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オリコン（GTLS）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オリコンの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.3倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 5.0%、差は29.6%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -2.5%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $66.2M）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs 6.6%）
オリコン株式会社は1999年に設立された、日本国内の音楽・音楽業界及び洋楽に関する統計データや情報を提供する企業グループの持株会社です。前身は1967年11月に小池宗光が創業したオリジナル・コンフィデンス社で、音楽チャートで広く知られ、2002年4月に同社のレコードチャート事業を引き継ぎました。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
GTLS vs MSCI — 直接比較
売上が大きい
GTLS
1.3倍大きい
$822.5M
売上成長率が高い
MSCI
+13.1%の差
-2.5%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が29.6%高い
5.0%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $422.5M多い
$66.2M
2年売上CAGRが高い
MSCI
2年複合成長率
6.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $822.5M |
| 純利益 | $53.6M | $284.7M |
| 粗利率 | 33.3% | — |
| 営業利益率 | 11.6% | 56.4% |
| 純利益率 | 5.0% | 34.6% |
| 売上前年比 | -2.5% | 10.6% |
| 純利益前年比 | -32.7% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.06 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GTLSMSCI
| Q4 25 | $1.1B | $822.5M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $793.4M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $772.7M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $745.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $743.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $724.7M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $707.9M | ||
| Q1 24 | $950.7M | $680.0M |
純利益GTLSMSCI
| Q4 25 | $53.6M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $-138.5M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $76.1M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $79.6M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $69.0M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $58.6M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $11.3M | $256.0M |
粗利率GTLSMSCI
| Q4 25 | 33.3% | — | ||
| Q3 25 | 34.1% | — | ||
| Q2 25 | 33.6% | — | ||
| Q1 25 | 33.9% | — | ||
| Q4 24 | 33.6% | — | ||
| Q3 24 | 34.1% | — | ||
| Q2 24 | 33.8% | — | ||
| Q1 24 | 31.8% | — |
営業利益率GTLSMSCI
| Q4 25 | 11.6% | 56.4% | ||
| Q3 25 | -8.0% | 56.4% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 55.0% | ||
| Q1 25 | 15.2% | 50.6% | ||
| Q4 24 | 17.0% | 54.5% | ||
| Q3 24 | 16.8% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 49.9% |
純利益率GTLSMSCI
| Q4 25 | 5.0% | 34.6% | ||
| Q3 25 | -12.6% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 7.0% | 39.3% | ||
| Q1 25 | 4.9% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 7.2% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 37.7% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 37.6% |
EPS（希薄化後）GTLSMSCI
| Q4 25 | $1.06 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $-3.23 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $1.53 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $0.94 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $1.57 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $1.33 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $1.10 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $0.10 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $366.0M | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.7B | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $-2.7B |
| 総資産 | $9.8B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GTLSMSCI
| Q4 25 | $366.0M | $515.3M | ||
| Q3 25 | $399.2M | $400.1M | ||
| Q2 25 | $342.3M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $296.2M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $308.6M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $310.2M | $501.0M | ||
| Q2 24 | $247.4M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $191.9M | $519.3M |
総負債GTLSMSCI
| Q4 25 | $3.7B | $6.2B | ||
| Q3 25 | — | $5.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.5B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $4.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.5B | ||
| Q2 24 | — | $4.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.5B |
株主資本GTLSMSCI
| Q4 25 | $3.2B | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $2.8B | $-940.0M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $-751.0M | ||
| Q2 24 | $2.7B | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $2.7B | $-650.5M |
総資産GTLSMSCI
| Q4 25 | $9.8B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $9.8B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $9.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $9.5B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $9.2B | $5.5B |
負債/資本比率GTLSMSCI
| Q4 25 | 1.13× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $88.8M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $66.2M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.1% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.66× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $202.8M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGTLSMSCI
| Q4 25 | $88.8M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $118.0M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $145.9M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $-60.0M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $281.4M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $200.6M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $116.1M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $-95.1M | $300.1M |
フリーキャッシュフローGTLSMSCI
| Q4 25 | $66.2M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $94.7M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $122.0M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $-80.1M | $290.2M | ||
| Q4 24 | $260.9M | $416.4M | ||
| Q3 24 | $174.5M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $88.0M | $340.6M | ||
| Q1 24 | $-141.2M | $295.9M |
FCFマージンGTLSMSCI
| Q4 25 | 6.1% | 59.4% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 56.2% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 42.0% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 23.6% | 56.0% | ||
| Q3 24 | 16.4% | 57.3% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 48.1% | ||
| Q1 24 | -14.9% | 43.5% |
設備投資強度GTLSMSCI
| Q4 25 | 2.1% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 0.6% |
キャッシュ転換率GTLSMSCI
| Q4 25 | 1.66× | 1.76× | ||
| Q3 25 | — | 1.38× | ||
| Q2 25 | 1.92× | 1.11× | ||
| Q1 25 | -1.21× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 3.54× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 2.91× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 1.31× | ||
| Q1 24 | -8.42× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GTLS
| Repair Service And Leasing Segment | $330.4M | 31% |
| Heat Transfer Systems Segment | $325.8M | 30% |
| Specialty Products Segment | $259.5M | 24% |
| Transferred Over Time | $94.4M | 9% |
| Transferred At Point In Time | $69.5M | 6% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
