vs
ハーキュリーズ（HTGC）とInvestcorp Credit Management BDC, Inc.（ICMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハーキュリーズの直近四半期売上が大きい（$131.6M vs $3.5M、Investcorp Credit Management BDC, Inc.の約38.1倍）。ハーキュリーズの純利益率が高く（69.0% vs -271.1%、差は340.1%）。過去8四半期でハーキュリーズの売上複合成長率が高い（6.6% vs -18.2%）
ハーキュリーズ社は米国デラウェア州ウィルミントンに本拠を置く化学・軍需品製造企業です。1911年に米国巡回裁判所によるデュポンの爆薬独占の解体を受け、1912年にハーキュリーズパウダー社として設立されました。1966年にハーキュリーズ社に改名し、2008年にアシュランド社に合併されるまでこの名称で事業を展開しました。
Investcorp Credit Management BDC, Inc.は上場の事業開発会社で、主に米国の中堅企業に優先担保ローンやカスタマイズされた債務融資などのクレジットソリューションを提供しています。プライベートクレジット市場のサービスが行き届いていないセグメントを対象に、投資家に安定したリスク調整後リターンを提供することを目指しています。
HTGC vs ICMB — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $131.6M | $3.5M |
| 純利益 | $90.8M | $-9.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 69.0% | -271.1% |
| 売上前年比 | 14.6% | — |
| 純利益前年比 | 47.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.50 | $-0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $131.6M | $3.5M | ||
| Q3 25 | $131.2M | $3.9M | ||
| Q2 25 | $129.6M | $3.8M | ||
| Q1 25 | $115.6M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $114.8M | — | ||
| Q3 24 | $119.0M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $117.5M | $4.1M | ||
| Q1 24 | $115.8M | $5.6M |
| Q4 25 | $90.8M | $-9.4M | ||
| Q3 25 | $119.7M | $-1.3M | ||
| Q2 25 | $78.9M | $-434.3K | ||
| Q1 25 | $50.3M | $2.2M | ||
| Q4 24 | $61.4M | — | ||
| Q3 24 | $68.7M | $6.6M | ||
| Q2 24 | $41.9M | $-2.0M | ||
| Q1 24 | $91.0M | $2.4M |
| Q4 25 | 69.0% | -271.1% | ||
| Q3 25 | 91.3% | -32.4% | ||
| Q2 25 | 60.9% | -11.5% | ||
| Q1 25 | 43.6% | 63.0% | ||
| Q4 24 | 53.5% | — | ||
| Q3 24 | 57.7% | 141.3% | ||
| Q2 24 | 35.6% | -47.9% | ||
| Q1 24 | 78.6% | 43.1% |
| Q4 25 | $0.50 | $-0.64 | ||
| Q3 25 | $0.63 | $-0.09 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $-0.03 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $0.37 | — | ||
| Q3 24 | $0.42 | $0.46 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $-0.13 | ||
| Q1 24 | $0.57 | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.9M | $4.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.3B | $123.9M |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $61.3M |
| 総資産 | $4.6B | $188.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.03× | 2.02× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $56.9M | $4.6M | ||
| Q3 25 | $29.3M | — | ||
| Q2 25 | $52.1M | — | ||
| Q1 25 | $49.4M | — | ||
| Q4 24 | $42.7M | — | ||
| Q3 24 | $38.9M | — | ||
| Q2 24 | $27.7M | $158.8K | ||
| Q1 24 | $50.2M | — |
| Q4 25 | $2.3B | $123.9M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $128.5M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $135.5M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $121.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | $112.5M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $108.0M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $122.5M |
| Q4 25 | $2.2B | $61.3M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $72.7M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $76.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $78.1M | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | $79.9M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $75.0M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $79.1M |
| Q4 25 | $4.6B | $188.8M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $210.6M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $224.1M | ||
| Q1 25 | $4.0B | $207.6M | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $3.7B | $203.0M | ||
| Q2 24 | $3.7B | $192.2M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $210.0M |
| Q4 25 | 1.03× | 2.02× | ||
| Q3 25 | 0.98× | 1.77× | ||
| Q2 25 | 0.96× | 1.78× | ||
| Q1 25 | 0.99× | 1.55× | ||
| Q4 24 | 0.89× | — | ||
| Q3 24 | 0.94× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.44× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 1.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-55.6M | $12.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -42.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.61× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-425.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-55.6M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $-3.2M | $1.3M | ||
| Q2 25 | $-144.8M | $-6.7M | ||
| Q1 25 | $-222.2M | $5.1M | ||
| Q4 24 | $-29.2M | — | ||
| Q3 24 | $92.6M | $481.7K | ||
| Q2 24 | $59.5M | $11.0M | ||
| Q1 24 | $-240.9M | $13.9M |
| Q4 25 | $-55.6M | — | ||
| Q3 25 | $-3.2M | — | ||
| Q2 25 | $-144.8M | — | ||
| Q1 25 | $-222.2M | — | ||
| Q4 24 | $-29.2M | — | ||
| Q3 24 | $92.5M | — | ||
| Q2 24 | $59.1M | — | ||
| Q1 24 | $-241.2M | — |
| Q4 25 | -42.3% | — | ||
| Q3 25 | -2.4% | — | ||
| Q2 25 | -111.8% | — | ||
| Q1 25 | -192.3% | — | ||
| Q4 24 | -25.5% | — | ||
| Q3 24 | 77.7% | — | ||
| Q2 24 | 50.3% | — | ||
| Q1 24 | -208.3% | — |
| Q4 25 | 0.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.0% | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
| Q4 25 | -0.61× | — | ||
| Q3 25 | -0.03× | — | ||
| Q2 25 | -1.84× | — | ||
| Q1 25 | -4.41× | 2.31× | ||
| Q4 24 | -0.48× | — | ||
| Q3 24 | 1.35× | 0.07× | ||
| Q2 24 | 1.42× | — | ||
| Q1 24 | -2.65× | 5.76× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
