vs
デューク・エナジー（HPK）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $216.6M、デューク・エナジーの約1.0倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -11.6%、差は13.1%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -23.3%）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -13.2%）
デューク・エナジーはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く電力・天然ガス持株会社です。米国東部で700万社以上の顧客にエネルギーサービスを提供しており、2024年のフォーチュン500米国企業ランキングで141位にランクインし、同社史上最高の順位を獲得しました。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
HPK vs RPD — 直接比較
売上が大きい
RPD
1.0倍大きい
$216.6M
売上成長率が高い
RPD
+23.8%の差
-23.3%
純利益率が高い
RPD
純利益率が13.1%高い
-11.6%
2年売上CAGRが高い
RPD
2年複合成長率
-13.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $216.6M | $217.4M |
| 純利益 | $-25.2M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | -7.6% | 1.0% |
| 純利益率 | -11.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | -23.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -380.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.16 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HPKRPD
| Q4 25 | $216.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $188.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $200.4M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $257.4M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $282.6M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $275.3M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $287.8M | $205.1M |
純利益HPKRPD
| Q4 25 | $-25.2M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-18.3M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $36.3M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $9.0M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $49.9M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $1.4M |
粗利率HPKRPD
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
営業利益率HPKRPD
| Q4 25 | -7.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 21.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 35.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 27.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 31.7% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 35.8% | 4.7% |
純利益率HPKRPD
| Q4 25 | -11.6% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -9.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 0.7% |
EPS（希薄化後）HPKRPD
| Q4 25 | $-0.16 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.15 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.26 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.05 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $162.1M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $154.7M |
| 総資産 | $3.2B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HPKRPD
| Q4 25 | $162.1M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $164.9M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $51.6M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $86.6M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $135.6M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $157.9M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $411.7M |
総負債HPKRPD
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
株主資本HPKRPD
| Q4 25 | $1.6B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-86.4M |
総資産HPKRPD
| Q4 25 | $3.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $1.5B |
負債/資本比率HPKRPD
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | 0.67× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $93.1M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHPKRPD
| Q4 25 | $93.1M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $120.2M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $141.2M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $157.1M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $139.5M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $177.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $202.3M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $171.4M | $31.1M |
フリーキャッシュフローHPKRPD
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
FCFマージンHPKRPD
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度HPKRPD
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率HPKRPD
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | 5.39× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 4.32× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 15.53× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 3.55× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 6.81× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 26.63× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HPK
| Crude Oil Sales | $152.1M | 70% |
| Natural Gas And NGL Sales | $60.8M | 28% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
