vs
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.（HLIO）とWATTS WATER TECHNOLOGIES INC（WTS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$625.1M vs $220.3M、HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の約2.8倍）。WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（13.4% vs 4.7%、差は8.7%）。WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（15.7% vs 13.3%）。WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$140.3M vs $18.6M）。過去8四半期でWATTS WATER TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（4.6% vs 4.6%）
ヘリオステクノロジーズはニューヨークを本拠地とする上場データ分析企業で、事業末期に映画購読サービスMoviePassを買収・運営したことで広く知られるようになりましたが、最終的にこの事業が原因で破産しました。
ワッツウォーターテクノロジーズ傘下のAERCOインターナショナルは、HVAC・配管業界向けの業務用凝縮ボイラー、高効率給湯装置、エネルギー回収システムの製造・供給事業を展開し、教育、宿泊、行政施設、オフィス、医療、工業、集合住宅など多様な市場にサービスを提供している。1949年に業界初の半瞬間式タンクレス蒸気給湯器を発売、1988年に初の凝縮式全調整機器を発表した。
HLIO vs WTS — 直接比較
損益計算書 — Q3 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $220.3M | $625.1M |
| 純利益 | $10.3M | $83.7M |
| 粗利率 | 33.1% | 49.5% |
| 営業利益率 | 0.6% | 18.2% |
| 純利益率 | 4.7% | 13.4% |
| 売上前年比 | 13.3% | 15.7% |
| 純利益前年比 | -9.6% | 24.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $2.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $625.1M | ||
| Q3 25 | $220.3M | $611.7M | ||
| Q2 25 | $212.5M | $643.7M | ||
| Q1 25 | $195.5M | $558.0M | ||
| Q4 24 | $179.5M | $540.4M | ||
| Q3 24 | $194.5M | $543.6M | ||
| Q2 24 | $219.9M | $597.3M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $570.9M |
| Q4 25 | — | $83.7M | ||
| Q3 25 | $10.3M | $82.2M | ||
| Q2 25 | $11.4M | $100.9M | ||
| Q1 25 | $7.3M | $74.0M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $67.5M | ||
| Q3 24 | $11.4M | $69.1M | ||
| Q2 24 | $13.6M | $82.0M | ||
| Q1 24 | $9.2M | $72.6M |
| Q4 25 | — | 49.5% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 48.8% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 50.6% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 48.8% | ||
| Q4 24 | 30.1% | 46.7% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 47.3% | ||
| Q2 24 | 32.1% | 47.7% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 46.9% |
| Q4 25 | — | 18.2% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 7.4% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 16.9% |
| Q4 25 | — | 13.4% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 12.7% |
| Q4 25 | — | $2.50 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $2.45 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $3.01 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $2.21 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $2.02 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $2.06 | ||
| Q2 24 | $0.41 | $2.44 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $2.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.9M | $405.5M |
| 総負債低いほど良い | $420.0M | — |
| 株主資本純資産 | $917.9M | $2.0B |
| 総資産 | $1.6B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $405.5M | ||
| Q3 25 | $54.9M | $457.7M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $369.3M | ||
| Q1 25 | $45.9M | $336.8M | ||
| Q4 24 | $44.1M | $386.9M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $303.9M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $279.4M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $237.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $420.0M | — | ||
| Q2 25 | $437.2M | — | ||
| Q1 25 | $446.7M | — | ||
| Q4 24 | $450.6M | — | ||
| Q3 24 | $484.7M | — | ||
| Q2 24 | $504.0M | — | ||
| Q1 24 | $521.8M | — |
| Q4 25 | — | $2.0B | ||
| Q3 25 | $917.9M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $911.7M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $881.2M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $864.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $885.5M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $866.5M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $856.6M | $1.6B |
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 0.48× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.58× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $25.3M | $154.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $18.6M | $140.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.4% | 22.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 1.85× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $91.3M | $356.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $154.7M | ||
| Q3 25 | $25.3M | $122.4M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $69.7M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $55.2M | ||
| Q4 24 | $35.7M | $139.5M | ||
| Q3 24 | $34.8M | $90.7M | ||
| Q2 24 | $33.8M | $85.3M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $45.6M |
| Q4 25 | — | $140.3M | ||
| Q3 25 | $18.6M | $110.9M | ||
| Q2 25 | $31.6M | $59.5M | ||
| Q1 25 | $12.9M | $45.6M | ||
| Q4 24 | $28.2M | $127.5M | ||
| Q3 24 | $28.8M | $84.3M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $78.5M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $35.5M |
| Q4 25 | — | 22.4% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 18.1% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 15.7% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 6.2% |
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 1.8% |
| Q4 25 | — | 1.85× | ||
| Q3 25 | 2.46× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 3.25× | 0.69× | ||
| Q1 25 | 2.60× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 7.44× | 2.07× | ||
| Q3 24 | 3.05× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 1.04× | ||
| Q1 24 | 1.93× | 0.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HLIO
| Hydraulics | $141.3M | 64% |
| Electronics | $79.0M | 36% |
WTS
セグメントデータなし
