vs
ハーレーダビッドソン（HOG）とONESPAWORLD HOLDINGS Ltd（OSW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハーレーダビッドソンの直近四半期売上が大きい（$390.5M vs $242.1M、ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの約1.6倍）。ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの純利益率が高く（5.0% vs -72.3%、差は77.3%）。ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの前年同期比売上増加率が高い（11.5% vs -9.4%）。ハーレーダビッドソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$100.4M vs $14.9M）。過去8四半期でONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの売上複合成長率が高い（7.1% vs -48.6%）
ハーレーダビッドソンは米国発のオートバイメーカー兼ライフスタイルブランドで、本部はウィスコンシン州ミルウォーキーにあり、1903年に設立されました。大恐慌時代を生き残った米国の2大オートバイメーカーの1つであり、数々の株式異動、子会社再編、経営難、世界的な競争を経て、現在では世界的に有名な象徴的ブランドとなっています。
HOG vs OSW — 直接比較
売上が大きい
HOG
1.6倍大きい
$242.1M
売上成長率が高い
OSW
+20.8%の差
-9.4%
純利益率が高い
OSW
純利益率が77.3%高い
-72.3%
フリーキャッシュフローが多い
HOG
FCF $85.5M多い
$14.9M
2年売上CAGRが高い
OSW
2年複合成長率
-48.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $390.5M | $242.1M |
| 純利益 | $-282.6M | $12.1M |
| 粗利率 | -7.9% | — |
| 営業利益率 | -92.4% | 6.8% |
| 純利益率 | -72.3% | 5.0% |
| 売上前年比 | -9.4% | 11.5% |
| 純利益前年比 | -138.6% | -16.2% |
| EPS（希薄化後） | $-2.27 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HOGOSW
| Q4 25 | $390.5M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $258.5M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $240.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $219.6M | ||
| Q4 24 | $430.9M | $217.2M | ||
| Q3 24 | $881.2M | $241.7M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $224.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $211.2M |
純利益HOGOSW
| Q4 25 | $-282.6M | $12.1M | ||
| Q3 25 | $377.4M | $24.3M | ||
| Q2 25 | $107.6M | $19.9M | ||
| Q1 25 | $133.1M | $15.3M | ||
| Q4 24 | $-118.4M | $14.4M | ||
| Q3 24 | $119.0M | $21.6M | ||
| Q2 24 | $218.3M | $15.8M | ||
| Q1 24 | $234.9M | $21.2M |
粗利率HOGOSW
| Q4 25 | -7.9% | — | ||
| Q3 25 | 26.0% | — | ||
| Q2 25 | 28.5% | — | ||
| Q1 25 | 28.9% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 29.8% | — | ||
| Q2 24 | 31.8% | — | ||
| Q1 24 | 30.9% | — |
営業利益率HOGOSW
| Q4 25 | -92.4% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 44.0% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 7.7% | ||
| Q4 24 | -44.9% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 12.0% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 17.8% | 8.0% |
純利益率HOGOSW
| Q4 25 | -72.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 12.3% | 7.0% | ||
| Q4 24 | -27.5% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 10.0% |
EPS（希薄化後）HOGOSW
| Q4 25 | $-2.27 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $3.10 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $0.88 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $1.07 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $-0.82 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $0.91 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $1.63 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $1.72 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1B | $16.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $84.0M |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $542.6M |
| 総資産 | $8.0B | $707.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.79× | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HOGOSW
| Q4 25 | $3.1B | $16.3M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $29.6M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $35.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $22.6M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $57.4M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $48.8M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $62.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $65.4M |
総負債HOGOSW
| Q4 25 | $2.5B | $84.0M | ||
| Q3 25 | $4.5B | $85.2M | ||
| Q2 25 | $6.4B | $96.2M | ||
| Q1 25 | $6.8B | $97.4M | ||
| Q4 24 | $6.3B | $98.6M | ||
| Q3 24 | $7.3B | $98.7M | ||
| Q2 24 | $7.0B | $123.8M | ||
| Q1 24 | $6.3B | $138.6M |
株主資本HOGOSW
| Q4 25 | $3.1B | $542.6M | ||
| Q3 25 | $3.6B | $552.8M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $548.3M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $530.6M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $554.5M | ||
| Q3 24 | $3.4B | $540.1M | ||
| Q2 24 | $3.4B | $532.7M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $515.5M |
総資産HOGOSW
| Q4 25 | $8.0B | $707.1M | ||
| Q3 25 | $10.6B | $732.6M | ||
| Q2 25 | $12.1B | $731.8M | ||
| Q1 25 | $12.4B | $708.7M | ||
| Q4 24 | $11.9B | $746.4M | ||
| Q3 24 | $13.0B | $734.0M | ||
| Q2 24 | $12.8B | $756.8M | ||
| Q1 24 | $12.3B | $763.6M |
負債/資本比率HOGOSW
| Q4 25 | 0.79× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 1.91× | 0.18× | ||
| Q1 25 | 2.14× | 0.18× | ||
| Q4 24 | 2.00× | 0.18× | ||
| Q3 24 | 2.13× | 0.18× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 0.23× | ||
| Q1 24 | 1.88× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $152.0M | $20.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $100.4M | $14.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.7% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.2% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $415.2M | $68.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHOGOSW
| Q4 25 | $152.0M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-92.6M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $368.0M | $20.3M | ||
| Q1 25 | $141.5M | $10.1M | ||
| Q4 24 | $133.2M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $353.0M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $473.6M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $104.0M | $15.0M |
フリーキャッシュフローHOGOSW
| Q4 25 | $100.4M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $-129.1M | $27.6M | ||
| Q2 25 | $332.4M | $17.6M | ||
| Q1 25 | $111.6M | $8.4M | ||
| Q4 24 | $77.0M | $13.2M | ||
| Q3 24 | $300.4M | $27.5M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $17.6M | ||
| Q1 24 | $57.6M | $13.7M |
FCFマージンHOGOSW
| Q4 25 | 25.7% | 6.2% | ||
| Q3 25 | -12.0% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 31.7% | 7.3% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 34.1% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 31.9% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 6.5% |
設備投資強度HOGOSW
| Q4 25 | 13.2% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 13.0% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 0.6% |
キャッシュ転換率HOGOSW
| Q4 25 | — | 1.65× | ||
| Q3 25 | -0.25× | 1.36× | ||
| Q2 25 | 3.42× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 1.06× | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 1.15× | ||
| Q3 24 | 2.97× | 1.33× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 1.19× | ||
| Q1 24 | 0.44× | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOG
| Motorcycles | $193.9M | 50% |
| Other | $63.8M | 16% |
| Other Income Financial Services | $59.8M | 15% |
| Apparel | $47.2M | 12% |
| Livewire Segment | $11.4M | 3% |
OSW
| Services | $197.3M | 82% |
| Products | $44.8M | 18% |
