vs
ホーメルフーズ（HRL）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $3.2B、ホーメルフーズの約1.5倍）。Vistra Corp.の純利益率が高く（4.8% vs -1.8%、差は6.6%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 1.5%）。Vistra Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$596.0M vs $231.4M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 3.1%）
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
HRL vs VST — 直接比較
売上が大きい
VST
1.5倍大きい
$3.2B
売上成長率が高い
VST
+29.7%の差
1.5%
純利益率が高い
VST
純利益率が6.6%高い
-1.8%
フリーキャッシュフローが多い
VST
FCF $364.6M多い
$231.4M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
3.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $4.8B |
| 純利益 | $-56.1M | $233.0M |
| 粗利率 | 14.0% | — |
| 営業利益率 | 0.1% | 9.9% |
| 純利益率 | -1.8% | 4.8% |
| 売上前年比 | 1.5% | 31.2% |
| 純利益前年比 | -125.5% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HRLVST
| Q4 25 | $3.2B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $3.2B |
純利益HRLVST
| Q4 25 | $-56.1M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $183.7M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $220.2M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $189.3M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $218.9M | $-35.0M |
粗利率HRLVST
| Q4 25 | 14.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.1% | — | ||
| Q2 25 | 16.7% | — | ||
| Q1 25 | 15.9% | — | ||
| Q4 24 | 16.6% | — | ||
| Q3 24 | 16.8% | — | ||
| Q2 24 | 17.4% | — | ||
| Q1 24 | 17.0% | — |
営業利益率HRLVST
| Q4 25 | 0.1% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 7.6% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 2.7% |
純利益率HRLVST
| Q4 25 | -1.8% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 5.7% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 7.3% | -1.1% |
EPS（希薄化後）HRLVST
| Q4 25 | $-0.10 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $703.6M | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $5.1B |
| 総資産 | $13.4B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.36× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HRLVST
| Q4 25 | $703.6M | $785.0M | ||
| Q3 25 | $630.7M | $602.0M | ||
| Q2 25 | $699.0M | $458.0M | ||
| Q1 25 | $866.4M | $561.0M | ||
| Q4 24 | $766.6M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $561.9M | $905.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $981.9M | $1.1B |
総負債HRLVST
| Q4 25 | $2.9B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $14.7B |
株主資本HRLVST
| Q4 25 | $7.9B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $7.8B | $5.7B |
総資産HRLVST
| Q4 25 | $13.4B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $38.2B |
負債/資本比率HRLVST
| Q4 25 | 0.36× | 3.11× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 0.35× | 3.22× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.36× | 2.77× | ||
| Q3 24 | 0.36× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.30× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $322.9M | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $231.4M | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $534.3M | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHRLVST
| Q4 25 | $322.9M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $156.7M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $56.4M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $309.2M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $408.6M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $218.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $236.1M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $404.0M | $312.0M |
フリーキャッシュフローHRLVST
| Q4 25 | $231.4M | $596.0M | ||
| Q3 25 | $84.5M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $-18.6M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $237.0M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $324.8M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $152.5M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $176.2M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $356.8M | $-153.0M |
FCFマージンHRLVST
| Q4 25 | 7.3% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 21.1% | ||
| Q2 25 | -0.6% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 7.9% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 11.9% | -4.8% |
設備投資強度HRLVST
| Q4 25 | 2.9% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 14.7% |
キャッシュ転換率HRLVST
| Q4 25 | — | 6.15× | ||
| Q3 25 | 0.85× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.81× | — | ||
| Q4 24 | 1.86× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 1.23× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 3.28× | ||
| Q1 24 | 1.85× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
