vs
HERITAGE COMMERCE CORP（HTBK）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HERITAGE COMMERCE CORPの直近四半期売上が大きい（$53.6M vs $46.8M、TELOS CORPの約1.1倍）。HERITAGE COMMERCE CORPの純利益率が高く（28.2% vs -34.9%、差は63.1%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs 15.6%）。HERITAGE COMMERCE CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$61.3M vs $8.0M）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs 12.8%）
この企業主体の情報と内容の説明は一致しておらず、説明されているのは実際にアメリカ合衆国商工会議所です。同会議所は1912年4月23日に設立され、アメリカ最大のロビー活動を行う業界団体で、当時の大統領ウィリアム・ハワード・タフトと商務労働長官チャールズ・ネーゲルの推進により設立され、産業界の利益を代弁することを目的としています。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
HTBK vs TLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $53.6M | $46.8M |
| 純利益 | $15.1M | $-16.3M |
| 粗利率 | — | 35.0% |
| 営業利益率 | 41.0% | -39.6% |
| 純利益率 | 28.2% | -34.9% |
| 売上前年比 | 15.6% | 77.4% |
| 純利益前年比 | 42.3% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $53.6M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $50.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $47.8M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $46.1M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $46.4M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $42.2M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $41.7M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $42.1M | $29.6M |
| Q4 25 | $15.1M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $14.7M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $6.4M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $11.6M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $10.6M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $10.5M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $9.2M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $10.2M | $-7.4M |
| Q4 25 | — | 35.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
| Q4 25 | 41.0% | -39.6% | ||
| Q3 25 | 41.1% | -4.8% | ||
| Q2 25 | 18.7% | -27.5% | ||
| Q1 25 | 35.4% | -29.5% | ||
| Q4 24 | 31.8% | -37.6% | ||
| Q3 24 | 34.3% | -121.4% | ||
| Q2 24 | 31.3% | -30.3% | ||
| Q1 24 | 34.2% | -28.5% |
| Q4 25 | 28.2% | -34.9% | ||
| Q3 25 | 29.4% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 13.4% | -26.5% | ||
| Q1 25 | 25.2% | -28.1% | ||
| Q4 24 | 22.9% | -35.4% | ||
| Q3 24 | 24.9% | -118.0% | ||
| Q2 24 | 22.1% | -27.2% | ||
| Q1 24 | 24.1% | -24.9% |
| Q4 25 | $0.25 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $0.24 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.19 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $0.15 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $0.17 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $708.6M | $96.0M |
| 総資産 | $5.8B | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $53.2M | ||
| Q3 25 | — | $59.0M | ||
| Q2 25 | — | $57.0M | ||
| Q1 25 | — | $57.8M | ||
| Q4 24 | — | $54.6M | ||
| Q3 24 | — | $69.8M | ||
| Q2 24 | — | $80.1M | ||
| Q1 24 | — | $93.9M |
| Q4 25 | $708.6M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $700.0M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $694.7M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $696.2M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $689.7M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $685.4M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $679.2M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $676.3M | $154.4M |
| Q4 25 | $5.8B | $139.9M | ||
| Q3 25 | $5.6B | $164.3M | ||
| Q2 25 | $5.5B | $165.0M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $158.1M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $158.2M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $166.3M | ||
| Q2 24 | $5.3B | $182.4M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $195.4M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $61.7M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $61.3M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 114.3% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.08× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $61.7M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $18.9M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $8.0M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $39.0M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $5.3M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $10.5M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $7.3M | $-350.0K |
| Q4 25 | $61.3M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $18.8M | $8.7M | ||
| Q2 25 | — | $6.8M | ||
| Q1 25 | — | $6.0M | ||
| Q4 24 | $37.3M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $4.9M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $9.9M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $6.9M | $-447.0K |
| Q4 25 | 114.3% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 16.9% | ||
| Q2 25 | — | 19.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.5% | ||
| Q4 24 | 80.5% | -47.0% | ||
| Q3 24 | 11.6% | -30.0% | ||
| Q2 24 | 23.6% | -28.9% | ||
| Q1 24 | 16.4% | -1.5% |
| Q4 25 | 0.7% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.4% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 0.3% |
| Q4 25 | 4.08× | — | ||
| Q3 25 | 1.28× | — | ||
| Q2 25 | 1.25× | — | ||
| Q1 25 | 1.28× | — | ||
| Q4 24 | 3.67× | — | ||
| Q3 24 | 0.50× | — | ||
| Q2 24 | 1.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTBK
セグメントデータなし
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
