vs
HERITAGE COMMERCE CORP（HTBK）とNeuronetics, Inc.（STIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HERITAGE COMMERCE CORPの直近四半期売上が大きい（$53.6M vs $41.8M、Neuronetics, Inc.の約1.3倍）。HERITAGE COMMERCE CORPの純利益率が高く（28.2% vs -17.2%、差は45.4%）。Neuronetics, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（85.7% vs 15.6%）。HERITAGE COMMERCE CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$61.3M vs $692.0K）。過去8四半期でNeuronetics, Inc.の売上複合成長率が高い（54.9% vs 12.8%）
この企業主体の情報と内容の説明は一致しておらず、説明されているのは実際にアメリカ合衆国商工会議所です。同会議所は1912年4月23日に設立され、アメリカ最大のロビー活動を行う業界団体で、当時の大統領ウィリアム・ハワード・タフトと商務労働長官チャールズ・ネーゲルの推進により設立され、産業界の利益を代弁することを目的としています。
Neuronetics, Inc.はペンシルベニア州マルバーンに本社を置く上場企業で、2003年4月にデラウェア州で設立されました。従来の治療で効果が得られなかった精神疾患に対し、神経調節技術を応用した非侵襲的治療法の開発を行っています。
HTBK vs STIM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $53.6M | $41.8M |
| 純利益 | $15.1M | $-7.2M |
| 粗利率 | — | 52.0% |
| 営業利益率 | 41.0% | -12.1% |
| 純利益率 | 28.2% | -17.2% |
| 売上前年比 | 15.6% | 85.7% |
| 純利益前年比 | 42.3% | 43.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $-0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $53.6M | $41.8M | ||
| Q3 25 | $50.0M | $37.3M | ||
| Q2 25 | $47.8M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $46.1M | $32.0M | ||
| Q4 24 | $46.4M | $22.5M | ||
| Q3 24 | $42.2M | $18.5M | ||
| Q2 24 | $41.7M | $16.4M | ||
| Q1 24 | $42.1M | $17.4M |
| Q4 25 | $15.1M | $-7.2M | ||
| Q3 25 | $14.7M | $-9.0M | ||
| Q2 25 | $6.4M | $-10.1M | ||
| Q1 25 | $11.6M | $-12.7M | ||
| Q4 24 | $10.6M | $-12.7M | ||
| Q3 24 | $10.5M | $-13.3M | ||
| Q2 24 | $9.2M | $-9.8M | ||
| Q1 24 | $10.2M | $-7.9M |
| Q4 25 | — | 52.0% | ||
| Q3 25 | — | 45.9% | ||
| Q2 25 | — | 46.6% | ||
| Q1 25 | — | 49.2% | ||
| Q4 24 | — | 66.2% | ||
| Q3 24 | — | 75.6% | ||
| Q2 24 | — | 74.0% | ||
| Q1 24 | — | 75.1% |
| Q4 25 | 41.0% | -12.1% | ||
| Q3 25 | 41.1% | -19.6% | ||
| Q2 25 | 18.7% | -21.1% | ||
| Q1 25 | 35.4% | -34.4% | ||
| Q4 24 | 31.8% | -51.0% | ||
| Q3 24 | 34.3% | -41.7% | ||
| Q2 24 | 31.3% | -51.7% | ||
| Q1 24 | 34.2% | -39.4% |
| Q4 25 | 28.2% | -17.2% | ||
| Q3 25 | 29.4% | -24.3% | ||
| Q2 25 | 13.4% | -26.6% | ||
| Q1 25 | 25.2% | -39.6% | ||
| Q4 24 | 22.9% | -56.4% | ||
| Q3 24 | 24.9% | -72.0% | ||
| Q2 24 | 22.1% | -59.8% | ||
| Q1 24 | 24.1% | -45.2% |
| Q4 25 | $0.25 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $0.24 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $0.19 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $-0.34 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $-0.44 | ||
| Q2 24 | $0.15 | $-0.33 | ||
| Q1 24 | $0.17 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $28.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $65.8M |
| 株主資本純資産 | $708.6M | $22.4M |
| 総資産 | $5.8B | $141.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $28.1M | ||
| Q3 25 | — | $28.0M | ||
| Q2 25 | — | $11.0M | ||
| Q1 25 | — | $20.2M | ||
| Q4 24 | — | $18.5M | ||
| Q3 24 | — | $20.9M | ||
| Q2 24 | — | $42.6M | ||
| Q1 24 | — | $47.7M |
| Q4 25 | — | $65.8M | ||
| Q3 25 | — | $65.7M | ||
| Q2 25 | — | $55.5M | ||
| Q1 25 | — | $55.3M | ||
| Q4 24 | — | $55.2M | ||
| Q3 24 | — | $46.0M | ||
| Q2 24 | — | $59.8M | ||
| Q1 24 | — | $59.4M |
| Q4 25 | $708.6M | $22.4M | ||
| Q3 25 | $700.0M | $27.4M | ||
| Q2 25 | $694.7M | $27.1M | ||
| Q1 25 | $696.2M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $689.7M | $27.7M | ||
| Q3 24 | $685.4M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $679.2M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $676.3M | $27.7M |
| Q4 25 | $5.8B | $141.6M | ||
| Q3 25 | $5.6B | $145.5M | ||
| Q2 25 | $5.5B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $142.0M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $140.9M | ||
| Q3 24 | $5.6B | — | ||
| Q2 24 | $5.3B | $96.8M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $103.8M |
| Q4 25 | — | 2.94× | ||
| Q3 25 | — | 2.40× | ||
| Q2 25 | — | 2.05× | ||
| Q1 25 | — | 1.56× | ||
| Q4 24 | — | 1.99× | ||
| Q3 24 | — | 4.90× | ||
| Q2 24 | — | 3.08× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $61.7M | $908.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $61.3M | $692.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 114.3% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.08× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-21.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $61.7M | $908.0K | ||
| Q3 25 | $18.9M | $-785.0K | ||
| Q2 25 | $8.0M | $-3.5M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $39.0M | $-8.6M | ||
| Q3 24 | $5.3M | $-5.4M | ||
| Q2 24 | $10.5M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $7.3M | $-12.0M |
| Q4 25 | $61.3M | $692.0K | ||
| Q3 25 | $18.8M | $-899.0K | ||
| Q2 25 | — | $-3.8M | ||
| Q1 25 | — | $-17.2M | ||
| Q4 24 | $37.3M | $-8.7M | ||
| Q3 24 | $4.9M | $-5.8M | ||
| Q2 24 | $9.9M | $-5.6M | ||
| Q1 24 | $6.9M | $-12.4M |
| Q4 25 | 114.3% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 37.7% | -2.4% | ||
| Q2 25 | — | -9.9% | ||
| Q1 25 | — | -53.8% | ||
| Q4 24 | 80.5% | -38.6% | ||
| Q3 24 | 11.6% | -31.3% | ||
| Q2 24 | 23.6% | -34.0% | ||
| Q1 24 | 16.4% | -71.1% |
| Q4 25 | 0.7% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.3% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 2.2% |
| Q4 25 | 4.08× | — | ||
| Q3 25 | 1.28× | — | ||
| Q2 25 | 1.25× | — | ||
| Q1 25 | 1.28× | — | ||
| Q4 24 | 3.67× | — | ||
| Q3 24 | 0.50× | — | ||
| Q2 24 | 1.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
