vs
ハミルトンビーチ（HBB）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $212.9M、ハミルトンビーチの約1.6倍）。ハミルトンビーチの純利益率が高く（8.7% vs -18.2%、差は26.9%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs -0.3%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $27.9M）
ハミルトンビーチブランズホールディングは、米国発の家電・業務用厨房機器の設計・販売企業です。主にアメリカ、カナダ、メキシコで事業を展開し、ブレンダー、ミキサー、トースター、スロークッカー、アイロン、空気清浄機などの製品を幅広く提供しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
HBB vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.6倍大きい
$212.9M
売上成長率が高い
RBRK
+48.5%の差
-0.3%
純利益率が高い
HBB
純利益率が26.9%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $52.8M多い
$27.9M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $212.9M | $350.2M |
| 純利益 | $18.5M | $-63.8M |
| 粗利率 | 28.3% | 80.5% |
| 営業利益率 | 11.9% | -21.6% |
| 純利益率 | 8.7% | -18.2% |
| 売上前年比 | -0.3% | 48.3% |
| 純利益前年比 | -22.7% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HBBRBRK
| Q4 25 | $212.9M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $132.8M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $127.8M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $133.4M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $213.5M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $156.7M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $128.3M | — |
純利益HBBRBRK
| Q4 25 | $18.5M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $1.7M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $1.9M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $-1.2M | — |
粗利率HBBRBRK
| Q4 25 | 28.3% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 21.1% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 24.6% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 28.0% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 23.4% | — |
営業利益率HBBRBRK
| Q4 25 | 11.9% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 2.2% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 4.7% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 1.7% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 11.0% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 6.8% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 6.4% | -387.0% | ||
| Q1 24 | -0.7% | — |
純利益率HBBRBRK
| Q4 25 | 8.7% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 1.2% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 3.5% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 1.4% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 11.2% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 1.2% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 3.8% | -390.8% | ||
| Q1 24 | -0.9% | — |
EPS（希薄化後）HBBRBRK
| Q4 25 | $1.37 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.12 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $1.72 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.14 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.42 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $47.3M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $50.0M | — |
| 株主資本純資産 | $182.8M | $-524.4M |
| 総資産 | $397.6M | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HBBRBRK
| Q4 25 | $47.3M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $17.2M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $11.3M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $48.3M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $45.6M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $22.6M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $26.3M | — |
総負債HBBRBRK
| Q4 25 | $50.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $50.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本HBBRBRK
| Q4 25 | $182.8M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $164.0M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $163.2M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $165.9M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $145.7M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $145.4M | — |
総資産HBBRBRK
| Q4 25 | $397.6M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $392.4M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $363.8M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $418.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $415.1M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $408.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $369.9M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $368.9M | — |
負債/資本比率HBBRBRK
| Q4 25 | 0.27× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.30× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.5M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.9M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.1% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.53× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $11.0M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHBBRBRK
| Q4 25 | $28.5M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $9.1M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $-30.4M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $6.6M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $30.2M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $-1.9M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $17.4M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $19.7M | — |
フリーキャッシュフローHBBRBRK
| Q4 25 | $27.9M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $8.4M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $-31.3M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $29.4M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $-2.7M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $18.8M | — |
FCFマージンHBBRBRK
| Q4 25 | 13.1% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 19.8% | ||
| Q2 25 | -24.5% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 4.6% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 13.8% | 7.6% | ||
| Q3 24 | -1.7% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 10.7% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 14.6% | — |
設備投資強度HBBRBRK
| Q4 25 | 0.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 0.7% | — |
キャッシュ転換率HBBRBRK
| Q4 25 | 1.53× | — | ||
| Q3 25 | 5.52× | — | ||
| Q2 25 | -6.83× | — | ||
| Q1 25 | 3.67× | — | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | -0.98× | — | ||
| Q2 24 | 2.90× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HBB
| Consumer Product | $191.6M | 90% |
| Commercial Product | $17.5M | 8% |
| Health Beacon | $2.3M | 1% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
