vs
HERITAGE COMMERCE CORP（HTBK）とMID PENN BANCORP INC（MPB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MID PENN BANCORP INCの直近四半期売上が大きい（$62.0M vs $53.6M、HERITAGE COMMERCE CORPの約1.2倍）。MID PENN BANCORP INCの純利益率が高く（31.4% vs 28.2%、差は3.2%）。MID PENN BANCORP INCの前年同期比売上増加率が高い（30.8% vs 15.6%）。MID PENN BANCORP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$71.8M vs $61.3M）。過去8四半期でMID PENN BANCORP INCの売上複合成長率が高い（21.1% vs 12.8%）
この企業主体の情報と内容の説明は一致しておらず、説明されているのは実際にアメリカ合衆国商工会議所です。同会議所は1912年4月23日に設立され、アメリカ最大のロビー活動を行う業界団体で、当時の大統領ウィリアム・ハワード・タフトと商務労働長官チャールズ・ネーゲルの推進により設立され、産業界の利益を代弁することを目的としています。
この資料に実際に記載されているのは、1973年にニュージャージー州チェリーヒルで設立されたコマース銀行です。同行は2007年にトロント・ドミニオン銀行に買収され、傘下のTD Banknorthに合併された後、TD BanknorthはTDバンクに名称変更されました。
HTBK vs MPB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $53.6M | $62.0M |
| 純利益 | $15.1M | $19.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 41.0% | 43.6% |
| 純利益率 | 28.2% | 31.4% |
| 売上前年比 | 15.6% | 30.8% |
| 純利益前年比 | 42.3% | 47.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $0.83 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $53.6M | $62.0M | ||
| Q3 25 | $50.0M | $61.8M | ||
| Q2 25 | $47.8M | $54.3M | ||
| Q1 25 | $46.1M | $47.7M | ||
| Q4 24 | $46.4M | $47.4M | ||
| Q3 24 | $42.2M | $45.3M | ||
| Q2 24 | $41.7M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $42.1M | $42.3M |
| Q4 25 | $15.1M | $19.4M | ||
| Q3 25 | $14.7M | $18.3M | ||
| Q2 25 | $6.4M | $4.8M | ||
| Q1 25 | $11.6M | $13.7M | ||
| Q4 24 | $10.6M | $13.2M | ||
| Q3 24 | $10.5M | $12.3M | ||
| Q2 24 | $9.2M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $10.2M | $12.1M |
| Q4 25 | 41.0% | 43.6% | ||
| Q3 25 | 41.1% | 39.3% | ||
| Q2 25 | 18.7% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 35.4% | 35.2% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 34.1% | ||
| Q3 24 | 34.3% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 31.3% | 32.4% | ||
| Q1 24 | 34.2% | 34.8% |
| Q4 25 | 28.2% | 31.4% | ||
| Q3 25 | 29.4% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 13.4% | 8.8% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 27.9% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 27.1% | ||
| Q2 24 | 22.1% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 24.1% | 28.7% |
| Q4 25 | $0.25 | $0.83 | ||
| Q3 25 | $0.24 | $0.79 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $0.22 | ||
| Q1 25 | $0.19 | $0.71 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $0.72 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $0.74 | ||
| Q2 24 | $0.15 | $0.71 | ||
| Q1 24 | $0.17 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $708.6M | $814.1M |
| 総資産 | $5.8B | $6.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.6M | $814.1M | ||
| Q3 25 | $700.0M | $796.3M | ||
| Q2 25 | $694.7M | $775.7M | ||
| Q1 25 | $696.2M | $667.9M | ||
| Q4 24 | $689.7M | $655.0M | ||
| Q3 24 | $685.4M | $573.1M | ||
| Q2 24 | $679.2M | $559.7M | ||
| Q1 24 | $676.3M | $551.0M |
| Q4 25 | $5.8B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $6.3B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $5.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $61.7M | $80.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $61.3M | $71.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 114.3% | 115.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 13.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.08× | 4.12× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $132.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $61.7M | $80.0M | ||
| Q3 25 | $18.9M | $26.3M | ||
| Q2 25 | $8.0M | $29.0M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $11.5M | ||
| Q4 24 | $39.0M | $51.4M | ||
| Q3 24 | $5.3M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $10.5M | $18.0M | ||
| Q1 24 | $7.3M | $12.4M |
| Q4 25 | $61.3M | $71.8M | ||
| Q3 25 | $18.8M | $24.3M | ||
| Q2 25 | — | $27.2M | ||
| Q1 25 | — | $8.8M | ||
| Q4 24 | $37.3M | $44.5M | ||
| Q3 24 | $4.9M | $16.8M | ||
| Q2 24 | $9.9M | $17.7M | ||
| Q1 24 | $6.9M | $12.1M |
| Q4 25 | 114.3% | 115.8% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 39.4% | ||
| Q2 25 | — | 50.1% | ||
| Q1 25 | — | 18.4% | ||
| Q4 24 | 80.5% | 93.8% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 37.1% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 40.2% | ||
| Q1 24 | 16.4% | 28.5% |
| Q4 25 | 0.7% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 3.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.2% | ||
| Q1 25 | — | 5.7% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 0.8% |
| Q4 25 | 4.08× | 4.12× | ||
| Q3 25 | 1.28× | 1.44× | ||
| Q2 25 | 1.25× | 6.08× | ||
| Q1 25 | 1.28× | 0.84× | ||
| Q4 24 | 3.67× | 3.88× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 1.37× | ||
| Q2 24 | 1.14× | 1.53× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 1.02× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
