vs
ハーキュリーズ（HTGC）とChicago Atlantic BDC, Inc.（LIEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハーキュリーズの直近四半期売上が大きい（$131.6M vs $2.5M、Chicago Atlantic BDC, Inc.の約51.9倍）。ハーキュリーズの純利益率が高く（69.0% vs -6.5%、差は75.5%）。ハーキュリーズの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs -8.0%）
ハーキュリーズ社は米国デラウェア州ウィルミントンに本拠を置く化学・軍需品製造企業です。1911年に米国巡回裁判所によるデュポンの爆薬独占の解体を受け、1912年にハーキュリーズパウダー社として設立されました。1966年にハーキュリーズ社に改名し、2008年にアシュランド社に合併されるまでこの名称で事業を展開しました。
Chicago Atlantic BDC, Inc.は公開取引される事業開発会社で、医療、ビジネスサービス、工業製品など米国の主要分野における中小零細非公開企業に対し、ストラクチャード債務融資や少数株式投資を提供しています。安定した運営実績を持つ企業を優先的に選び、株主にリスク調整後の安定したリターンを生み出すことを目指しています。
HTGC vs LIEN — 直接比較
売上が大きい
HTGC
51.9倍大きい
$2.5M
売上成長率が高い
HTGC
+22.6%の差
-8.0%
純利益率が高い
HTGC
純利益率が75.5%高い
-6.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2024
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $131.6M | $2.5M |
| 純利益 | $90.8M | $-165.0K |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 69.0% | -6.5% |
| 売上前年比 | 14.6% | -8.0% |
| 純利益前年比 | 47.8% | 93.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.50 | $-0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HTGCLIEN
| Q4 25 | $131.6M | — | ||
| Q3 25 | $131.2M | — | ||
| Q2 25 | $129.6M | — | ||
| Q1 25 | $115.6M | — | ||
| Q4 24 | $114.8M | — | ||
| Q3 24 | $119.0M | $2.5M | ||
| Q2 24 | $117.5M | $2.6M | ||
| Q1 24 | $115.8M | $2.6M |
純利益HTGCLIEN
| Q4 25 | $90.8M | — | ||
| Q3 25 | $119.7M | — | ||
| Q2 25 | $78.9M | — | ||
| Q1 25 | $50.3M | — | ||
| Q4 24 | $61.4M | — | ||
| Q3 24 | $68.7M | $-165.0K | ||
| Q2 24 | $41.9M | $1.3M | ||
| Q1 24 | $91.0M | $-1.0M |
純利益率HTGCLIEN
| Q4 25 | 69.0% | — | ||
| Q3 25 | 91.3% | — | ||
| Q2 25 | 60.9% | — | ||
| Q1 25 | 43.6% | — | ||
| Q4 24 | 53.5% | — | ||
| Q3 24 | 57.7% | -6.5% | ||
| Q2 24 | 35.6% | 50.1% | ||
| Q1 24 | 78.6% | -40.0% |
EPS（希薄化後）HTGCLIEN
| Q4 25 | $0.50 | — | ||
| Q3 25 | $0.63 | — | ||
| Q2 25 | $0.43 | — | ||
| Q1 25 | $0.29 | — | ||
| Q4 24 | $0.37 | — | ||
| Q3 24 | $0.42 | $-0.03 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.57 | $0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.9M | $30.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.3B | — |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $82.5M |
| 総資産 | $4.6B | $89.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.03× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HTGCLIEN
| Q4 25 | $56.9M | — | ||
| Q3 25 | $29.3M | — | ||
| Q2 25 | $52.1M | — | ||
| Q1 25 | $49.4M | — | ||
| Q4 24 | $42.7M | — | ||
| Q3 24 | $38.9M | $30.1M | ||
| Q2 24 | $27.7M | $34.0M | ||
| Q1 24 | $50.2M | $33.2M |
総負債HTGCLIEN
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | — | ||
| Q1 24 | $1.8B | — |
株主資本HTGCLIEN
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $2.2B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | $82.5M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $84.3M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $84.5M |
総資産HTGCLIEN
| Q4 25 | $4.6B | — | ||
| Q3 25 | $4.4B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $4.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $3.7B | $89.3M | ||
| Q2 24 | $3.7B | $90.1M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $90.4M |
負債/資本比率HTGCLIEN
| Q4 25 | 1.03× | — | ||
| Q3 25 | 0.98× | — | ||
| Q2 25 | 0.96× | — | ||
| Q1 25 | 0.99× | — | ||
| Q4 24 | 0.89× | — | ||
| Q3 24 | 0.94× | — | ||
| Q2 24 | 0.94× | — | ||
| Q1 24 | 0.93× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-55.6M | $-2.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -42.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.61× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-425.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHTGCLIEN
| Q4 25 | $-55.6M | — | ||
| Q3 25 | $-3.2M | — | ||
| Q2 25 | $-144.8M | — | ||
| Q1 25 | $-222.2M | — | ||
| Q4 24 | $-29.2M | — | ||
| Q3 24 | $92.6M | $-2.3M | ||
| Q2 24 | $59.5M | $2.5M | ||
| Q1 24 | $-240.9M | $2.1M |
フリーキャッシュフローHTGCLIEN
| Q4 25 | $-55.6M | — | ||
| Q3 25 | $-3.2M | — | ||
| Q2 25 | $-144.8M | — | ||
| Q1 25 | $-222.2M | — | ||
| Q4 24 | $-29.2M | — | ||
| Q3 24 | $92.5M | — | ||
| Q2 24 | $59.1M | — | ||
| Q1 24 | $-241.2M | — |
FCFマージンHTGCLIEN
| Q4 25 | -42.3% | — | ||
| Q3 25 | -2.4% | — | ||
| Q2 25 | -111.8% | — | ||
| Q1 25 | -192.3% | — | ||
| Q4 24 | -25.5% | — | ||
| Q3 24 | 77.7% | — | ||
| Q2 24 | 50.3% | — | ||
| Q1 24 | -208.3% | — |
設備投資強度HTGCLIEN
| Q4 25 | 0.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.0% | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
キャッシュ転換率HTGCLIEN
| Q4 25 | -0.61× | — | ||
| Q3 25 | -0.03× | — | ||
| Q2 25 | -1.84× | — | ||
| Q1 25 | -4.41× | — | ||
| Q4 24 | -0.48× | — | ||
| Q3 24 | 1.35× | — | ||
| Q2 24 | 1.42× | 1.92× | ||
| Q1 24 | -2.65× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
