vs
グレイル（GRAL）とKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グレイルの直近四半期売上が大きい（$43.6M vs $38.6M、KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの約1.1倍）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（-4.1% vs -227.5%、差は223.4%）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（30.1% vs 14.0%）。過去8四半期でグレイルの売上複合成長率が高い（27.7% vs 21.4%）
GRAIL社は2015年に設立された米国のバイオテクノロジー企業で、本社はカリフォルニア州メンロパークにあります。無症状の人を対象としたがん早期スクリーニング検査の開発を目指し、当初はイルミナ社傘下のスタートアップで、2021年にイルミナに完全買収されました。
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
GRAL vs KFS — 直接比較
売上が大きい
GRAL
1.1倍大きい
$38.6M
売上成長率が高い
KFS
+16.1%の差
14.0%
純利益率が高い
KFS
純利益率が223.4%高い
-227.5%
2年売上CAGRが高い
GRAL
2年複合成長率
21.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.6M | $38.6M |
| 純利益 | $-99.2M | $-1.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -285.4% | 0.8% |
| 純利益率 | -227.5% | -4.1% |
| 売上前年比 | 14.0% | 30.1% |
| 純利益前年比 | -2.2% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $-2.37 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GRALKFS
| Q4 25 | $43.6M | $38.6M | ||
| Q3 25 | $36.2M | $37.2M | ||
| Q2 25 | $35.5M | $30.9M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $28.3M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $29.6M | ||
| Q3 24 | $28.7M | $27.1M | ||
| Q2 24 | $32.0M | $26.4M | ||
| Q1 24 | $26.7M | $26.2M |
純利益GRALKFS
| Q4 25 | $-99.2M | $-1.6M | ||
| Q3 25 | $-89.0M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $-3.2M | ||
| Q1 25 | $-106.2M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $-97.1M | $-1.5M | ||
| Q3 24 | $-125.7M | $-2.3M | ||
| Q2 24 | $-1.6B | $-2.2M | ||
| Q1 24 | $-218.9M | $-2.3M |
営業利益率GRALKFS
| Q4 25 | -285.4% | 0.8% | ||
| Q3 25 | -346.2% | -2.3% | ||
| Q2 25 | -446.9% | -3.6% | ||
| Q1 25 | -482.5% | -2.5% | ||
| Q4 24 | -358.0% | 6.5% | ||
| Q3 24 | -640.5% | -2.5% | ||
| Q2 24 | -5133.8% | 0.5% | ||
| Q1 24 | -851.1% | 2.9% |
純利益率GRALKFS
| Q4 25 | -227.5% | -4.1% | ||
| Q3 25 | -245.8% | -6.5% | ||
| Q2 25 | -320.7% | -10.2% | ||
| Q1 25 | -333.6% | -10.9% | ||
| Q4 24 | -253.8% | -5.0% | ||
| Q3 24 | -438.7% | -8.5% | ||
| Q2 24 | -4958.8% | -8.3% | ||
| Q1 24 | -819.3% | -8.9% |
EPS（希薄化後）GRALKFS
| Q4 25 | $-2.37 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $-2.46 | $-0.10 | ||
| Q2 25 | $-3.18 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $-3.10 | $-0.13 | ||
| Q4 24 | $-1.49 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-3.94 | $-0.10 | ||
| Q2 24 | $-51.06 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $-7.05 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $249.7M | $8.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $70.7M |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $15.2M |
| 総資産 | $2.9B | $231.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GRALKFS
| Q4 25 | $249.7M | $8.5M | ||
| Q3 25 | $126.9M | $9.5M | ||
| Q2 25 | $127.4M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $133.9M | $6.5M | ||
| Q4 24 | $214.2M | $5.7M | ||
| Q3 24 | $853.6M | $6.7M | ||
| Q2 24 | $958.8M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $199.7M | $12.3M |
総負債GRALKFS
| Q4 25 | — | $70.7M | ||
| Q3 25 | — | $70.7M | ||
| Q2 25 | — | $58.3M | ||
| Q1 25 | — | $59.5M | ||
| Q4 24 | — | $57.5M | ||
| Q3 24 | — | $58.5M | ||
| Q2 24 | — | $47.3M | ||
| Q1 24 | — | $47.1M |
株主資本GRALKFS
| Q4 25 | $2.6B | $15.2M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $16.6M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $17.4M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $5.5M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $8.4M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $9.9M | ||
| Q2 24 | $2.7B | $20.7M | ||
| Q1 24 | — | $23.6M |
総資産GRALKFS
| Q4 25 | $2.9B | $231.5M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $235.1M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $207.7M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $192.1M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $186.6M | ||
| Q3 24 | $3.1B | $191.1M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $192.3M | ||
| Q1 24 | — | $198.0M |
負債/資本比率GRALKFS
| Q4 25 | — | 4.66× | ||
| Q3 25 | — | 4.25× | ||
| Q2 25 | — | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | 10.91× | ||
| Q4 24 | — | 6.84× | ||
| Q3 24 | — | 5.88× | ||
| Q2 24 | — | 2.29× | ||
| Q1 24 | — | 2.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-63.8M | $-3.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-63.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -146.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-299.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGRALKFS
| Q4 25 | $-63.8M | $-3.0K | ||
| Q3 25 | $-63.2M | $1.5M | ||
| Q2 25 | $-77.0M | $337.0K | ||
| Q1 25 | $-95.0M | $-1.8M | ||
| Q4 24 | — | $1.1M | ||
| Q3 24 | $-104.6M | $368.0K | ||
| Q2 24 | $-171.8M | $557.0K | ||
| Q1 24 | $-207.3M | $249.0K |
フリーキャッシュフローGRALKFS
| Q4 25 | $-63.9M | — | ||
| Q3 25 | $-63.6M | $1.3M | ||
| Q2 25 | $-77.3M | — | ||
| Q1 25 | $-95.1M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $-105.6M | — | ||
| Q2 24 | $-173.2M | — | ||
| Q1 24 | $-209.8M | — |
FCFマージンGRALKFS
| Q4 25 | -146.5% | — | ||
| Q3 25 | -175.8% | 3.4% | ||
| Q2 25 | -217.6% | — | ||
| Q1 25 | -298.6% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -368.4% | — | ||
| Q2 24 | -541.7% | — | ||
| Q1 24 | -785.3% | — |
設備投資強度GRALKFS
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 4.3% | — | ||
| Q1 24 | 9.5% | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GRAL
| Screening Revenue | $42.3M | 97% |
| Developmental Services Revenue | $1.3M | 3% |
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
