vs
ホーメルフーズ（HRL）とテバファーマ（TEVA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
テバファーマの直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.2B、ホーメルフーズの約1.5倍）。テバファーマの純利益率が高く（10.2% vs -1.8%、差は12.0%）。テバファーマの前年同期比売上増加率が高い（11.4% vs 1.5%）。テバファーマの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $231.4M）。過去8四半期でテバファーマの売上複合成長率が高い（11.1% vs 3.1%）
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
テバファーマシューティカルインダストリーズはイスラエル発の多国籍製薬企業です。主力事業はジェネリック医薬品の開発・製造・販売で、その他に先発医薬品、医薬品原薬（API）、小規模ながら受託製造サービスやライセンスアウト事業も展開しています。
HRL vs TEVA — 直接比較
売上が大きい
TEVA
1.5倍大きい
$3.2B
売上成長率が高い
TEVA
+9.9%の差
1.5%
純利益率が高い
TEVA
純利益率が12.0%高い
-1.8%
フリーキャッシュフローが多い
TEVA
FCF $784.6M多い
$231.4M
2年売上CAGRが高い
TEVA
2年複合成長率
3.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $4.7B |
| 純利益 | $-56.1M | $481.0M |
| 粗利率 | 14.0% | 56.4% |
| 営業利益率 | 0.1% | 6.4% |
| 純利益率 | -1.8% | 10.2% |
| 売上前年比 | 1.5% | 11.4% |
| 純利益前年比 | -125.5% | 321.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $0.42 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HRLTEVA
| Q4 25 | $3.2B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $3.8B |
純利益HRLTEVA
| Q4 25 | $-56.1M | $481.0M | ||
| Q3 25 | $183.7M | $433.0M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $282.0M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $214.0M | ||
| Q4 24 | $220.2M | $-217.0M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $-437.0M | ||
| Q2 24 | $189.3M | $-846.0M | ||
| Q1 24 | $218.9M | $-139.0M |
粗利率HRLTEVA
| Q4 25 | 14.0% | 56.4% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 51.4% | ||
| Q2 25 | 16.7% | 50.3% | ||
| Q1 25 | 15.9% | 48.2% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 50.2% | ||
| Q3 24 | 16.8% | 49.6% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 48.6% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 46.4% |
営業利益率HRLTEVA
| Q4 25 | 0.1% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 19.7% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 9.4% | -0.7% | ||
| Q3 24 | 8.2% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 8.7% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 9.5% | -5.7% |
純利益率HRLTEVA
| Q4 25 | -1.8% | 10.2% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 9.7% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 6.8% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 7.0% | -5.1% | ||
| Q3 24 | 6.1% | -10.1% | ||
| Q2 24 | 6.6% | -20.3% | ||
| Q1 24 | 7.3% | -3.6% |
EPS（希薄化後）HRLTEVA
| Q4 25 | $-0.10 | $0.42 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $0.24 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.18 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $-0.19 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $-0.75 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $-0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $703.6M | $3.6B |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | — |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $7.9B |
| 総資産 | $13.4B | $40.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HRLTEVA
| Q4 25 | $703.6M | $3.6B | ||
| Q3 25 | $630.7M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $699.0M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $866.4M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $766.6M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $561.9M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $981.9M | $3.0B |
総負債HRLTEVA
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.9B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | $2.9B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.9B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
株主資本HRLTEVA
| Q4 25 | $7.9B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $7.3B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $6.3B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $6.4B | ||
| Q1 24 | $7.8B | $7.3B |
総資産HRLTEVA
| Q4 25 | $13.4B | $40.7B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $39.9B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $40.1B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $38.4B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $39.3B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $41.8B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $41.3B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $42.8B |
負債/資本比率HRLTEVA
| Q4 25 | 0.36× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.36× | — | ||
| Q3 24 | 0.36× | — | ||
| Q2 24 | 0.36× | — | ||
| Q1 24 | 0.30× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $322.9M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $231.4M | $1.0B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | 21.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $534.3M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHRLTEVA
| Q4 25 | $322.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $156.7M | $369.0M | ||
| Q2 25 | $56.4M | $227.0M | ||
| Q1 25 | $309.2M | $-105.0M | ||
| Q4 24 | $408.6M | $575.0M | ||
| Q3 24 | $218.0M | $693.0M | ||
| Q2 24 | $236.1M | $103.0M | ||
| Q1 24 | $404.0M | $-124.0M |
フリーキャッシュフローHRLTEVA
| Q4 25 | $231.4M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $84.5M | $233.0M | ||
| Q2 25 | $-18.6M | $131.0M | ||
| Q1 25 | $237.0M | $-232.0M | ||
| Q4 24 | $324.8M | $446.0M | ||
| Q3 24 | $152.5M | $545.0M | ||
| Q2 24 | $176.2M | $6.0M | ||
| Q1 24 | $356.8M | $-248.0M |
FCFマージンHRLTEVA
| Q4 25 | 7.3% | 21.6% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 5.2% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 7.9% | -6.0% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 10.5% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 11.9% | -6.5% |
設備投資強度HRLTEVA
| Q4 25 | 2.9% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 3.2% |
キャッシュ転換率HRLTEVA
| Q4 25 | — | 2.41× | ||
| Q3 25 | 0.85× | 0.85× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 0.80× | ||
| Q1 25 | 1.81× | -0.49× | ||
| Q4 24 | 1.86× | — | ||
| Q3 24 | 1.23× | — | ||
| Q2 24 | 1.25× | — | ||
| Q1 24 | 1.85× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
TEVA
| Other | $2.0B | 42% |
| Generics Medicians Including Otc And Biosimilars | $672.0M | 14% |
| Other Products | $608.0M | 13% |
| License | $529.0M | 11% |
| Distribution Service | $366.0M | 8% |
| Other Activities | $227.0M | 5% |
| Ajovy | $106.0M | 2% |
| COPAXONE | $77.0M | 2% |
| Respiratory Product | $65.0M | 1% |
| Uzedy | $55.0M | 1% |
| Bendeka And Treanda | $36.0M | 1% |
