vs
ホーメルフーズ（HRL）とジョンソンコントロールズ（JCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジョンソンコントロールズの直近四半期売上が大きい（$5.8B vs $3.2B、ホーメルフーズの約1.8倍）。ジョンソンコントロールズの純利益率が高く（9.0% vs -1.8%、差は10.8%）。ジョンソンコントロールズの前年同期比売上増加率が高い（6.8% vs 1.5%）。ジョンソンコントロールズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$531.0M vs $231.4M）。過去8四半期でホーメルフーズの売上複合成長率が高い（3.1% vs -7.0%）
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
ジョンソンコントロールズはアイルランドのコークに本社を置く多国籍複合企業で、建物向け消防設備、空調設備、セキュリティ機器を製造しています。2019年半ば時点で6大陸約2000拠点に10万5000人の従業員を擁し、2017年にはフォーチュングローバル500の第389位にランクインしました。
HRL vs JCI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $5.8B |
| 純利益 | $-56.1M | $524.0M |
| 粗利率 | 14.0% | 35.8% |
| 営業利益率 | 0.1% | — |
| 純利益率 | -1.8% | 9.0% |
| 売上前年比 | 1.5% | 6.8% |
| 純利益前年比 | -125.5% | 25.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $0.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $6.4B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $7.2B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $6.7B |
| Q4 25 | $-56.1M | $524.0M | ||
| Q3 25 | $183.7M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $180.0M | $701.0M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $478.0M | ||
| Q4 24 | $220.2M | $419.0M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $633.0M | ||
| Q2 24 | $189.3M | $975.0M | ||
| Q1 24 | $218.9M | $-277.0M |
| Q4 25 | 14.0% | 35.8% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 36.5% | ||
| Q2 25 | 16.7% | 37.1% | ||
| Q1 25 | 15.9% | 36.5% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 35.5% | ||
| Q3 24 | 16.8% | 48.4% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 34.4% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 32.6% |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 7.9% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 17.7% | ||
| Q1 24 | 9.5% | -5.4% |
| Q4 25 | -1.8% | 9.0% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 7.3% | -4.1% |
| Q4 25 | $-0.10 | $0.85 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $2.61 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.72 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $0.63 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $1.45 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $-0.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $703.6M | $552.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $8.7B |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $13.2B |
| 総資産 | $13.4B | $38.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.36× | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $703.6M | $552.0M | ||
| Q3 25 | $630.7M | $379.0M | ||
| Q2 25 | $699.0M | $731.0M | ||
| Q1 25 | $866.4M | $795.0M | ||
| Q4 24 | $766.6M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $561.9M | $606.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $862.0M | ||
| Q1 24 | $981.9M | $843.0M |
| Q4 25 | $2.9B | $8.7B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $8.4B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $8.6B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $8.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $7.3B |
| Q4 25 | $7.9B | $13.2B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $12.9B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $15.8B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $15.8B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $15.9B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $16.1B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $16.0B | ||
| Q1 24 | $7.8B | $15.7B |
| Q4 25 | $13.4B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $37.9B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $43.4B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $42.4B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $42.1B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $42.7B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $43.3B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $43.5B |
| Q4 25 | 0.36× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 0.66× | ||
| Q2 25 | 0.35× | 0.53× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 0.52× | ||
| Q4 24 | 0.36× | 0.54× | ||
| Q3 24 | 0.36× | 0.50× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 0.49× | ||
| Q1 24 | 0.30× | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $322.9M | $611.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $231.4M | $531.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | 9.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $534.3M | $2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $322.9M | $611.0M | ||
| Q3 25 | $156.7M | $968.0M | ||
| Q2 25 | $56.4M | $787.0M | ||
| Q1 25 | $309.2M | $550.0M | ||
| Q4 24 | $408.6M | $249.0M | ||
| Q3 24 | $218.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $236.1M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $404.0M | $-203.0M |
| Q4 25 | $231.4M | $531.0M | ||
| Q3 25 | $84.5M | $838.0M | ||
| Q2 25 | $-18.6M | $693.0M | ||
| Q1 25 | $237.0M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $324.8M | $133.0M | ||
| Q3 24 | $152.5M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $176.2M | $922.0M | ||
| Q1 24 | $356.8M | $-336.0M |
| Q4 25 | 7.3% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 13.0% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 40.4% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 11.9% | -5.0% |
| Q4 25 | 2.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 2.0% |
| Q4 25 | — | 1.17× | ||
| Q3 25 | 0.85× | 0.57× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.81× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 0.59× | ||
| Q3 24 | 1.23× | 2.14× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 1.05× | ||
| Q1 24 | 1.85× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
JCI
| Productsand Systems | $3.9B | 67% |
| Services | $1.9B | 33% |
