vs
ロビンフッド（HOOD）とVirtu Financial, Inc.（VIRT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロビンフッドの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $157.4M、Virtu Financial, Inc.の約8.2倍）。Virtu Financial, Inc.の純利益率が高く（88.9% vs 47.2%、差は41.7%）。ロビンフッドの前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs 12.1%）。過去8四半期でロビンフッドの売上複合成長率が高い（44.1% vs 15.2%）
ロビンフッドマーケッツは米国カリフォルニア州メンロパークに本社を置く金融サービス企業です。電子取引プラットフォームで株式、ETF、オプション、先物、暗号資産などの取引を提供するほか、暗号資産ウォレット、資産運用、クレジットカードといった金融サービス（一部はFDIC加入銀行と提携）、ニュースサイトSherwood.Newsも運営しています。
Virtu Financial, Inc.は米国発の高頻度取引企業で、金融市場における自動取引業務を専門としており、業界トップクラスの取引技術開発・実装能力を有し、2015年にナスダック証券取引所に正式に上場しました。
HOOD vs VIRT — 直接比較
売上が大きい
HOOD
8.2倍大きい
$157.4M
売上成長率が高い
HOOD
+14.5%の差
12.1%
純利益率が高い
VIRT
純利益率が41.7%高い
47.2%
2年売上CAGRが高い
HOOD
2年複合成長率
15.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $157.4M |
| 純利益 | $605.0M | $139.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 51.5% | — |
| 純利益率 | 47.2% | 88.9% |
| 売上前年比 | 26.5% | 12.1% |
| 純利益前年比 | -34.0% | 48.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.65 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HOODVIRT
| Q4 25 | $1.3B | $157.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $154.5M | ||
| Q2 25 | $989.0M | $153.9M | ||
| Q1 25 | $927.0M | $151.3M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $140.4M | ||
| Q3 24 | $637.0M | $131.6M | ||
| Q2 24 | $682.0M | $126.1M | ||
| Q1 24 | $618.0M | $118.6M |
純利益HOODVIRT
| Q4 25 | $605.0M | $139.9M | ||
| Q3 25 | $556.0M | $77.6M | ||
| Q2 25 | $386.0M | $151.2M | ||
| Q1 25 | $336.0M | $99.7M | ||
| Q4 24 | $916.0M | $94.1M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $60.0M | ||
| Q2 24 | $188.0M | $66.6M | ||
| Q1 24 | $157.0M | $55.8M |
営業利益率HOODVIRT
| Q4 25 | 51.5% | — | ||
| Q3 25 | 49.8% | — | ||
| Q2 25 | 44.7% | — | ||
| Q1 25 | 40.0% | — | ||
| Q4 24 | 55.0% | — | ||
| Q3 24 | 24.0% | — | ||
| Q2 24 | 28.0% | — | ||
| Q1 24 | 26.2% | — |
純利益率HOODVIRT
| Q4 25 | 47.2% | 88.9% | ||
| Q3 25 | 43.6% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 39.0% | 98.3% | ||
| Q1 25 | 36.2% | 65.9% | ||
| Q4 24 | 90.3% | 67.0% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 45.5% | ||
| Q2 24 | 27.6% | 52.8% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 47.1% |
EPS（希薄化後）HOODVIRT
| Q4 25 | $0.65 | $1.54 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $0.86 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $1.65 | ||
| Q1 25 | $0.37 | $1.08 | ||
| Q4 24 | $1.00 | $1.03 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $0.64 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.71 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.3B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $9.2B | $1.6B |
| 総資産 | $38.1B | $20.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.29× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HOODVIRT
| Q4 25 | $4.3B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $707.9M | ||
| Q2 25 | $4.2B | $752.1M | ||
| Q1 25 | $4.4B | $723.6M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $872.5M | ||
| Q3 24 | $4.6B | $701.4M | ||
| Q2 24 | $4.5B | $684.8M | ||
| Q1 24 | $4.7B | $399.6M |
総負債HOODVIRT
| Q4 25 | — | $2.0B | ||
| Q3 25 | — | $2.0B | ||
| Q2 25 | — | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.7B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
株主資本HOODVIRT
| Q4 25 | $9.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $7.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $6.9B | $1.2B |
総資産HOODVIRT
| Q4 25 | $38.1B | $20.2B | ||
| Q3 25 | $41.5B | $21.3B | ||
| Q2 25 | $35.3B | $19.3B | ||
| Q1 25 | $27.5B | $17.5B | ||
| Q4 24 | $26.2B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $43.2B | $14.4B | ||
| Q2 24 | $41.3B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $46.1B | $12.8B |
負債/資本比率HOODVIRT
| Q4 25 | — | 1.29× | ||
| Q3 25 | — | 1.40× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | — | 1.33× | ||
| Q4 24 | — | 1.39× | ||
| Q3 24 | — | 1.41× | ||
| Q2 24 | — | 1.41× | ||
| Q1 24 | — | 1.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-937.0M | $509.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $505.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 321.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.55× | 3.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $495.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHOODVIRT
| Q4 25 | $-937.0M | $509.4M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $-68.7M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $62.8M | ||
| Q1 25 | $642.0M | $15.0M | ||
| Q4 24 | $-1.4B | $391.5M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $112.1M | ||
| Q2 24 | $54.0M | $490.8M | ||
| Q1 24 | $-623.0M | $-395.4M |
フリーキャッシュフローHOODVIRT
| Q4 25 | — | $505.5M | ||
| Q3 25 | — | $-76.7M | ||
| Q2 25 | — | $57.6M | ||
| Q1 25 | — | $9.2M | ||
| Q4 24 | — | $391.3M | ||
| Q3 24 | — | $106.2M | ||
| Q2 24 | — | $486.9M | ||
| Q1 24 | — | $-398.2M |
FCFマージンHOODVIRT
| Q4 25 | — | 321.2% | ||
| Q3 25 | — | -49.7% | ||
| Q2 25 | — | 37.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.1% | ||
| Q4 24 | — | 278.6% | ||
| Q3 24 | — | 80.7% | ||
| Q2 24 | — | 386.1% | ||
| Q1 24 | — | -335.7% |
設備投資強度HOODVIRT
| Q4 25 | — | 2.5% | ||
| Q3 25 | — | 5.2% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | 3.8% | ||
| Q4 24 | — | 0.1% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
キャッシュ転換率HOODVIRT
| Q4 25 | -1.55× | 3.64× | ||
| Q3 25 | -2.83× | -0.89× | ||
| Q2 25 | 9.09× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 1.91× | 0.15× | ||
| Q4 24 | -1.53× | 4.16× | ||
| Q3 24 | 12.08× | 1.87× | ||
| Q2 24 | 0.29× | 7.37× | ||
| Q1 24 | -3.97× | -7.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOOD
| Other | $365.0M | 28% |
| Options | $314.0M | 24% |
| Cryptocurrencies | $221.0M | 17% |
| Other Transaction Based Revenues | $147.0M | 11% |
| Financial Service Other | $96.0M | 7% |
| Equities | $94.0M | 7% |
| Other Revenue | $35.0M | 3% |
| Proxy Revenues | $11.0M | 1% |
VIRT
| IE | $106.7M | 68% |
| Workflow Technology | $23.5M | 15% |
| Transferred Over Time | $18.5M | 12% |
| Market Making Segment | $9.4M | 6% |
