vs
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ（HII）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $3.5B、ハンティントン・インガルス・インダストリーズの約1.4倍）。Vistra Corp.の純利益率が高く（4.8% vs 4.6%、差は0.3%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 15.7%）。Vistra Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$596.0M vs $516.0M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 11.3%）
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ（HII）は米国最大の軍用造船企業で、政府や業界パートナー向けの専門サービスも提供しています。2011年3月31日にノースロップ・グラマンから分社化され、防衛分野で豊富な実績と高い技術力を持っています。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
HII vs VST — 直接比較
売上が大きい
VST
1.4倍大きい
$3.5B
売上成長率が高い
VST
+15.5%の差
15.7%
純利益率が高い
VST
純利益率が0.3%高い
4.6%
フリーキャッシュフローが多い
VST
FCF $80.0M多い
$516.0M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
11.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.5B | $4.8B |
| 純利益 | $159.0M | $233.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.9% | 9.9% |
| 純利益率 | 4.6% | 4.8% |
| 売上前年比 | 15.7% | 31.2% |
| 純利益前年比 | 29.3% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $4.06 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HIIVST
| Q4 25 | $3.5B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $3.2B |
純利益HIIVST
| Q4 25 | $159.0M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $145.0M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $152.0M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $149.0M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $123.0M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $173.0M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $153.0M | $-35.0M |
営業利益率HIIVST
| Q4 25 | 4.9% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 5.9% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 2.7% |
純利益率HIIVST
| Q4 25 | 4.6% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 4.9% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 5.4% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 4.1% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 5.5% | -1.1% |
EPS（希薄化後）HIIVST
| Q4 25 | $4.06 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $3.68 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $3.86 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $3.79 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $3.15 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $2.56 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $4.38 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $3.87 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $5.1B | $5.1B |
| 総資産 | $12.7B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.53× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HIIVST
| Q4 25 | — | $785.0M | ||
| Q3 25 | — | $602.0M | ||
| Q2 25 | — | $458.0M | ||
| Q1 25 | — | $561.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $905.0M | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | $10.0M | $1.1B |
総負債HIIVST
| Q4 25 | $2.7B | $15.8B | ||
| Q3 25 | — | $15.8B | ||
| Q2 25 | — | $15.5B | ||
| Q1 25 | — | $15.4B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $15.4B | ||
| Q3 24 | — | $13.9B | ||
| Q2 24 | — | $13.9B | ||
| Q1 24 | — | $14.7B |
株主資本HIIVST
| Q4 25 | $5.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $5.7B |
総資産HIIVST
| Q4 25 | $12.7B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $12.3B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $12.1B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $12.1B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $11.1B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $11.3B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $11.2B | $38.2B |
負債/資本比率HIIVST
| Q4 25 | 0.53× | 3.11× | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 3.22× | ||
| Q1 25 | — | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.58× | 2.77× | ||
| Q3 24 | — | 2.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $650.0M | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $516.0M | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.8% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.09× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $794.0M | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHIIVST
| Q4 25 | $650.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $118.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $823.0M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $-395.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $391.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $213.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $-9.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-202.0M | $312.0M |
フリーキャッシュフローHIIVST
| Q4 25 | $516.0M | $596.0M | ||
| Q3 25 | $13.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $727.0M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $-462.0M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $277.0M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $125.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $-99.0M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $-277.0M | $-153.0M |
FCFマージンHIIVST
| Q4 25 | 14.8% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 23.6% | -3.1% | ||
| Q1 25 | -16.9% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 23.4% | ||
| Q2 24 | -3.3% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -9.9% | -4.8% |
設備投資強度HIIVST
| Q4 25 | 3.9% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 3.8% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 14.7% |
キャッシュ転換率HIIVST
| Q4 25 | 4.09× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 0.81× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 5.41× | 1.75× | ||
| Q1 25 | -2.65× | — | ||
| Q4 24 | 3.18× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 0.90× | ||
| Q2 24 | -0.05× | 3.28× | ||
| Q1 24 | -1.32× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HII
| Aircraftcarriers | $984.0M | 28% |
| Fixedpriceincentive | $758.0M | 22% |
| Submarines | $744.0M | 21% |
| Surfacecombatantsandcoastguardcutters | $452.0M | 13% |
| Amphibiousassaultships | $433.0M | 12% |
| Costtype | $123.0M | 4% |
| Otherprograms | $4.0M | 0% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
