vs
Helmerich & Payne, Inc.（HP）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Helmerich & Payne, Inc.の直近四半期売上が大きい（$981.1M vs $5.2M、Valaris Ltdの約188.7倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs -9.9%、差は13807.9%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs 45.4%）。Helmerich & Payne, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$114.9M vs $-34.1M）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（41.4% vs 19.7%）
ヘルメリック&ペイン（H&P）は米国オクラホマ州タルサを本拠地とする石油掘削請負企業で、油气の探査・生産企業に対して坑井掘削および関連サービスを提供し、世界中で事業を展開している。1998年に発売したFlexRigs掘削リグはノースダコタ州バッケン層などの非在来型シェール層の掘削に広く活用され、同社は世界最大級の陸上掘削事業者である。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
HP vs VAL — 直接比較
損益計算書 — Q1 2026 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $981.1M | $5.2M |
| 純利益 | $-96.7M | $717.5M |
| 粗利率 | — | -7850.0% |
| 営業利益率 | -6.1% | — |
| 純利益率 | -9.9% | 13798.1% |
| 売上前年比 | 45.4% | 405.9% |
| 純利益前年比 | -276.6% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.98 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $981.1M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $953.8M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $700.0K | ||
| Q1 25 | $1.0B | $400.0K | ||
| Q4 24 | $674.6M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $691.3M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $695.1M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $685.1M | $2.6M |
| Q4 25 | $-96.7M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $-57.4M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $-162.8M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $1.7M | $-37.9M | ||
| Q4 24 | $54.8M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $75.5M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $88.7M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $84.8M | $25.5M |
| Q4 25 | — | -7850.0% | ||
| Q3 25 | — | -7142.9% | ||
| Q2 25 | — | -56428.6% | ||
| Q1 25 | — | -103650.0% | ||
| Q4 24 | — | 24529.4% | ||
| Q3 24 | — | -11748.7% | ||
| Q2 24 | — | -9039.6% | ||
| Q1 24 | — | -17007.7% |
| Q4 25 | -6.1% | — | ||
| Q3 25 | -0.1% | — | ||
| Q2 25 | -12.4% | — | ||
| Q1 25 | 4.2% | — | ||
| Q4 24 | 13.3% | — | ||
| Q3 24 | 15.4% | — | ||
| Q2 24 | 16.0% | — | ||
| Q1 24 | 16.1% | — |
| Q4 25 | -9.9% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | -6.0% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | -15.7% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | 0.2% | -9475.0% | ||
| Q4 24 | 8.1% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | 10.9% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | 12.4% | 980.8% |
| Q4 25 | $-0.98 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $-0.57 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $-1.64 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $-0.53 | ||
| Q4 24 | $0.54 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $0.88 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.0M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $3.2B |
| 総資産 | $6.5B | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $269.0M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $218.3M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $187.4M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $195.6M | $441.4M | ||
| Q4 24 | $526.5M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $510.3M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $289.7M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $277.0M | $494.1M |
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.2B | — | ||
| Q1 25 | $2.2B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.7B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $2.0B |
| Q4 25 | $6.5B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $6.9B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $4.4B |
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.76× | — | ||
| Q1 25 | 0.73× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.61× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.4M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $114.9M | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.7% | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $179.6M | $202.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.4M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $206.9M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $121.6M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $56.0M | $155.9M | ||
| Q4 24 | $158.4M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $168.8M | $193.0M | ||
| Q2 24 | $197.4M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $143.7M | $26.3M |
| Q4 25 | $114.9M | $-34.1M | ||
| Q3 25 | $142.8M | $128.3M | ||
| Q2 25 | $24.6M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $-102.7M | $55.7M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $12.9M | ||
| Q3 24 | $62.8M | $111.1M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $-98.7M | ||
| Q1 24 | $25.4M | $-125.0M |
| Q4 25 | 11.7% | -655.8% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 2291.1% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 7542.9% | ||
| Q1 25 | -10.1% | 13925.0% | ||
| Q4 24 | 7.7% | -758.8% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 2848.7% | ||
| Q2 24 | 9.1% | -2056.3% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -4807.7% |
| Q4 25 | 6.9% | 2044.2% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 1246.4% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 9600.0% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 25050.0% | ||
| Q4 24 | 15.8% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 2100.0% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 2295.8% | ||
| Q1 24 | 17.3% | 5819.2% |
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | 33.89× | — | ||
| Q4 24 | 2.89× | 0.93× | ||
| Q3 24 | 2.24× | 2.99× | ||
| Q2 24 | 2.23× | 0.08× | ||
| Q1 24 | 1.69× | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HP
| North America Solutions | $563.6M | 57% |
| International Solutions Segment | $229.3M | 23% |
| Offshore Solutions | $188.3M | 19% |
VAL
セグメントデータなし
