vs
HEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）とPOWELL INDUSTRIES INC（POWL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
POWELL INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$251.2M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.4倍）。POWELL INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.5% vs -10.8%、差は27.3%）。POWELL INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（4.0% vs -26.1%）。POWELL INDUSTRIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$41.6M vs $-44.2M）。過去8四半期でPOWELL INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（-0.8% vs -18.5%）
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
Powell Industries, Inc.は1947年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置く企業で、商業・産業分野向けに電力分配の監視・制御用の統合パッケージソリューション及び電気機器を製造・提供しています。
HTLD vs POWL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $179.4M | $251.2M |
| 純利益 | $-19.4M | $41.4M |
| 粗利率 | — | 28.4% |
| 営業利益率 | -12.7% | 17.0% |
| 純利益率 | -10.8% | 16.5% |
| 売上前年比 | -26.1% | 4.0% |
| 純利益前年比 | -949.2% | 19.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.24 | $3.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $179.4M | $251.2M | ||
| Q3 25 | $196.5M | $298.0M | ||
| Q2 25 | $210.4M | $286.3M | ||
| Q1 25 | $219.4M | $278.6M | ||
| Q4 24 | $242.6M | $241.4M | ||
| Q3 24 | $259.9M | $275.1M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $288.2M | ||
| Q1 24 | $270.3M | $255.1M |
| Q4 25 | $-19.4M | $41.4M | ||
| Q3 25 | $-8.3M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $-10.9M | $48.2M | ||
| Q1 25 | $-13.9M | $46.3M | ||
| Q4 24 | $-1.9M | $34.8M | ||
| Q3 24 | $-9.3M | $46.1M | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $46.2M | ||
| Q1 24 | $-15.1M | $33.5M |
| Q4 25 | — | 28.4% | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 30.7% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 24.7% | ||
| Q3 24 | — | 29.2% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 24.6% |
| Q4 25 | -12.7% | 17.0% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 21.2% | ||
| Q2 25 | -5.9% | 21.0% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 19.9% | ||
| Q1 24 | -5.3% | 15.5% |
| Q4 25 | -10.8% | 16.5% | ||
| Q3 25 | -4.2% | 17.3% | ||
| Q2 25 | -5.2% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -6.3% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -3.6% | 16.7% | ||
| Q2 24 | -1.3% | 16.0% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 13.1% |
| Q4 25 | $-0.24 | $3.40 | ||
| Q3 25 | $-0.11 | $4.23 | ||
| Q2 25 | $-0.14 | $3.96 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $3.81 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $-0.12 | $3.77 | ||
| Q2 24 | $-0.04 | $3.79 | ||
| Q1 24 | $-0.19 | $2.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.5M | $500.8M |
| 総負債低いほど良い | $154.1M | — |
| 株主資本純資産 | $755.3M | $668.9M |
| 総資産 | $1.2B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.5M | $500.8M | ||
| Q3 25 | $32.7M | $475.5M | ||
| Q2 25 | $22.9M | $433.0M | ||
| Q1 25 | $23.9M | $389.3M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $373.4M | ||
| Q3 24 | $30.7M | $358.4M | ||
| Q2 24 | $23.9M | $374.0M | ||
| Q1 24 | $23.8M | $365.3M |
| Q4 25 | $154.1M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $187.9M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $755.3M | $668.9M | ||
| Q3 25 | $775.6M | $640.8M | ||
| Q2 25 | $786.7M | $594.9M | ||
| Q1 25 | $807.7M | $541.4M | ||
| Q4 24 | $822.6M | $496.3M | ||
| Q3 24 | $825.7M | $483.1M | ||
| Q2 24 | $836.8M | $436.7M | ||
| Q1 24 | $848.8M | $393.8M |
| Q4 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $965.4M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $912.7M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $928.2M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $869.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $849.6M |
| Q4 25 | 0.20× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.23× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $14.9M | $43.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-44.2M | $41.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -24.6% | 16.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 33.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-66.9M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $14.9M | $43.6M | ||
| Q3 25 | $27.5M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $21.0M | $47.4M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $22.4M | ||
| Q4 24 | $37.8M | $37.1M | ||
| Q3 24 | $35.6M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $40.0M | $13.8M | ||
| Q1 24 | $31.0M | $17.0M |
| Q4 25 | $-44.2M | $41.6M | ||
| Q3 25 | $-12.2M | $59.3M | ||
| Q2 25 | $-12.8M | $42.3M | ||
| Q1 25 | $2.3M | $18.3M | ||
| Q4 24 | $-45.5M | $34.9M | ||
| Q3 24 | $24.6M | $-14.4M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $12.4M | ||
| Q1 24 | $26.3M | $16.1M |
| Q4 25 | -24.6% | 16.6% | ||
| Q3 25 | -6.2% | 19.9% | ||
| Q2 25 | -6.1% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 6.6% | ||
| Q4 24 | -18.8% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 9.5% | -5.3% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 6.3% |
| Q4 25 | 33.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 20.2% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 0.4% |
| Q4 25 | — | 1.05× | ||
| Q3 25 | — | 1.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | 0.48× | ||
| Q4 24 | — | 1.07× | ||
| Q3 24 | — | -0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTLD
セグメントデータなし
POWL
| Oil And Gas Service | $97.9M | 39% |
| Electricity | $69.3M | 28% |
| Commercial And Other Industrial | $40.6M | 16% |
| Petrochemical | $22.8M | 9% |
| Other Customers | $12.0M | 5% |
| Light Rail Traction Power Customer | $8.6M | 3% |
