vs
HERITAGE COMMERCE CORP（HTBK）とOutset Medical, Inc.（OM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HERITAGE COMMERCE CORPの直近四半期売上が大きい（$53.6M vs $28.9M、Outset Medical, Inc.の約1.9倍）。HERITAGE COMMERCE CORPの純利益率が高く（28.2% vs -67.5%、差は95.7%）。HERITAGE COMMERCE CORPの前年同期比売上増加率が高い（15.6% vs -2.0%）。HERITAGE COMMERCE CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$61.3M vs $-9.7M）。過去8四半期でHERITAGE COMMERCE CORPの売上複合成長率が高い（12.8% vs 1.2%）
この企業主体の情報と内容の説明は一致しておらず、説明されているのは実際にアメリカ合衆国商工会議所です。同会議所は1912年4月23日に設立され、アメリカ最大のロビー活動を行う業界団体で、当時の大統領ウィリアム・ハワード・タフトと商務労働長官チャールズ・ネーゲルの推進により設立され、産業界の利益を代弁することを目的としています。
Outset Medical, Inc.は腎臓病患者向けの革新的な透析ソリューションを開発・商用化する医療テクノロジー企業です。主力製品であるTablo血液透析システムは急性期医療施設、外来クリニック、在宅での使用に対応し、米国及び一部の国際市場の医療機関と患者にサービスを提供しています。
HTBK vs OM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $53.6M | $28.9M |
| 純利益 | $15.1M | $-19.5M |
| 粗利率 | — | 42.4% |
| 営業利益率 | 41.0% | -61.1% |
| 純利益率 | 28.2% | -67.5% |
| 売上前年比 | 15.6% | -2.0% |
| 純利益前年比 | 42.3% | 24.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $0.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $53.6M | $28.9M | ||
| Q3 25 | $50.0M | $29.4M | ||
| Q2 25 | $47.8M | $31.4M | ||
| Q1 25 | $46.1M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $46.4M | $29.5M | ||
| Q3 24 | $42.2M | $28.7M | ||
| Q2 24 | $41.7M | $27.4M | ||
| Q1 24 | $42.1M | $28.2M |
| Q4 25 | $15.1M | $-19.5M | ||
| Q3 25 | $14.7M | $-17.8M | ||
| Q2 25 | $6.4M | $-18.5M | ||
| Q1 25 | $11.6M | $-25.8M | ||
| Q4 24 | $10.6M | $-25.6M | ||
| Q3 24 | $10.5M | $-27.9M | ||
| Q2 24 | $9.2M | $-34.5M | ||
| Q1 24 | $10.2M | $-39.9M |
| Q4 25 | — | 42.4% | ||
| Q3 25 | — | 39.4% | ||
| Q2 25 | — | 37.8% | ||
| Q1 25 | — | 37.2% | ||
| Q4 24 | — | 36.5% | ||
| Q3 24 | — | 34.3% | ||
| Q2 24 | — | 35.7% | ||
| Q1 24 | — | 29.2% |
| Q4 25 | 41.0% | -61.1% | ||
| Q3 25 | 41.1% | -53.7% | ||
| Q2 25 | 18.7% | -53.7% | ||
| Q1 25 | 35.4% | -55.1% | ||
| Q4 24 | 31.8% | -74.2% | ||
| Q3 24 | 34.3% | -83.2% | ||
| Q2 24 | 31.3% | -112.3% | ||
| Q1 24 | 34.2% | -131.0% |
| Q4 25 | 28.2% | -67.5% | ||
| Q3 25 | 29.4% | -60.6% | ||
| Q2 25 | 13.4% | -59.0% | ||
| Q1 25 | 25.2% | -86.7% | ||
| Q4 24 | 22.9% | -87.0% | ||
| Q3 24 | 24.9% | -97.5% | ||
| Q2 24 | 22.1% | -125.8% | ||
| Q1 24 | 24.1% | -141.8% |
| Q4 25 | $0.25 | $0.33 | ||
| Q3 25 | $0.24 | $-1.00 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $-1.04 | ||
| Q1 25 | $0.19 | $-3.66 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $-7.21 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $-8.02 | ||
| Q2 24 | $0.15 | $-9.96 | ||
| Q1 24 | $0.17 | $-11.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $168.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $96.2M |
| 株主資本純資産 | $708.6M | $127.0M |
| 総資産 | $5.8B | $264.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.76× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $168.9M | ||
| Q3 25 | — | $178.6M | ||
| Q2 25 | — | $184.1M | ||
| Q1 25 | — | $189.0M | ||
| Q4 24 | — | $158.7M | ||
| Q3 24 | — | $175.6M | ||
| Q2 24 | — | $194.8M | ||
| Q1 24 | — | $226.9M |
| Q4 25 | — | $96.2M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $197.4M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $708.6M | $127.0M | ||
| Q3 25 | $700.0M | $142.4M | ||
| Q2 25 | $694.7M | $154.8M | ||
| Q1 25 | $696.2M | $169.9M | ||
| Q4 24 | $689.7M | $26.8M | ||
| Q3 24 | $685.4M | $47.8M | ||
| Q2 24 | $679.2M | $68.6M | ||
| Q1 24 | $676.3M | $93.2M |
| Q4 25 | $5.8B | $264.5M | ||
| Q3 25 | $5.6B | $277.3M | ||
| Q2 25 | $5.5B | $288.8M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $301.2M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $275.8M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $292.9M | ||
| Q2 24 | $5.3B | $314.5M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $346.2M |
| Q4 25 | — | 0.76× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 7.36× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $61.7M | $-9.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $61.3M | $-9.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 114.3% | -33.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.08× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-47.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $61.7M | $-9.5M | ||
| Q3 25 | $18.9M | $-6.3M | ||
| Q2 25 | $8.0M | $-4.8M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $-25.7M | ||
| Q4 24 | $39.0M | $-16.5M | ||
| Q3 24 | $5.3M | $-20.6M | ||
| Q2 24 | $10.5M | $-33.3M | ||
| Q1 24 | $7.3M | $-45.9M |
| Q4 25 | $61.3M | $-9.7M | ||
| Q3 25 | $18.8M | $-6.5M | ||
| Q2 25 | — | $-5.1M | ||
| Q1 25 | — | $-25.8M | ||
| Q4 24 | $37.3M | $-16.5M | ||
| Q3 24 | $4.9M | $-21.0M | ||
| Q2 24 | $9.9M | $-33.5M | ||
| Q1 24 | $6.9M | $-46.3M |
| Q4 25 | 114.3% | -33.7% | ||
| Q3 25 | 37.7% | -22.0% | ||
| Q2 25 | — | -16.3% | ||
| Q1 25 | — | -86.7% | ||
| Q4 24 | 80.5% | -56.1% | ||
| Q3 24 | 11.6% | -73.1% | ||
| Q2 24 | 23.6% | -122.2% | ||
| Q1 24 | 16.4% | -164.3% |
| Q4 25 | 0.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | 0.9% | ||
| Q1 25 | — | 0.4% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 1.3% |
| Q4 25 | 4.08× | — | ||
| Q3 25 | 1.28× | — | ||
| Q2 25 | 1.25× | — | ||
| Q1 25 | 1.28× | — | ||
| Q4 24 | 3.67× | — | ||
| Q3 24 | 0.50× | — | ||
| Q2 24 | 1.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTBK
セグメントデータなし
OM
| Consumables Product | $13.5M | 47% |
| Service And Other Revenue | $9.0M | 31% |
| Consoles Product | $6.4M | 22% |
