vs
ロビンフッド（HOOD）とJefferies Financial Group Inc.（JEF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Jefferies Financial Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、ロビンフッドの約1.3倍）。ロビンフッドの純利益率が高く（47.2% vs 12.6%、差は34.5%）
ロビンフッドマーケッツは米国カリフォルニア州メンロパークに本社を置く金融サービス企業です。電子取引プラットフォームで株式、ETF、オプション、先物、暗号資産などの取引を提供するほか、暗号資産ウォレット、資産運用、クレジットカードといった金融サービス（一部はFDIC加入銀行と提携）、ニュースサイトSherwood.Newsも運営しています。
ジェフェリーズ・フィナンシャル・グループはニューヨークに本拠を置く米国の金融サービス企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しており、フォーチュン1000に選ばれています。
HOOD vs JEF — 直接比較
売上が大きい
JEF
1.3倍大きい
$1.3B
純利益率が高い
HOOD
純利益率が34.5%高い
12.6%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.7B |
| 純利益 | $605.0M | $211.3M |
| 粗利率 | — | 95.7% |
| 営業利益率 | 51.5% | 15.2% |
| 純利益率 | 47.2% | 12.6% |
| 売上前年比 | 26.5% | — |
| 純利益前年比 | -34.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.65 | $0.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HOODJEF
| Q4 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $989.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $927.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $637.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $682.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $618.0M | $971.2M |
純利益HOODJEF
| Q4 25 | $605.0M | $211.3M | ||
| Q3 25 | $556.0M | $242.5M | ||
| Q2 25 | $386.0M | $91.4M | ||
| Q1 25 | $336.0M | $136.8M | ||
| Q4 24 | $916.0M | — | ||
| Q3 24 | $150.0M | $181.0M | ||
| Q2 24 | $188.0M | $154.7M | ||
| Q1 24 | $157.0M | $156.4M |
粗利率HOODJEF
| Q4 25 | — | 95.7% | ||
| Q3 25 | — | 97.7% | ||
| Q2 25 | — | 96.5% | ||
| Q1 25 | — | 96.4% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 96.9% | ||
| Q2 24 | — | 96.4% | ||
| Q1 24 | — | 96.4% |
営業利益率HOODJEF
| Q4 25 | 51.5% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 49.8% | 22.1% | ||
| Q2 25 | 44.7% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 40.0% | 13.2% | ||
| Q4 24 | 55.0% | — | ||
| Q3 24 | 24.0% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 28.0% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 26.2% | 22.7% |
純利益率HOODJEF
| Q4 25 | 47.2% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 43.6% | 16.1% | ||
| Q2 25 | 39.0% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 36.2% | 12.0% | ||
| Q4 24 | 90.3% | — | ||
| Q3 24 | 23.5% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 27.6% | 14.9% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 16.1% |
EPS（希薄化後）HOODJEF
| Q4 25 | $0.65 | $0.85 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $1.01 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $0.40 | ||
| Q1 25 | $0.37 | $0.57 | ||
| Q4 24 | $1.00 | — | ||
| Q3 24 | $0.17 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.64 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.66 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.3B | $14.0B |
| 総負債低いほど良い | — | $15.9B |
| 株主資本純資産 | $9.2B | $10.6B |
| 総資産 | $38.1B | $76.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HOODJEF
| Q4 25 | $4.3B | $14.0B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $11.5B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $11.3B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $11.2B | ||
| Q4 24 | $4.3B | — | ||
| Q3 24 | $4.6B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $10.8B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $7.6B |
総負債HOODJEF
| Q4 25 | — | $15.9B | ||
| Q3 25 | — | $16.0B | ||
| Q2 25 | — | $15.4B | ||
| Q1 25 | — | $14.8B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $12.9B | ||
| Q2 24 | — | $12.7B | ||
| Q1 24 | — | $9.9B |
株主資本HOODJEF
| Q4 25 | $9.2B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $10.3B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $8.0B | — | ||
| Q3 24 | $7.2B | $10.0B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $9.9B | ||
| Q1 24 | $6.9B | $9.8B |
総資産HOODJEF
| Q4 25 | $38.1B | $76.0B | ||
| Q3 25 | $41.5B | $69.3B | ||
| Q2 25 | $35.3B | $67.3B | ||
| Q1 25 | $27.5B | $70.2B | ||
| Q4 24 | $26.2B | — | ||
| Q3 24 | $43.2B | $63.3B | ||
| Q2 24 | $41.3B | $63.0B | ||
| Q1 24 | $46.1B | $60.9B |
負債/資本比率HOODJEF
| Q4 25 | — | 1.50× | ||
| Q3 25 | — | 1.53× | ||
| Q2 25 | — | 1.49× | ||
| Q1 25 | — | 1.45× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.29× | ||
| Q2 24 | — | 1.28× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-937.0M | $2.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 114.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.55× | 9.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-1.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHOODJEF
| Q4 25 | $-937.0M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $184.2M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $-978.3M | ||
| Q1 25 | $642.0M | $-2.7B | ||
| Q4 24 | $-1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $54.0M | — | ||
| Q1 24 | $-623.0M | $-1.3B |
フリーキャッシュフローHOODJEF
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | — | $126.0M | ||
| Q2 25 | — | $-1.0B | ||
| Q1 25 | — | $-2.7B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $-1.4B |
FCFマージンHOODJEF
| Q4 25 | — | 114.2% | ||
| Q3 25 | — | 8.4% | ||
| Q2 25 | — | -83.3% | ||
| Q1 25 | — | -237.2% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -139.4% |
設備投資強度HOODJEF
| Q4 25 | — | 3.4% | ||
| Q3 25 | — | 3.9% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.3% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 9.9% |
キャッシュ転換率HOODJEF
| Q4 25 | -1.55× | 9.30× | ||
| Q3 25 | -2.83× | 0.76× | ||
| Q2 25 | 9.09× | -10.70× | ||
| Q1 25 | 1.91× | -19.48× | ||
| Q4 24 | -1.53× | — | ||
| Q3 24 | 12.08× | — | ||
| Q2 24 | 0.29× | — | ||
| Q1 24 | -3.97× | -8.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOOD
| Other | $365.0M | 28% |
| Options | $314.0M | 24% |
| Cryptocurrencies | $221.0M | 17% |
| Other Transaction Based Revenues | $147.0M | 11% |
| Financial Service Other | $96.0M | 7% |
| Equities | $94.0M | 7% |
| Other Revenue | $35.0M | 3% |
| Proxy Revenues | $11.0M | 1% |
JEF
| Investment Banking Underwriting | $555.6M | 33% |
| Principal Transactions Revenue | $378.3M | 23% |
| Commissions And Other Fees | $356.0M | 21% |
| Other | $177.8M | 11% |
| Internet Connection And Boadband Revenue | $57.0M | 3% |
| Other Sources Of Revenue Miscellaneous | $53.3M | 3% |
| Real Estate | $50.7M | 3% |
| Strategic Affiliates Revenue | $13.8M | 1% |
| Asset Management1 | $12.1M | 1% |
| Fixed Income Services | $1.6M | 0% |
