vs
デューク・エナジー（HPK）とZai Lab Ltd（ZLAB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デューク・エナジーの直近四半期売上が大きい（$216.6M vs $127.1M、Zai Lab Ltdの約1.7倍）。Zai Lab Ltdの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -23.3%）。過去8四半期でZai Lab Ltdの売上複合成長率が高い（20.8% vs -13.2%）
デューク・エナジーはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く電力・天然ガス持株会社です。米国東部で700万社以上の顧客にエネルギーサービスを提供しており、2024年のフォーチュン500米国企業ランキングで141位にランクインし、同社史上最高の順位を獲得しました。
ザイラボ（Zai Lab Ltd）は、がん、自己免疫疾患、感染症などの未充足医療ニーズに応える革新的治療薬の開発・生産・販売を事業とするバイオ医薬品企業で、主に大中華圏を市場とし、世界の有力バイオテクノロジー企業と提携して患者の治療薬アクセス拡大に努めている。
HPK vs ZLAB — 直接比較
売上が大きい
HPK
1.7倍大きい
$127.1M
売上成長率が高い
ZLAB
+40.4%の差
-23.3%
2年売上CAGRが高い
ZLAB
2年複合成長率
-13.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $216.6M | $127.1M |
| 純利益 | $-25.2M | — |
| 粗利率 | — | 51.0% |
| 営業利益率 | -7.6% | -54.6% |
| 純利益率 | -11.6% | — |
| 売上前年比 | -23.3% | 17.1% |
| 純利益前年比 | -380.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.16 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HPKZLAB
| Q4 25 | $216.6M | $127.1M | ||
| Q3 25 | $188.9M | $115.4M | ||
| Q2 25 | $200.4M | $109.1M | ||
| Q1 25 | $257.4M | $105.7M | ||
| Q4 24 | $282.6M | $108.5M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $101.8M | ||
| Q2 24 | $275.3M | $100.1M | ||
| Q1 24 | $287.8M | $87.1M |
純利益HPKZLAB
| Q4 25 | $-25.2M | — | ||
| Q3 25 | $-18.3M | $-36.0M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $-40.7M | ||
| Q1 25 | $36.3M | $-48.4M | ||
| Q4 24 | $9.0M | — | ||
| Q3 24 | $49.9M | $-41.7M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $-80.3M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $-53.5M |
粗利率HPKZLAB
| Q4 25 | — | 51.0% | ||
| Q3 25 | — | 59.5% | ||
| Q2 25 | — | 60.6% | ||
| Q1 25 | — | 63.6% | ||
| Q4 24 | — | 61.5% | ||
| Q3 24 | — | 64.1% | ||
| Q2 24 | — | 64.9% | ||
| Q1 24 | — | 61.4% |
営業利益率HPKZLAB
| Q4 25 | -7.6% | -54.6% | ||
| Q3 25 | 17.3% | -42.3% | ||
| Q2 25 | 21.7% | -50.3% | ||
| Q1 25 | 35.1% | -53.3% | ||
| Q4 24 | 26.1% | -62.6% | ||
| Q3 24 | 27.0% | -66.6% | ||
| Q2 24 | 31.7% | -76.0% | ||
| Q1 24 | 35.8% | -80.7% |
純利益率HPKZLAB
| Q4 25 | -11.6% | — | ||
| Q3 25 | -9.7% | -31.2% | ||
| Q2 25 | 13.1% | -37.3% | ||
| Q1 25 | 14.1% | -45.8% | ||
| Q4 24 | 3.2% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | -40.9% | ||
| Q2 24 | 10.8% | -80.2% | ||
| Q1 24 | 2.2% | -61.4% |
EPS（希薄化後）HPKZLAB
| Q4 25 | $-0.16 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.15 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $0.26 | $-0.04 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $-0.09 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $-0.04 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $0.05 | $-0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $162.1M | $689.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $715.5M |
| 総資産 | $3.2B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HPKZLAB
| Q4 25 | $162.1M | $689.6M | ||
| Q3 25 | $164.9M | $717.2M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $732.2M | ||
| Q1 25 | $51.6M | $757.3M | ||
| Q4 24 | $86.6M | $779.7M | ||
| Q3 24 | $135.6M | $616.1M | ||
| Q2 24 | $157.9M | $630.0M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $650.8M |
総負債HPKZLAB
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
株主資本HPKZLAB
| Q4 25 | $1.6B | $715.5M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $759.9M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $791.7M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $810.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $840.9M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $667.7M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $704.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $762.2M |
総資産HPKZLAB
| Q4 25 | $3.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $985.3M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $987.4M | ||
| Q1 24 | $3.1B | $988.4M |
負債/資本比率HPKZLAB
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | 0.67× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $93.1M | $-26.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -21.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-158.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHPKZLAB
| Q4 25 | $93.1M | $-26.0M | ||
| Q3 25 | $120.2M | $-32.0M | ||
| Q2 25 | $141.2M | $-31.0M | ||
| Q1 25 | $157.1M | $-61.7M | ||
| Q4 24 | $139.5M | $-55.8M | ||
| Q3 24 | $177.1M | $-26.8M | ||
| Q2 24 | $202.3M | $-42.2M | ||
| Q1 24 | $171.4M | $-90.1M |
フリーキャッシュフローHPKZLAB
| Q4 25 | — | $-26.7M | ||
| Q3 25 | — | $-35.0M | ||
| Q2 25 | — | $-33.9M | ||
| Q1 25 | — | $-63.2M | ||
| Q4 24 | — | $-58.4M | ||
| Q3 24 | — | $-28.2M | ||
| Q2 24 | — | $-42.9M | ||
| Q1 24 | — | $-91.1M |
FCFマージンHPKZLAB
| Q4 25 | — | -21.0% | ||
| Q3 25 | — | -30.4% | ||
| Q2 25 | — | -31.1% | ||
| Q1 25 | — | -59.9% | ||
| Q4 24 | — | -53.8% | ||
| Q3 24 | — | -27.7% | ||
| Q2 24 | — | -42.9% | ||
| Q1 24 | — | -104.5% |
設備投資強度HPKZLAB
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 2.6% | ||
| Q2 25 | — | 2.6% | ||
| Q1 25 | — | 1.5% | ||
| Q4 24 | — | 2.4% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.1% |
キャッシュ転換率HPKZLAB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 5.39× | — | ||
| Q1 25 | 4.32× | — | ||
| Q4 24 | 15.53× | — | ||
| Q3 24 | 3.55× | — | ||
| Q2 24 | 6.81× | — | ||
| Q1 24 | 26.63× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HPK
| Crude Oil Sales | $152.1M | 70% |
| Natural Gas And NGL Sales | $60.8M | 28% |
ZLAB
| Zejula | $56.0M | 44% |
| Other | $21.9M | 17% |
| Nuzyra | $16.0M | 13% |
| Optune | $11.9M | 9% |
| XACDURO | $10.7M | 8% |
| Qinlock | $9.7M | 8% |
| AUGTYRO | $836.0K | 1% |
