vs
HERITAGE COMMERCE CORP（HTBK）とステート・ストリート（STT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ステート・ストリートの直近四半期売上が大きい（$3.7B vs $53.6M、HERITAGE COMMERCE CORPの約68.4倍）。HERITAGE COMMERCE CORPの純利益率が高く（28.2% vs 20.4%、差は7.8%）。HERITAGE COMMERCE CORPの前年同期比売上増加率が高い（15.6% vs 7.5%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $61.3M）。過去8四半期でHERITAGE COMMERCE CORPの売上複合成長率が高い（12.8% vs 8.1%）
この企業主体の情報と内容の説明は一致しておらず、説明されているのは実際にアメリカ合衆国商工会議所です。同会議所は1912年4月23日に設立され、アメリカ最大のロビー活動を行う業界団体で、当時の大統領ウィリアム・ハワード・タフトと商務労働長官チャールズ・ネーゲルの推進により設立され、産業界の利益を代弁することを目的としています。
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
HTBK vs STT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $53.6M | $3.7B |
| 純利益 | $15.1M | $747.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 41.0% | 25.0% |
| 純利益率 | 28.2% | 20.4% |
| 売上前年比 | 15.6% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 42.3% | -4.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $2.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $53.6M | $3.7B | ||
| Q3 25 | $50.0M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $47.8M | $3.4B | ||
| Q1 25 | $46.1M | $3.3B | ||
| Q4 24 | $46.4M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $42.2M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $41.7M | $3.2B | ||
| Q1 24 | $42.1M | $3.1B |
| Q4 25 | $15.1M | $747.0M | ||
| Q3 25 | $14.7M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $6.4M | $693.0M | ||
| Q1 25 | $11.6M | $644.0M | ||
| Q4 24 | $10.6M | $783.0M | ||
| Q3 24 | $10.5M | $730.0M | ||
| Q2 24 | $9.2M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $10.2M | $463.0M |
| Q4 25 | 41.0% | 25.0% | ||
| Q3 25 | 41.1% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 18.7% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 35.4% | 25.0% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 28.1% | ||
| Q3 24 | 34.3% | 28.4% | ||
| Q2 24 | 31.3% | 28.6% | ||
| Q1 24 | 34.2% | 19.1% |
| Q4 25 | 28.2% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 29.4% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 13.4% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 22.4% | ||
| Q2 24 | 22.1% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 24.1% | 14.8% |
| Q4 25 | $0.25 | $2.41 | ||
| Q3 25 | $0.24 | $2.78 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.19 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $2.43 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $2.26 | ||
| Q2 24 | $0.15 | $2.15 | ||
| Q1 24 | $0.17 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $708.6M | $27.8B |
| 総資産 | $5.8B | $366.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.6M | $27.8B | ||
| Q3 25 | $700.0M | $27.6B | ||
| Q2 25 | $694.7M | $27.3B | ||
| Q1 25 | $696.2M | $26.7B | ||
| Q4 24 | $689.7M | $25.3B | ||
| Q3 24 | $685.4M | $25.8B | ||
| Q2 24 | $679.2M | $24.8B | ||
| Q1 24 | $676.3M | $24.4B |
| Q4 25 | $5.8B | $366.0B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $371.1B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $376.7B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $372.7B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $353.2B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $338.5B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $325.6B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $338.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $61.7M | $10.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $61.3M | $9.8B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 114.3% | 266.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 7.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.08× | 13.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $10.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $61.7M | $10.0B | ||
| Q3 25 | $18.9M | $7.9B | ||
| Q2 25 | $8.0M | $-8.4B | ||
| Q1 25 | $14.8M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $39.0M | $-7.4B | ||
| Q3 24 | $5.3M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $10.5M | $-7.6B | ||
| Q1 24 | $7.3M | $-844.0M |
| Q4 25 | $61.3M | $9.8B | ||
| Q3 25 | $18.8M | $7.7B | ||
| Q2 25 | — | $-8.8B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | $37.3M | $-7.7B | ||
| Q3 24 | $4.9M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $9.9M | $-7.9B | ||
| Q1 24 | $6.9M | $-1.1B |
| Q4 25 | 114.3% | 266.6% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 216.0% | ||
| Q2 25 | — | -254.1% | ||
| Q1 25 | — | 66.1% | ||
| Q4 24 | 80.5% | -225.1% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 75.9% | ||
| Q2 24 | 23.6% | -246.2% | ||
| Q1 24 | 16.4% | -34.2% |
| Q4 25 | 0.7% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 6.9% | ||
| Q2 25 | — | 9.3% | ||
| Q1 25 | — | 6.9% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 7.3% |
| Q4 25 | 4.08× | 13.44× | ||
| Q3 25 | 1.28× | 9.18× | ||
| Q2 25 | 1.25× | -12.18× | ||
| Q1 25 | 1.28× | 3.72× | ||
| Q4 24 | 3.67× | -9.49× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 3.71× | ||
| Q2 24 | 1.14× | -10.75× | ||
| Q1 24 | 0.72× | -1.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTBK
セグメントデータなし
STT
| Other | $2.2B | 59% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
