vs
ホーメルフーズ（HRL）とコールズ（KSS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コールズの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $3.2B、ホーメルフーズの約1.1倍）。コールズの純利益率が高く（0.2% vs -1.8%、差は2.0%）。ホーメルフーズの前年同期比売上増加率が高い（1.5% vs -3.6%）。ホーメルフーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$231.4M vs $16.0M）。過去8四半期でホーメルフーズの売上複合成長率が高い（3.1% vs -22.5%）
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
コールズ・コーポレーションは米国の大手デパートチェーンで、現在ハワイを除く米国全土に1,174店舗を展開しています。ポーランド移民のマックスウェル・コールが1927年にウィスコンシン州ミルウォーキーで食料品店を開業したのが起源で、地元で人気のチェーンに成長した後、1962年に初めてデパートを開店し、事業を拡大しました。
HRL vs KSS — 直接比較
売上が大きい
KSS
1.1倍大きい
$3.2B
売上成長率が高い
HRL
+5.2%の差
-3.6%
純利益率が高い
KSS
純利益率が2.0%高い
-1.8%
フリーキャッシュフローが多い
HRL
FCF $215.4M多い
$16.0M
2年売上CAGRが高い
HRL
2年複合成長率
-22.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $3.6B |
| 純利益 | $-56.1M | $8.0M |
| 粗利率 | 14.0% | 42.4% |
| 営業利益率 | 0.1% | 2.0% |
| 純利益率 | -1.8% | 0.2% |
| 売上前年比 | 1.5% | -3.6% |
| 純利益前年比 | -125.5% | -63.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HRLKSS
| Q4 25 | $3.2B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $5.4B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $6.0B |
純利益HRLKSS
| Q4 25 | $-56.1M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $183.7M | $153.0M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $-15.0M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $48.0M | ||
| Q4 24 | $220.2M | $22.0M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $189.3M | $-27.0M | ||
| Q1 24 | $218.9M | $186.0M |
粗利率HRLKSS
| Q4 25 | 14.0% | 42.4% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 43.3% | ||
| Q2 25 | 16.7% | 43.3% | ||
| Q1 25 | 15.9% | 35.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 42.4% | ||
| Q3 24 | 16.8% | 43.0% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 43.1% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 35.2% |
営業利益率HRLKSS
| Q4 25 | 0.1% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 5.0% |
純利益率HRLKSS
| Q4 25 | -1.8% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 6.2% | -0.5% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 6.6% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 3.1% |
EPS（希薄化後）HRLKSS
| Q4 25 | $-0.10 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.59 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $-0.24 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $1.67 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $703.6M | $144.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | — |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $3.9B |
| 総資産 | $13.4B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HRLKSS
| Q4 25 | $703.6M | $144.0M | ||
| Q3 25 | $630.7M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $699.0M | $153.0M | ||
| Q1 25 | $866.4M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $766.6M | $174.0M | ||
| Q3 24 | $561.9M | $231.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $228.0M | ||
| Q1 24 | $981.9M | $183.0M |
総負債HRLKSS
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.9B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | $2.9B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.9B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
株主資本HRLKSS
| Q4 25 | $7.9B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $7.8B | $3.9B |
総資産HRLKSS
| Q4 25 | $13.4B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $13.4B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $13.6B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $15.1B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $14.2B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $14.3B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $14.0B |
負債/資本比率HRLKSS
| Q4 25 | 0.36× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.36× | — | ||
| Q3 24 | 0.36× | — | ||
| Q2 24 | 0.36× | — | ||
| Q1 24 | 0.30× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $322.9M | $124.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $231.4M | $16.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | 0.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 15.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $534.3M | $819.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHRLKSS
| Q4 25 | $322.9M | $124.0M | ||
| Q3 25 | $156.7M | $598.0M | ||
| Q2 25 | $56.4M | $-92.0M | ||
| Q1 25 | $309.2M | $596.0M | ||
| Q4 24 | $408.6M | $-195.0M | ||
| Q3 24 | $218.0M | $254.0M | ||
| Q2 24 | $236.1M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $404.0M | $789.0M |
フリーキャッシュフローHRLKSS
| Q4 25 | $231.4M | $16.0M | ||
| Q3 25 | $84.5M | $508.0M | ||
| Q2 25 | $-18.6M | $-202.0M | ||
| Q1 25 | $237.0M | $497.0M | ||
| Q4 24 | $324.8M | $-323.0M | ||
| Q3 24 | $152.5M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $176.2M | $-133.0M | ||
| Q1 24 | $356.8M | $707.0M |
FCFマージンHRLKSS
| Q4 25 | 7.3% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 14.3% | ||
| Q2 25 | -0.6% | -6.2% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 10.4% | -8.7% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 6.1% | -3.9% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 11.9% |
設備投資強度HRLKSS
| Q4 25 | 2.9% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 1.4% |
キャッシュ転換率HRLKSS
| Q4 25 | — | 15.50× | ||
| Q3 25 | 0.85× | 3.91× | ||
| Q2 25 | 0.31× | — | ||
| Q1 25 | 1.81× | 12.42× | ||
| Q4 24 | 1.86× | -8.86× | ||
| Q3 24 | 1.23× | 3.85× | ||
| Q2 24 | 1.25× | — | ||
| Q1 24 | 1.85× | 4.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
KSS
| Products | $3.4B | 95% |
| Other | $168.0M | 5% |
| Gift Card | $17.0M | 0% |
