vs
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.（HLIO）とMueller Water Products, Inc.（MWA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mueller Water Products, Inc.の直近四半期売上が大きい（$318.2M vs $220.3M、HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の約1.4倍）。Mueller Water Products, Inc.の純利益率が高く（13.6% vs 4.7%、差は8.9%）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（13.3% vs 4.6%）。Mueller Water Products, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.0M vs $18.6M）。過去8四半期でHELIOS TECHNOLOGIES, INC.の売上複合成長率が高い（4.6% vs -5.1%）
ヘリオステクノロジーズはニューヨークを本拠地とする上場データ分析企業で、事業末期に映画購読サービスMoviePassを買収・運営したことで広く知られるようになりましたが、最終的にこの事業が原因で破産しました。
ミューラーウォータープロダクツ（Mueller Water Products, Inc.）はジョージア州アトランタに本社を置く上場企業で、北米における消火栓、仕切弁、その他水道インフラ製品の最大級の製造・販売業者の1つです。Mueller Co.とMueller Technologiesの2事業部門を傘下に置き、EchologicsやMueller Systemsを含む十数以上のブランド・関連会社を運営しています。
HLIO vs MWA — 直接比較
損益計算書 — Q3 2025 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $220.3M | $318.2M |
| 純利益 | $10.3M | $43.2M |
| 粗利率 | 33.1% | 37.6% |
| 営業利益率 | 0.6% | 17.8% |
| 純利益率 | 4.7% | 13.6% |
| 売上前年比 | 13.3% | 4.6% |
| 純利益前年比 | -9.6% | 22.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $318.2M | ||
| Q3 25 | $220.3M | $380.8M | ||
| Q2 25 | $212.5M | $380.3M | ||
| Q1 25 | $195.5M | $364.3M | ||
| Q4 24 | $179.5M | $304.3M | ||
| Q3 24 | $194.5M | $348.2M | ||
| Q2 24 | $219.9M | $356.7M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $353.4M |
| Q4 25 | — | $43.2M | ||
| Q3 25 | $10.3M | $52.6M | ||
| Q2 25 | $11.4M | $52.5M | ||
| Q1 25 | $7.3M | $51.3M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $35.3M | ||
| Q3 24 | $11.4M | $10.0M | ||
| Q2 24 | $13.6M | $47.3M | ||
| Q1 24 | $9.2M | $44.3M |
| Q4 25 | — | 37.6% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 38.3% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 35.1% | ||
| Q4 24 | 30.1% | 33.8% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 32.1% | 36.8% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 36.9% |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 19.4% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 19.2% | ||
| Q4 24 | 7.4% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 18.8% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 18.0% |
| Q4 25 | — | 13.6% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 14.1% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 11.6% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 12.5% |
| Q4 25 | — | $0.27 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.33 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.22 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.07 | ||
| Q2 24 | $0.41 | $0.30 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $420.0M | — |
| 株主資本純資産 | $917.9M | $1.0B |
| 総資産 | $1.6B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $54.9M | — | ||
| Q2 25 | $53.0M | — | ||
| Q1 25 | $45.9M | — | ||
| Q4 24 | $44.1M | — | ||
| Q3 24 | $46.7M | — | ||
| Q2 24 | $45.0M | — | ||
| Q1 24 | $37.3M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $420.0M | — | ||
| Q2 25 | $437.2M | — | ||
| Q1 25 | $446.7M | — | ||
| Q4 24 | $450.6M | — | ||
| Q3 24 | $484.7M | — | ||
| Q2 24 | $504.0M | — | ||
| Q1 24 | $521.8M | — |
| Q4 25 | — | $1.0B | ||
| Q3 25 | $917.9M | $981.7M | ||
| Q2 25 | $911.7M | $929.0M | ||
| Q1 25 | $881.2M | $873.6M | ||
| Q4 24 | $864.4M | $834.1M | ||
| Q3 24 | $885.5M | $810.1M | ||
| Q2 24 | $866.5M | $791.6M | ||
| Q1 24 | $856.6M | $754.5M |
| Q4 25 | — | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.5B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 0.48× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.58× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $25.3M | $61.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $18.6M | $44.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.4% | 13.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 5.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 1.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $91.3M | $173.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $61.2M | ||
| Q3 25 | $25.3M | $83.5M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $67.4M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $14.3M | ||
| Q4 24 | $35.7M | $54.1M | ||
| Q3 24 | $34.8M | $89.3M | ||
| Q2 24 | $33.8M | $87.3M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $-5.7M |
| Q4 25 | — | $44.0M | ||
| Q3 25 | $18.6M | $69.0M | ||
| Q2 25 | $31.6M | $55.7M | ||
| Q1 25 | $12.9M | $5.1M | ||
| Q4 24 | $28.2M | $42.2M | ||
| Q3 24 | $28.8M | $69.9M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $75.1M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $-15.8M |
| Q4 25 | — | 13.8% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 18.1% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 14.6% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 15.7% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 21.1% | ||
| Q1 24 | 5.8% | -4.5% |
| Q4 25 | — | 5.4% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 2.9% |
| Q4 25 | — | 1.42× | ||
| Q3 25 | 2.46× | 1.59× | ||
| Q2 25 | 3.25× | 1.28× | ||
| Q1 25 | 2.60× | 0.28× | ||
| Q4 24 | 7.44× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 3.05× | 8.93× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 1.85× | ||
| Q1 24 | 1.93× | -0.13× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HLIO
| Hydraulics | $141.3M | 64% |
| Electronics | $79.0M | 36% |
MWA
| Water Flow Solutions | $173.0M | 54% |
| Water Management Solutions | $145.2M | 46% |
