vs
HEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）とアイピージーフォトニクス（IPGP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.5倍）。アイピージーフォトニクスの純利益率が高く（4.8% vs -10.8%、差は15.7%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -26.1%）。アイピージーフォトニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.9M vs $-44.2M）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -18.5%）
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
HTLD vs IPGP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $179.4M | $274.5M |
| 純利益 | $-19.4M | $13.3M |
| 粗利率 | — | 36.1% |
| 営業利益率 | -12.7% | 1.2% |
| 純利益率 | -10.8% | 4.8% |
| 売上前年比 | -26.1% | 17.1% |
| 純利益前年比 | -949.2% | 69.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.24 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $179.4M | $274.5M | ||
| Q3 25 | $196.5M | $250.8M | ||
| Q2 25 | $210.4M | $250.7M | ||
| Q1 25 | $219.4M | $227.8M | ||
| Q4 24 | $242.6M | $234.3M | ||
| Q3 24 | $259.9M | $233.1M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $257.6M | ||
| Q1 24 | $270.3M | $252.0M |
| Q4 25 | $-19.4M | $13.3M | ||
| Q3 25 | $-8.3M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $-10.9M | $6.6M | ||
| Q1 25 | $-13.9M | $3.8M | ||
| Q4 24 | $-1.9M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $-9.3M | $-233.6M | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $20.2M | ||
| Q1 24 | $-15.1M | $24.1M |
| Q4 25 | — | 36.1% | ||
| Q3 25 | — | 39.5% | ||
| Q2 25 | — | 37.3% | ||
| Q1 25 | — | 39.4% | ||
| Q4 24 | — | 38.6% | ||
| Q3 24 | — | 23.2% | ||
| Q2 24 | — | 37.3% | ||
| Q1 24 | — | 38.7% |
| Q4 25 | -12.7% | 1.2% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 3.1% | ||
| Q2 25 | -5.9% | 0.0% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 6.0% | ||
| Q3 24 | -2.7% | -108.7% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 4.7% | ||
| Q1 24 | -5.3% | 7.6% |
| Q4 25 | -10.8% | 4.8% | ||
| Q3 25 | -4.2% | 3.0% | ||
| Q2 25 | -5.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | -6.3% | 1.6% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 3.3% | ||
| Q3 24 | -3.6% | -100.2% | ||
| Q2 24 | -1.3% | 7.8% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 9.6% |
| Q4 25 | $-0.24 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $-0.11 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $-0.14 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $0.27 | ||
| Q3 24 | $-0.12 | $-5.33 | ||
| Q2 24 | $-0.04 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $-0.19 | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.5M | $839.3M |
| 総負債低いほど良い | $154.1M | — |
| 株主資本純資産 | $755.3M | $2.1B |
| 総資産 | $1.2B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.5M | $839.3M | ||
| Q3 25 | $32.7M | $870.4M | ||
| Q2 25 | $22.9M | $899.6M | ||
| Q1 25 | $23.9M | $926.9M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $930.2M | ||
| Q3 24 | $30.7M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $23.9M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $23.8M | $1.1B |
| Q4 25 | $154.1M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $187.9M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $755.3M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $775.6M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $786.7M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $807.7M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $822.6M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $825.7M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $836.8M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $848.8M | $2.3B |
| Q4 25 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.6B |
| Q4 25 | 0.20× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.23× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $14.9M | $28.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-44.2M | $10.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -24.6% | 4.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 33.0% | 6.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-66.9M | $-3.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $14.9M | $28.8M | ||
| Q3 25 | $27.5M | $35.3M | ||
| Q2 25 | $21.0M | $-2.2M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $13.4M | ||
| Q4 24 | $37.8M | $73.8M | ||
| Q3 24 | $35.6M | $66.1M | ||
| Q2 24 | $40.0M | $53.5M | ||
| Q1 24 | $31.0M | $54.6M |
| Q4 25 | $-44.2M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $-12.2M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $-12.8M | $-17.6M | ||
| Q1 25 | $2.3M | $-11.4M | ||
| Q4 24 | $-45.5M | $50.6M | ||
| Q3 24 | $24.6M | $43.0M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $29.2M | ||
| Q1 24 | $26.3M | $26.5M |
| Q4 25 | -24.6% | 4.0% | ||
| Q3 25 | -6.2% | 5.8% | ||
| Q2 25 | -6.1% | -7.0% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -5.0% | ||
| Q4 24 | -18.8% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 9.5% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 10.5% |
| Q4 25 | 33.0% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 20.2% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 9.9% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 11.1% |
| Q4 25 | — | 2.17× | ||
| Q3 25 | — | 4.73× | ||
| Q2 25 | — | -0.34× | ||
| Q1 25 | — | 3.58× | ||
| Q4 24 | — | 9.44× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 2.65× | ||
| Q1 24 | — | 2.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTLD
セグメントデータなし
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
