vs
デューク・エナジー（HPK）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $216.6M、デューク・エナジーの約1.5倍）。Revolve Group, Inc.の純利益率が高く（5.7% vs -11.6%、差は17.4%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs -23.3%）。過去8四半期でRevolve Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.5% vs -13.2%）
デューク・エナジーはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く電力・天然ガス持株会社です。米国東部で700万社以上の顧客にエネルギーサービスを提供しており、2024年のフォーチュン500米国企業ランキングで141位にランクインし、同社史上最高の順位を獲得しました。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
HPK vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RVLV
1.5倍大きい
$216.6M
売上成長率が高い
RVLV
+33.8%の差
-23.3%
純利益率が高い
RVLV
純利益率が17.4%高い
-11.6%
2年売上CAGRが高い
RVLV
2年複合成長率
-13.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $216.6M | $324.4M |
| 純利益 | $-25.2M | $18.6M |
| 粗利率 | — | 53.3% |
| 営業利益率 | -7.6% | 6.3% |
| 純利益率 | -11.6% | 5.7% |
| 売上前年比 | -23.3% | 10.4% |
| 純利益前年比 | -380.7% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.16 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HPKRVLV
| Q4 25 | $216.6M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $188.9M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $200.4M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $257.4M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $282.6M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $275.3M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $287.8M | $270.6M |
純利益HPKRVLV
| Q4 25 | $-25.2M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $-18.3M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $36.3M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $9.0M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $49.9M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $10.9M |
粗利率HPKRVLV
| Q4 25 | — | 53.3% | ||
| Q3 25 | — | 54.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.1% | ||
| Q1 25 | — | 52.0% | ||
| Q4 24 | — | 52.5% | ||
| Q3 24 | — | 51.2% | ||
| Q2 24 | — | 54.0% | ||
| Q1 24 | — | 52.3% |
営業利益率HPKRVLV
| Q4 25 | -7.6% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 21.7% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 35.1% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 27.0% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 31.7% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 35.8% | 3.4% |
純利益率HPKRVLV
| Q4 25 | -11.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -9.7% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 4.0% |
EPS（希薄化後）HPKRVLV
| Q4 25 | $-0.16 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $-0.15 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.26 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.05 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $162.1M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $512.5M |
| 総資産 | $3.2B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HPKRVLV
| Q4 25 | $162.1M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $164.9M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $51.6M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $86.6M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $135.6M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $157.9M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $273.4M |
総負債HPKRVLV
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
株主資本HPKRVLV
| Q4 25 | $1.6B | $512.5M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $490.2M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $468.6M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $453.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $437.8M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $420.8M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $405.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $389.9M |
総資産HPKRVLV
| Q4 25 | $3.2B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $3.1B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $3.1B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $3.1B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $3.1B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $3.1B | $650.0M |
負債/資本比率HPKRVLV
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | 0.67× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $93.1M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHPKRVLV
| Q4 25 | $93.1M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $120.2M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $141.2M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $157.1M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $139.5M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $177.1M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $202.3M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $171.4M | $38.4M |
フリーキャッシュフローHPKRVLV
| Q4 25 | — | $-13.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.5M | ||
| Q2 25 | — | $10.4M | ||
| Q1 25 | — | $43.4M | ||
| Q4 24 | — | $2.1M | ||
| Q3 24 | — | $8.0M | ||
| Q2 24 | — | $-25.7M | ||
| Q1 24 | — | $36.7M |
FCFマージンHPKRVLV
| Q4 25 | — | -4.1% | ||
| Q3 25 | — | 2.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.8% | ||
| Q2 24 | — | -9.1% | ||
| Q1 24 | — | 13.5% |
設備投資強度HPKRVLV
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.6% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 0.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
キャッシュ転換率HPKRVLV
| Q4 25 | — | -0.55× | ||
| Q3 25 | — | 0.56× | ||
| Q2 25 | 5.39× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 4.32× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 15.53× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 3.55× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 6.81× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 26.63× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HPK
| Crude Oil Sales | $152.1M | 70% |
| Natural Gas And NGL Sales | $60.8M | 28% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
