vs
グルーポン（GRPN）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $132.7M、グルーポンの約1.6倍）。グルーポンの純利益率が高く（6.0% vs 1.4%、差は4.5%）。グルーポンの前年同期比売上増加率が高い（1.8% vs 0.5%）。グルーポンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$53.0M vs $36.4M）。過去8四半期でグルーポンの売上複合成長率が高い（3.8% vs 3.0%）
Groupon Inc.はアメリカ発祥の電子商取引プラットフォームで、世界13カ国で事業を展開しています。主にローカル生活サービス分野でクーポン団体購入のモデルを通じて消費者と地元事業者をつなぎ、レジャー、旅行、商品、各種生活サービスなど多岐にわたるコンテンツを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
GRPN vs RPD — 直接比較
売上が大きい
RPD
1.6倍大きい
$132.7M
売上成長率が高い
GRPN
+1.3%の差
0.5%
純利益率が高い
GRPN
純利益率が4.5%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
GRPN
FCF $16.6M多い
$36.4M
2年売上CAGRが高い
GRPN
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $132.7M | $217.4M |
| 純利益 | $7.9M | $3.1M |
| 粗利率 | 90.4% | 68.9% |
| 営業利益率 | 4.9% | 1.0% |
| 純利益率 | 6.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | 1.8% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 115.8% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GRPNRPD
| Q4 25 | $132.7M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $122.8M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $125.7M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $117.2M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $130.4M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $114.5M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $124.6M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $205.1M |
純利益GRPNRPD
| Q4 25 | $7.9M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-118.4M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $20.3M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $7.2M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-50.1M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $13.9M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-10.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-12.3M | $1.4M |
粗利率GRPNRPD
| Q4 25 | 90.4% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 91.1% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 91.0% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 90.7% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 90.6% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 89.9% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 90.4% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 89.8% | 70.3% |
営業利益率GRPNRPD
| Q4 25 | 4.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -4.9% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 4.7% |
純利益率GRPNRPD
| Q4 25 | 6.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -96.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -38.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -8.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -10.0% | 0.7% |
EPS（希薄化後）GRPNRPD
| Q4 25 | $0.21 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-2.92 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.46 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.17 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-1.26 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.33 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $296.1M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $342.8M | — |
| 株主資本純資産 | $-42.6M | $154.7M |
| 総資産 | $670.4M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GRPNRPD
| Q4 25 | $296.1M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $238.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $262.6M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $226.8M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $228.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $159.7M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $178.1M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $158.7M | $411.7M |
総負債GRPNRPD
| Q4 25 | $342.8M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $246.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GRPNRPD
| Q4 25 | $-42.6M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $-59.6M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $45.5M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $40.8M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $40.0M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $40.2M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $41.2M | $-86.4M |
総資産GRPNRPD
| Q4 25 | $670.4M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $608.2M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $647.4M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $608.2M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $612.7M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $548.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $572.8M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $580.5M | $1.5B |
負債/資本比率GRPNRPD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 6.03× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.6M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $53.0M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 40.0% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.13× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $49.9M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGRPNRPD
| Q4 25 | $56.6M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-20.5M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $28.4M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-22.0K | $29.8M | ||
| Q4 24 | $67.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-16.3M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $15.3M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-10.1M | $31.1M |
フリーキャッシュフローGRPNRPD
| Q4 25 | $53.0M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-24.6M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-3.8M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $63.2M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-19.7M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-13.8M | $30.4M |
FCFマージンGRPNRPD
| Q4 25 | 40.0% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -20.0% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -3.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 48.5% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -17.2% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -11.2% | 14.8% |
設備投資強度GRPNRPD
| Q4 25 | 2.7% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 0.3% |
キャッシュ転換率GRPNRPD
| Q4 25 | 7.13× | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.40× | 5.70× | ||
| Q1 25 | -0.00× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | -1.17× | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GRPN
| Service Local | $94.8M | 71% |
| Other | $35.6M | 27% |
| Service Travel | $2.3M | 2% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
