vs
HERC HOLDINGS INC（HRI）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TELOS CORPの直近四半期売上が大きい（$46.8M vs $30.1M、HERC HOLDINGS INCの約1.6倍）。TELOS CORPの純利益率が高く（-34.9% vs -331.7%、差は296.8%）。HERC HOLDINGS INCの前年同期比売上増加率が高い（629.3% vs 77.4%）。TELOS CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.0M vs $-14.3M）
ハーク・ホールディングス・インクは北米屈指の機器レンタルサービスプロバイダーで、建設用重機、電動工具、仮設電源・温度管理システムなどを取り扱い、建設、産業、イベント、インフラ開発、政府部門などの顧客にサービスを提供し、米国とカナダで事業を展開している。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
HRI vs TLS — 直接比較
売上が大きい
TLS
1.6倍大きい
$30.1M
売上成長率が高い
HRI
+551.9%の差
77.4%
純利益率が高い
TLS
純利益率が296.8%高い
-331.7%
フリーキャッシュフローが多い
TLS
FCF $22.3M多い
$-14.3M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $30.1M | $46.8M |
| 純利益 | $-99.9M | $-16.3M |
| 粗利率 | 42.3% | 35.0% |
| 営業利益率 | -77.4% | -39.6% |
| 純利益率 | -331.7% | -34.9% |
| 売上前年比 | 629.3% | 77.4% |
| 純利益前年比 | -866.2% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.36 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HRITLS
| Q4 25 | $30.1M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $10.1M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $6.3M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $4.2M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $4.1M | $26.4M | ||
| Q3 24 | — | $23.8M | ||
| Q2 24 | — | $28.5M | ||
| Q1 24 | — | $29.6M |
純利益HRITLS
| Q4 25 | $-99.9M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $-7.5M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $-10.8M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $-14.1M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $-10.3M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | — | $-28.1M | ||
| Q2 24 | — | $-7.8M | ||
| Q1 24 | — | $-7.4M |
粗利率HRITLS
| Q4 25 | 42.3% | 35.0% | ||
| Q3 25 | 25.8% | 39.9% | ||
| Q2 25 | 53.1% | 33.2% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 39.8% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
営業利益率HRITLS
| Q4 25 | -77.4% | -39.6% | ||
| Q3 25 | -153.5% | -4.8% | ||
| Q2 25 | -147.4% | -27.5% | ||
| Q1 25 | -242.7% | -29.5% | ||
| Q4 24 | -206.3% | -37.6% | ||
| Q3 24 | — | -121.4% | ||
| Q2 24 | — | -30.3% | ||
| Q1 24 | — | -28.5% |
純利益率HRITLS
| Q4 25 | -331.7% | -34.9% | ||
| Q3 25 | -74.1% | -4.1% | ||
| Q2 25 | -171.4% | -26.5% | ||
| Q1 25 | -332.8% | -28.1% | ||
| Q4 24 | -250.3% | -35.4% | ||
| Q3 24 | — | -118.0% | ||
| Q2 24 | — | -27.2% | ||
| Q1 24 | — | -24.9% |
EPS（希薄化後）HRITLS
| Q4 25 | $-0.36 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.08 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.15 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $-0.15 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | — | $-0.39 | ||
| Q2 24 | — | $-0.11 | ||
| Q1 24 | — | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $550.7M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $437.8M | $96.0M |
| 総資産 | $1.1B | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HRITLS
| Q4 25 | $550.7M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $432.8M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $57.0M | ||
| Q1 25 | — | $57.8M | ||
| Q4 24 | $30.0M | $54.6M | ||
| Q3 24 | — | $69.8M | ||
| Q2 24 | — | $80.1M | ||
| Q1 24 | — | $93.9M |
総負債HRITLS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $300.0K | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本HRITLS
| Q4 25 | $437.8M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $486.1M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $90.8M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $26.1M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $127.1M | ||
| Q3 24 | — | $129.5M | ||
| Q2 24 | — | $149.1M | ||
| Q1 24 | — | $154.4M |
総資産HRITLS
| Q4 25 | $1.1B | $139.9M | ||
| Q3 25 | $550.2M | $164.3M | ||
| Q2 25 | $152.0M | $165.0M | ||
| Q1 25 | $104.6M | $158.1M | ||
| Q4 24 | $109.6M | $158.2M | ||
| Q3 24 | — | $166.3M | ||
| Q2 24 | — | $182.4M | ||
| Q1 24 | — | $195.4M |
負債/資本比率HRITLS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-12.7M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-14.3M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -47.6% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.3% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-40.8M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHRITLS
| Q4 25 | $-12.7M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-11.0M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $-8.4M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $-6.7M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $-8.1M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | — | $-7.1M | ||
| Q2 24 | — | $-8.0M | ||
| Q1 24 | — | $-350.0K |
フリーキャッシュフローHRITLS
| Q4 25 | $-14.3M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-11.1M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $-8.5M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $-6.8M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $-8.1M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | — | $-7.1M | ||
| Q2 24 | — | $-8.2M | ||
| Q1 24 | — | $-447.0K |
FCFマージンHRITLS
| Q4 25 | -47.6% | 17.0% | ||
| Q3 25 | -110.2% | 16.9% | ||
| Q2 25 | -135.5% | 19.0% | ||
| Q1 25 | -160.8% | 19.5% | ||
| Q4 24 | -197.1% | -47.0% | ||
| Q3 24 | — | -30.0% | ||
| Q2 24 | — | -28.9% | ||
| Q1 24 | — | -1.5% |
設備投資強度HRITLS
| Q4 25 | 5.3% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 7.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.8% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRI
| Sales Of New Equipment | $9.0M | 30% |
| Sales Of Parts And Supplies | $8.0M | 27% |
| Other | $7.1M | 24% |
| Serviceand Other Revenue | $6.0M | 20% |
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
