vs
ハーレーダビッドソン（HOG）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハーレーダビッドソンの直近四半期売上が大きい（$390.5M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.3倍）。ハーレーダビッドソンの前年同期比売上増加率が高い（-9.4% vs -25.9%）。過去8四半期でKosmos Energy Ltd.の売上複合成長率が高い（-16.5% vs -48.6%）
ハーレーダビッドソンは米国発のオートバイメーカー兼ライフスタイルブランドで、本部はウィスコンシン州ミルウォーキーにあり、1903年に設立されました。大恐慌時代を生き残った米国の2大オートバイメーカーの1つであり、数々の株式異動、子会社再編、経営難、世界的な競争を経て、現在では世界的に有名な象徴的ブランドとなっています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
HOG vs KOS — 直接比較
売上が大きい
HOG
1.3倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
HOG
+16.5%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
KOS
2年複合成長率
-48.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $390.5M | $294.6M |
| 純利益 | $-282.6M | — |
| 粗利率 | -7.9% | — |
| 営業利益率 | -92.4% | -125.7% |
| 純利益率 | -72.3% | — |
| 売上前年比 | -9.4% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -138.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $-2.27 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HOGKOS
| Q4 25 | $390.5M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $311.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $392.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $290.1M | ||
| Q4 24 | $430.9M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $881.2M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $447.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $422.3M |
純利益HOGKOS
| Q4 25 | $-282.6M | — | ||
| Q3 25 | $377.4M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $107.6M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $133.1M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $-118.4M | — | ||
| Q3 24 | $119.0M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $218.3M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $234.9M | $91.7M |
粗利率HOGKOS
| Q4 25 | -7.9% | — | ||
| Q3 25 | 26.0% | — | ||
| Q2 25 | 28.5% | — | ||
| Q1 25 | 28.9% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 29.8% | — | ||
| Q2 24 | 31.8% | — | ||
| Q1 24 | 30.9% | — |
営業利益率HOGKOS
| Q4 25 | -92.4% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 44.0% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 10.7% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -32.4% | ||
| Q4 24 | -44.9% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 12.0% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 17.8% | 33.6% |
純利益率HOGKOS
| Q4 25 | -72.3% | — | ||
| Q3 25 | 35.0% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 12.3% | -38.1% | ||
| Q4 24 | -27.5% | — | ||
| Q3 24 | 13.5% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 21.7% |
EPS（希薄化後）HOGKOS
| Q4 25 | $-2.27 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $3.10 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.88 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $1.07 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.82 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.91 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $1.63 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $1.72 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1B | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $528.6M |
| 総資産 | $8.0B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.79× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HOGKOS
| Q4 25 | $3.1B | $91.5M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $64.0M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $51.7M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $49.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $85.0M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $51.6M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $173.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $254.3M |
総負債HOGKOS
| Q4 25 | $2.5B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $6.4B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $6.8B | — | ||
| Q4 24 | $6.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $7.3B | — | ||
| Q2 24 | $7.0B | — | ||
| Q1 24 | $6.3B | — |
株主資本HOGKOS
| Q4 25 | $3.1B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $3.6B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.1B |
総資産HOGKOS
| Q4 25 | $8.0B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $10.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $12.4B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $12.8B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $12.3B | $5.4B |
負債/資本比率HOGKOS
| Q4 25 | 0.79× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 1.91× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 2.14× | — | ||
| Q4 24 | 2.00× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 2.13× | — | ||
| Q2 24 | 2.03× | — | ||
| Q1 24 | 1.88× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $152.0M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $100.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $415.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHOGKOS
| Q4 25 | $152.0M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $-92.6M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $368.0M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $141.5M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $133.2M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $353.0M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $473.6M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $104.0M | $272.6M |
フリーキャッシュフローHOGKOS
| Q4 25 | $100.4M | — | ||
| Q3 25 | $-129.1M | — | ||
| Q2 25 | $332.4M | — | ||
| Q1 25 | $111.6M | — | ||
| Q4 24 | $77.0M | — | ||
| Q3 24 | $300.4M | — | ||
| Q2 24 | $432.2M | — | ||
| Q1 24 | $57.6M | — |
FCFマージンHOGKOS
| Q4 25 | 25.7% | — | ||
| Q3 25 | -12.0% | — | ||
| Q2 25 | 31.7% | — | ||
| Q1 25 | 10.3% | — | ||
| Q4 24 | 17.9% | — | ||
| Q3 24 | 34.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
設備投資強度HOGKOS
| Q4 25 | 13.2% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 13.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.0% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | — | ||
| Q1 24 | 3.1% | — |
キャッシュ転換率HOGKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -0.25× | — | ||
| Q2 25 | 3.42× | — | ||
| Q1 25 | 1.06× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.97× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 0.44× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOG
| Motorcycles | $193.9M | 50% |
| Other | $63.8M | 16% |
| Other Income Financial Services | $59.8M | 15% |
| Apparel | $47.2M | 12% |
| Livewire Segment | $11.4M | 3% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
