vs
ヘス（HESM）とPROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC（PFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期売上が大きい（$225.2M vs $204.1M、ヘスの約1.1倍）。ヘスの純利益率が高く（77.3% vs 35.3%、差は42.0%）。過去8四半期でPROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（17.3% vs -25.3%）
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
PNCフィナンシャル・サービシズ・グループは、ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く米国の銀行持株会社・金融サービス企業です。傘下のPNC銀行は全米27州とワシントンD.C.で事業を展開し、2629の支店と9523台のATMを運営しており、資産規模・支店数・預金残高・ATM台数いずれにおいても米国有数の銀行です。
HESM vs PFS — 直接比較
売上が大きい
PFS
1.1倍大きい
$204.1M
純利益率が高い
HESM
純利益率が42.0%高い
35.3%
2年売上CAGRが高い
PFS
2年複合成長率
-25.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $204.1M | $225.2M |
| 純利益 | $157.7M | $79.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 116.7% | — |
| 純利益率 | 77.3% | 35.3% |
| 売上前年比 | 2.1% | — |
| 純利益前年比 | -2.3% | 24.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.68 | $0.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HESMPFS
| Q1 26 | $204.1M | $225.2M | ||
| Q4 25 | $404.2M | $225.7M | ||
| Q3 25 | $420.9M | $221.8M | ||
| Q2 25 | $414.2M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $382.0M | $208.8M | ||
| Q4 24 | $395.9M | $205.9M | ||
| Q3 24 | $378.5M | $210.6M | ||
| Q2 24 | $365.5M | $163.8M |
純利益HESMPFS
| Q1 26 | $157.7M | $79.4M | ||
| Q4 25 | $93.3M | — | ||
| Q3 25 | $97.7M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $90.3M | $72.0M | ||
| Q1 25 | $71.6M | $64.0M | ||
| Q4 24 | $70.4M | — | ||
| Q3 24 | $58.6M | $46.4M | ||
| Q2 24 | $49.5M | $-11.5M |
営業利益率HESMPFS
| Q1 26 | 116.7% | — | ||
| Q4 25 | 62.2% | 49.7% | ||
| Q3 25 | 61.5% | 45.8% | ||
| Q2 25 | 62.8% | 47.8% | ||
| Q1 25 | 62.1% | 44.0% | ||
| Q4 24 | 61.4% | 30.5% | ||
| Q3 24 | 61.2% | 31.0% | ||
| Q2 24 | 60.8% | -13.0% |
純利益率HESMPFS
| Q1 26 | 77.3% | 35.3% | ||
| Q4 25 | 23.1% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | 32.3% | ||
| Q2 25 | 21.8% | 33.6% | ||
| Q1 25 | 18.7% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 17.8% | — | ||
| Q3 24 | 15.5% | 22.0% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -7.0% |
EPS（希薄化後）HESMPFS
| Q1 26 | $0.68 | $0.61 | ||
| Q4 25 | — | $0.64 | ||
| Q3 25 | — | $0.55 | ||
| Q2 25 | — | $0.55 | ||
| Q1 25 | — | $0.49 | ||
| Q4 24 | — | $0.37 | ||
| Q3 24 | — | $0.36 | ||
| Q2 24 | — | $-0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $222.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | — | $2.9B |
| 総資産 | — | $25.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HESMPFS
| Q1 26 | — | $222.1M | ||
| Q4 25 | $1.9M | $209.1M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $299.2M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $258.0M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $234.1M | ||
| Q4 24 | $4.3M | $205.9M | ||
| Q3 24 | $10.3M | $244.0M | ||
| Q2 24 | $99.6M | $290.5M |
総負債HESMPFS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本HESMPFS
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.8B | ||
| Q2 25 | — | $2.7B | ||
| Q1 25 | — | $2.7B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B |
総資産HESMPFS
| Q1 26 | — | $25.2B | ||
| Q4 25 | $4.4B | $25.0B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $24.8B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $24.5B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $24.2B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $24.1B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $24.0B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $24.1B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $253.3M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 51.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.61× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHESMPFS
| Q1 26 | $253.3M | — | ||
| Q4 25 | $245.6M | $442.3M | ||
| Q3 25 | $258.9M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $276.9M | $186.8M | ||
| Q1 25 | $202.4M | $88.5M | ||
| Q4 24 | $258.5M | $426.4M | ||
| Q3 24 | $224.9M | $69.2M | ||
| Q2 24 | $271.6M | $76.5M |
フリーキャッシュフローHESMPFS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $178.9M | $430.7M | ||
| Q3 25 | $178.9M | $96.7M | ||
| Q2 25 | $213.5M | $182.6M | ||
| Q1 25 | $156.9M | $87.4M | ||
| Q4 24 | $163.4M | $425.1M | ||
| Q3 24 | $132.6M | $67.9M | ||
| Q2 24 | $207.7M | $75.5M |
FCFマージンHESMPFS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 44.3% | 190.8% | ||
| Q3 25 | 42.5% | 43.6% | ||
| Q2 25 | 51.5% | 85.2% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 41.9% | ||
| Q4 24 | 41.3% | 206.4% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 32.2% | ||
| Q2 24 | 56.8% | 46.1% |
設備投資強度HESMPFS
| Q1 26 | 51.4% | — | ||
| Q4 25 | 16.5% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 0.6% |
キャッシュ転換率HESMPFS
| Q1 26 | 1.61× | — | ||
| Q4 25 | 2.63× | — | ||
| Q3 25 | 2.65× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 3.07× | 2.59× | ||
| Q1 25 | 2.83× | 1.38× | ||
| Q4 24 | 3.67× | — | ||
| Q3 24 | 3.84× | 1.49× | ||
| Q2 24 | 5.49× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HESM
| Affiliate services | $197.9M | 97% |
| Third-party services | $6.2M | 3% |
PFS
| Net Interest Income | $193.7M | 86% |
| Noninterest Income | $31.5M | 14% |
