vs
HERITAGE COMMERCE CORP（HTBK）とSystem1, Inc.（SST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HERITAGE COMMERCE CORPの直近四半期売上が大きい（$53.6M vs $51.9M、System1, Inc.の約1.0倍）。HERITAGE COMMERCE CORPの純利益率が高く（28.2% vs -26.0%、差は54.2%）。HERITAGE COMMERCE CORPの前年同期比売上増加率が高い（15.6% vs -31.3%）。過去8四半期でHERITAGE COMMERCE CORPの売上複合成長率が高い（12.8% vs -21.8%）
この企業主体の情報と内容の説明は一致しておらず、説明されているのは実際にアメリカ合衆国商工会議所です。同会議所は1912年4月23日に設立され、アメリカ最大のロビー活動を行う業界団体で、当時の大統領ウィリアム・ハワード・タフトと商務労働長官チャールズ・ネーゲルの推進により設立され、産業界の利益を代弁することを目的としています。
System1はアメリカ合衆国のインターネット広告企業で、2013年に設立され、旧社名はOpenMailです。本社はカリフォルニア州マリーナデルレイに置かれています。レスポンシブ獲得マーケティングプラットフォームを運営し、プライバシー保護を重点課題の一つとしていますが、検索エンジンStartpage.comなどプライバシー重視のサービスへの影響から批判も受けています。
HTBK vs SST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $53.6M | $51.9M |
| 純利益 | $15.1M | $-13.5M |
| 粗利率 | — | 41.0% |
| 営業利益率 | 41.0% | -33.6% |
| 純利益率 | 28.2% | -26.0% |
| 売上前年比 | 15.6% | -31.3% |
| 純利益前年比 | 42.3% | 4.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $-3.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $53.6M | $51.9M | ||
| Q3 25 | $50.0M | $61.6M | ||
| Q2 25 | $47.8M | $78.1M | ||
| Q1 25 | $46.1M | $74.5M | ||
| Q4 24 | $46.4M | $75.6M | ||
| Q3 24 | $42.2M | $88.8M | ||
| Q2 24 | $41.7M | $94.6M | ||
| Q1 24 | $42.1M | $84.9M |
| Q4 25 | $15.1M | $-13.5M | ||
| Q3 25 | $14.7M | $-18.5M | ||
| Q2 25 | $6.4M | $-17.5M | ||
| Q1 25 | $11.6M | $-15.9M | ||
| Q4 24 | $10.6M | $-14.2M | ||
| Q3 24 | $10.5M | $-23.6M | ||
| Q2 24 | $9.2M | $-26.4M | ||
| Q1 24 | $10.2M | $-10.5M |
| Q4 25 | — | 41.0% | ||
| Q3 25 | — | 36.9% | ||
| Q2 25 | — | 35.7% | ||
| Q1 25 | — | 38.2% | ||
| Q4 24 | — | 42.1% | ||
| Q3 24 | — | 28.0% | ||
| Q2 24 | — | 27.6% | ||
| Q1 24 | — | 21.9% |
| Q4 25 | 41.0% | -33.6% | ||
| Q3 25 | 41.1% | -25.3% | ||
| Q2 25 | 18.7% | -20.4% | ||
| Q1 25 | 35.4% | -17.6% | ||
| Q4 24 | 31.8% | -15.7% | ||
| Q3 24 | 34.3% | -24.6% | ||
| Q2 24 | 31.3% | -30.8% | ||
| Q1 24 | 34.2% | -30.4% |
| Q4 25 | 28.2% | -26.0% | ||
| Q3 25 | 29.4% | -30.1% | ||
| Q2 25 | 13.4% | -22.4% | ||
| Q1 25 | 25.2% | -21.3% | ||
| Q4 24 | 22.9% | -18.7% | ||
| Q3 24 | 24.9% | -26.6% | ||
| Q2 24 | 22.1% | -27.9% | ||
| Q1 24 | 24.1% | -12.4% |
| Q4 25 | $0.25 | $-3.58 | ||
| Q3 25 | $0.24 | $-2.30 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $-2.23 | ||
| Q1 25 | $0.19 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $-3.41 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $-3.37 | ||
| Q2 24 | $0.15 | $-3.80 | ||
| Q1 24 | $0.17 | $-0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $86.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $305.1M |
| 株主資本純資産 | $708.6M | $30.5M |
| 総資産 | $5.8B | $405.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 10.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $86.9M | ||
| Q3 25 | — | $54.6M | ||
| Q2 25 | — | $63.6M | ||
| Q1 25 | — | $43.9M | ||
| Q4 24 | — | $63.6M | ||
| Q3 24 | — | $69.1M | ||
| Q2 24 | — | $75.7M | ||
| Q1 24 | — | $69.9M |
| Q4 25 | — | $305.1M | ||
| Q3 25 | — | $259.2M | ||
| Q2 25 | — | $263.3M | ||
| Q1 25 | — | $267.4M | ||
| Q4 24 | — | $255.1M | ||
| Q3 24 | — | $259.2M | ||
| Q2 24 | — | $263.3M | ||
| Q1 24 | — | $268.6M |
| Q4 25 | $708.6M | $30.5M | ||
| Q3 25 | $700.0M | $42.7M | ||
| Q2 25 | $694.7M | $58.2M | ||
| Q1 25 | $696.2M | $67.2M | ||
| Q4 24 | $689.7M | $80.3M | ||
| Q3 24 | $685.4M | $90.3M | ||
| Q2 24 | $679.2M | $109.4M | ||
| Q1 24 | $676.3M | $131.7M |
| Q4 25 | $5.8B | $405.0M | ||
| Q3 25 | $5.6B | $385.2M | ||
| Q2 25 | $5.5B | $429.2M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $419.2M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $459.1M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $479.3M | ||
| Q2 24 | $5.3B | $511.3M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $521.1M |
| Q4 25 | — | 10.01× | ||
| Q3 25 | — | 6.07× | ||
| Q2 25 | — | 4.53× | ||
| Q1 25 | — | 3.98× | ||
| Q4 24 | — | 3.18× | ||
| Q3 24 | — | 2.87× | ||
| Q2 24 | — | 2.41× | ||
| Q1 24 | — | 2.04× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $61.7M | $-10.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $61.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 114.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.08× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $61.7M | $-10.6M | ||
| Q3 25 | $18.9M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $8.0M | $24.5M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $-15.9M | ||
| Q4 24 | $39.0M | $772.0K | ||
| Q3 24 | $5.3M | $-5.0K | ||
| Q2 24 | $10.5M | $10.0M | ||
| Q1 24 | $7.3M | $-16.0M |
| Q4 25 | $61.3M | — | ||
| Q3 25 | $18.8M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $-16.0M | ||
| Q4 24 | $37.3M | — | ||
| Q3 24 | $4.9M | $-36.0K | ||
| Q2 24 | $9.9M | — | ||
| Q1 24 | $6.9M | — |
| Q4 25 | 114.3% | — | ||
| Q3 25 | 37.7% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -21.5% | ||
| Q4 24 | 80.5% | — | ||
| Q3 24 | 11.6% | -0.0% | ||
| Q2 24 | 23.6% | — | ||
| Q1 24 | 16.4% | — |
| Q4 25 | 0.7% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.0% | ||
| Q2 25 | — | 0.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.1% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 0.0% |
| Q4 25 | 4.08× | — | ||
| Q3 25 | 1.28× | — | ||
| Q2 25 | 1.25× | — | ||
| Q1 25 | 1.28× | — | ||
| Q4 24 | 3.67× | — | ||
| Q3 24 | 0.50× | — | ||
| Q2 24 | 1.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
