vs
HEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.6倍）。Kosmos Energy Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（-25.9% vs -26.1%）。過去8四半期でKosmos Energy Ltd.の売上複合成長率が高い（-16.5% vs -18.5%）
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
HTLD vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.6倍大きい
$179.4M
売上成長率が高い
KOS
+0.2%の差
-26.1%
2年売上CAGRが高い
KOS
2年複合成長率
-18.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $179.4M | $294.6M |
| 純利益 | $-19.4M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.7% | -125.7% |
| 純利益率 | -10.8% | — |
| 売上前年比 | -26.1% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -949.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.24 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HTLDKOS
| Q4 25 | $179.4M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $196.5M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $210.4M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $219.4M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $242.6M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $259.9M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $270.3M | $422.3M |
純利益HTLDKOS
| Q4 25 | $-19.4M | — | ||
| Q3 25 | $-8.3M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $-10.9M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $-13.9M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $-1.9M | — | ||
| Q3 24 | $-9.3M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $-15.1M | $91.7M |
営業利益率HTLDKOS
| Q4 25 | -12.7% | -125.7% | ||
| Q3 25 | -3.7% | -34.2% | ||
| Q2 25 | -5.9% | -16.2% | ||
| Q1 25 | -6.8% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | -8.5% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 30.2% | ||
| Q1 24 | -5.3% | 33.6% |
純利益率HTLDKOS
| Q4 25 | -10.8% | — | ||
| Q3 25 | -4.2% | -40.0% | ||
| Q2 25 | -5.2% | -22.3% | ||
| Q1 25 | -6.3% | -38.1% | ||
| Q4 24 | -0.8% | — | ||
| Q3 24 | -3.6% | 11.0% | ||
| Q2 24 | -1.3% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 21.7% |
EPS（希薄化後）HTLDKOS
| Q4 25 | $-0.24 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $-0.11 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $-0.14 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $-0.12 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-0.04 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $-0.19 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.5M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $154.1M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $755.3M | $528.6M |
| 総資産 | $1.2B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HTLDKOS
| Q4 25 | $18.5M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $32.7M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $22.9M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $23.9M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $30.7M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $23.9M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $23.8M | $254.3M |
総負債HTLDKOS
| Q4 25 | $154.1M | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $187.9M | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本HTLDKOS
| Q4 25 | $755.3M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $775.6M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $786.7M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $807.7M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $822.6M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $825.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $836.8M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $848.8M | $1.1B |
総資産HTLDKOS
| Q4 25 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $5.4B |
負債/資本比率HTLDKOS
| Q4 25 | 0.20× | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.23× | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $14.9M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-44.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -24.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 33.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-66.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHTLDKOS
| Q4 25 | $14.9M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $27.5M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $21.0M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $37.8M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $35.6M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $40.0M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $31.0M | $272.6M |
フリーキャッシュフローHTLDKOS
| Q4 25 | $-44.2M | — | ||
| Q3 25 | $-12.2M | — | ||
| Q2 25 | $-12.8M | — | ||
| Q1 25 | $2.3M | — | ||
| Q4 24 | $-45.5M | — | ||
| Q3 24 | $24.6M | — | ||
| Q2 24 | $29.4M | — | ||
| Q1 24 | $26.3M | — |
FCFマージンHTLDKOS
| Q4 25 | -24.6% | — | ||
| Q3 25 | -6.2% | — | ||
| Q2 25 | -6.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | -18.8% | — | ||
| Q3 24 | 9.5% | — | ||
| Q2 24 | 10.7% | — | ||
| Q1 24 | 9.7% | — |
設備投資強度HTLDKOS
| Q4 25 | 33.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.2% | — | ||
| Q2 25 | 16.1% | — | ||
| Q1 25 | 10.7% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 4.2% | — | ||
| Q2 24 | 3.8% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
キャッシュ転換率HTLDKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.14× | ||
| Q2 24 | — | 3.74× | ||
| Q1 24 | — | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTLD
セグメントデータなし
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
