vs
ホーメルフーズ（HRL）とハウメット・エアロスペース（HWM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホーメルフーズの直近四半期売上が大きい（$3.2B vs $2.2B、ハウメット・エアロスペースの約1.5倍）。ハウメット・エアロスペースの純利益率が高く（17.2% vs -1.8%、差は18.9%）。ハウメット・エアロスペースの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs 1.5%）。ハウメット・エアロスペースの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$530.0M vs $231.4M）。過去8四半期でハウメット・エアロスペースの売上複合成長率が高い（9.0% vs 3.1%）
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
ハウメット・エアロスペース社は米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く航空宇宙企業で、ジェットエンジン部品、航空用ファスナー、航空向けチタン構造体に加え、大型トラック用鍛造アルミホイールを製造・提供している。
HRL vs HWM — 直接比較
売上が大きい
HRL
1.5倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
HWM
+13.1%の差
1.5%
純利益率が高い
HWM
純利益率が18.9%高い
-1.8%
フリーキャッシュフローが多い
HWM
FCF $298.6M多い
$231.4M
2年売上CAGRが高い
HWM
2年複合成長率
3.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $2.2B |
| 純利益 | $-56.1M | $372.0M |
| 粗利率 | 14.0% | — |
| 営業利益率 | 0.1% | 22.6% |
| 純利益率 | -1.8% | 17.2% |
| 売上前年比 | 1.5% | 14.6% |
| 純利益前年比 | -125.5% | 18.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $0.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HRLHWM
| Q4 25 | $3.2B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $1.8B |
純利益HRLHWM
| Q4 25 | $-56.1M | $372.0M | ||
| Q3 25 | $183.7M | $385.0M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $407.0M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $344.0M | ||
| Q4 24 | $220.2M | $314.0M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $332.0M | ||
| Q2 24 | $189.3M | $266.0M | ||
| Q1 24 | $218.9M | $243.0M |
粗利率HRLHWM
| Q4 25 | 14.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.1% | — | ||
| Q2 25 | 16.7% | — | ||
| Q1 25 | 15.9% | — | ||
| Q4 24 | 16.6% | — | ||
| Q3 24 | 16.8% | — | ||
| Q2 24 | 17.4% | — | ||
| Q1 24 | 17.0% | — |
営業利益率HRLHWM
| Q4 25 | 0.1% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 25.4% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 25.4% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 23.5% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 21.2% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 20.2% |
純利益率HRLHWM
| Q4 25 | -1.8% | 17.2% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 19.8% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 17.7% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 18.1% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 13.3% |
EPS（希薄化後）HRLHWM
| Q4 25 | $-0.10 | $0.92 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $0.95 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $1.00 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $0.76 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.81 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $0.65 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $703.6M | $742.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $5.4B |
| 総資産 | $13.4B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.36× | 0.57× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HRLHWM
| Q4 25 | $703.6M | $742.0M | ||
| Q3 25 | $630.7M | $659.0M | ||
| Q2 25 | $699.0M | $545.0M | ||
| Q1 25 | $866.4M | $536.0M | ||
| Q4 24 | $766.6M | $564.0M | ||
| Q3 24 | $561.9M | $475.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $752.0M | ||
| Q1 24 | $981.9M | $533.0M |
総負債HRLHWM
| Q4 25 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.7B |
株主資本HRLHWM
| Q4 25 | $7.9B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $7.8B | $4.1B |
総資産HRLHWM
| Q4 25 | $13.4B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $11.0B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $10.8B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $10.5B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $10.4B |
負債/資本比率HRLHWM
| Q4 25 | 0.36× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 0.62× | ||
| Q2 25 | 0.35× | 0.65× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 0.36× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 0.36× | 0.75× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 0.86× | ||
| Q1 24 | 0.30× | 0.90× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $322.9M | $654.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $231.4M | $530.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $534.3M | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHRLHWM
| Q4 25 | $322.9M | $654.0M | ||
| Q3 25 | $156.7M | $531.0M | ||
| Q2 25 | $56.4M | $446.0M | ||
| Q1 25 | $309.2M | $253.0M | ||
| Q4 24 | $408.6M | $480.0M | ||
| Q3 24 | $218.0M | $244.0M | ||
| Q2 24 | $236.1M | $397.0M | ||
| Q1 24 | $404.0M | $177.0M |
フリーキャッシュフローHRLHWM
| Q4 25 | $231.4M | $530.0M | ||
| Q3 25 | $84.5M | $423.0M | ||
| Q2 25 | $-18.6M | $344.0M | ||
| Q1 25 | $237.0M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $324.8M | $378.0M | ||
| Q3 24 | $152.5M | $162.0M | ||
| Q2 24 | $176.2M | $342.0M | ||
| Q1 24 | $356.8M | $95.0M |
FCFマージンHRLHWM
| Q4 25 | 7.3% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 20.2% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 18.2% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 5.2% |
設備投資強度HRLHWM
| Q4 25 | 2.9% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 4.5% |
キャッシュ転換率HRLHWM
| Q4 25 | — | 1.76× | ||
| Q3 25 | 0.85× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 1.81× | 0.74× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 1.23× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 1.85× | 0.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
HWM
| Engine Products Segment | $1.2B | 54% |
| Fastening Systems | $454.0M | 21% |
| Forged Wheels | $264.0M | 12% |
| Aerospace Defense | $236.0M | 11% |
| Commercial Transportation | $46.0M | 2% |
