vs
ロビンフッド（HOOD）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロビンフッドの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.1B、スティーフェルの約1.1倍）。ロビンフッドの純利益率が高く（47.2% vs 23.5%、差は23.7%）。ロビンフッドの前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs 23.0%）。過去8四半期でロビンフッドの売上複合成長率が高い（44.1% vs 21.1%）
ロビンフッドマーケッツは米国カリフォルニア州メンロパークに本社を置く金融サービス企業です。電子取引プラットフォームで株式、ETF、オプション、先物、暗号資産などの取引を提供するほか、暗号資産ウォレット、資産運用、クレジットカードといった金融サービス（一部はFDIC加入銀行と提携）、ニュースサイトSherwood.Newsも運営しています。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
HOOD vs SF — 直接比較
売上が大きい
HOOD
1.1倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
HOOD
+3.5%の差
23.0%
純利益率が高い
HOOD
純利益率が23.7%高い
23.5%
2年売上CAGRが高い
HOOD
2年複合成長率
21.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.1B |
| 純利益 | $605.0M | $264.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 51.5% | 27.3% |
| 純利益率 | 47.2% | 23.5% |
| 売上前年比 | 26.5% | 23.0% |
| 純利益前年比 | -34.0% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.65 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HOODSF
| Q4 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $962.6M | ||
| Q2 25 | $989.0M | $838.9M | ||
| Q1 25 | $927.0M | $842.5M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $916.0M | ||
| Q3 24 | $637.0M | $810.9M | ||
| Q2 24 | $682.0M | $798.9M | ||
| Q1 24 | $618.0M | $768.1M |
純利益HOODSF
| Q4 25 | $605.0M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $556.0M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $386.0M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $336.0M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $916.0M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $188.0M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $157.0M | $163.6M |
営業利益率HOODSF
| Q4 25 | 51.5% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 49.8% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 44.7% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 40.0% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 55.0% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 28.0% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 26.2% | 28.5% |
純利益率HOODSF
| Q4 25 | 47.2% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 43.6% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 39.0% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 36.2% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 90.3% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 27.6% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 21.3% |
EPS（希薄化後）HOODSF
| Q4 25 | $0.65 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $0.37 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $1.00 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.3B | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | — | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $9.2B | $6.0B |
| 総資産 | $38.1B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HOODSF
| Q4 25 | $4.3B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $3.4B |
総負債HOODSF
| Q4 25 | — | $617.4M | ||
| Q3 25 | — | $617.2M | ||
| Q2 25 | — | $617.0M | ||
| Q1 25 | — | $616.8M | ||
| Q4 24 | — | $616.6M | ||
| Q3 24 | — | $616.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
株主資本HOODSF
| Q4 25 | $9.2B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $7.2B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $6.9B | $5.3B |
総資産HOODSF
| Q4 25 | $38.1B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $41.5B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $35.3B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $27.5B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $26.2B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $43.2B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $41.3B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $46.1B | $38.3B |
負債/資本比率HOODSF
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 0.11× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-937.0M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.55× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHOODSF
| Q4 25 | $-937.0M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $338.3M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $607.5M | ||
| Q1 25 | $642.0M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $-1.4B | $694.6M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $198.3M | ||
| Q2 24 | $54.0M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $-623.0M | $-609.7M |
フリーキャッシュフローHOODSF
| Q4 25 | — | $369.0M | ||
| Q3 25 | — | $321.1M | ||
| Q2 25 | — | $592.7M | ||
| Q1 25 | — | $-227.8M | ||
| Q4 24 | — | $677.2M | ||
| Q3 24 | — | $185.6M | ||
| Q2 24 | — | $173.3M | ||
| Q1 24 | — | $-619.4M |
FCFマージンHOODSF
| Q4 25 | — | 32.7% | ||
| Q3 25 | — | 33.4% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | -27.0% | ||
| Q4 24 | — | 73.9% | ||
| Q3 24 | — | 22.9% | ||
| Q2 24 | — | 21.7% | ||
| Q1 24 | — | -80.6% |
設備投資強度HOODSF
| Q4 25 | — | 1.2% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 2.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 1.6% | ||
| Q2 24 | — | 4.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率HOODSF
| Q4 25 | -1.55× | 1.45× | ||
| Q3 25 | -2.83× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 9.09× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 1.91× | -3.99× | ||
| Q4 24 | -1.53× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 12.08× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.29× | 1.25× | ||
| Q1 24 | -3.97× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOOD
| Other | $365.0M | 28% |
| Options | $314.0M | 24% |
| Cryptocurrencies | $221.0M | 17% |
| Other Transaction Based Revenues | $147.0M | 11% |
| Financial Service Other | $96.0M | 7% |
| Equities | $94.0M | 7% |
| Other Revenue | $35.0M | 3% |
| Proxy Revenues | $11.0M | 1% |
SF
セグメントデータなし
