
| Q3 25 | 26.7% | -51.4% | ||
| Q2 25 | -109.1% | -712.0% | ||
| Q1 25 | -203.4% | 57.8% | ||
| Q4 24 | -133.2% | -24.0% | ||
| Q3 24 | 123.4% | 58.1% | ||
| Q2 24 | -59.2% | 23.0% | ||
| Q1 24 | -123.7% | 40.6% |
| Q4 25 | $0.26 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.17 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-1.09 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $-1.14 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-0.79 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.69 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-0.38 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.81 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $182.3M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | $374.5M | — |
| 株主資本純資産 | $766.2M | $982.6M |
| 総資産 | $1.6B | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.49× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.3M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $135.9M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $108.6M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $98.6M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $173.0M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $227.5M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $195.6M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $237.3M | $275.4M |
| Q4 25 | $374.5M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $437.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $766.2M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $768.9M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $735.2M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $797.5M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $865.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $925.5M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $867.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $887.5M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.6B | $23.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $22.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $21.3B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $19.9B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $18.3B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $18.4B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $16.5B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $15.1B |
| Q4 25 | 0.49× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $62.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.64× | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $73.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $67.3M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $39.8M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $58.8M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $-55.0M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $-27.0M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $62.7M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $-15.1M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $-50.6M | $-954.2M |
| Q4 25 | $62.0M | — | ||
| Q3 25 | $35.8M | — | ||
| Q2 25 | $47.7M | — | ||
| Q1 25 | $-71.8M | — | ||
| Q4 24 | $-54.2M | — | ||
| Q3 24 | $34.4M | — | ||
| Q2 24 | $-32.8M | — | ||
| Q1 24 | $-72.4M | — |
| Q4 25 | 146.9% | — | ||
| Q3 25 | 79.9% | — | ||
| Q2 25 | 72.0% | — | ||
| Q1 25 | -200.2% | — | ||
| Q4 24 | -131.5% | — | ||
| Q3 24 | 88.0% | — | ||
| Q2 24 | -79.8% | — | ||
| Q1 24 | -174.2% | — |
| Q4 25 | 12.6% | — | ||
| Q3 25 | 9.0% | — | ||
| Q2 25 | 16.8% | — | ||
| Q1 25 | 46.6% | — | ||
| Q4 24 | 66.1% | — | ||
| Q3 24 | 72.6% | — | ||
| Q2 24 | 43.0% | — | ||
| Q1 24 | 52.4% | — |
| Q4 25 | 5.64× | -504.15× | ||
| Q3 25 | 3.33× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -120.92× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | -140.86× | ||
| Q2 24 | — | -126.56× | ||
| Q1 24 | — | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPRE
| Products And Services Other | $26.6M | 63% |
| Distiller Grains | $15.0M | 36% |
| Agribusiness And Energy Services | $667.0K | 2% |
RWT
セグメントデータなし
