vs
HEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）とTRICO BANCSHARES （TCBK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HEARTLAND EXPRESS INCの直近四半期売上が大きい（$179.4M vs $109.4M、TRICO BANCSHARES の約1.6倍）。TRICO BANCSHARES の純利益率が高く（251.6% vs -10.8%、差は262.5%）。TRICO BANCSHARES の前年同期比売上増加率が高い（9.0% vs -26.1%）。TRICO BANCSHARES の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$127.9M vs $-44.2M）。過去8四半期でTRICO BANCSHARES の売上複合成長率が高い（5.4% vs -18.5%）
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
トライコ・バンクシェアーズは米国に本社を置く地域銀行持株会社で、Tri Counties Bankを運営しています。主にカリフォルニア州北部の個人や中小企業向けに、預金、住宅ローン、小規模事業者融資、資産管理などの各種小売・商業銀行サービスを提供しています。
HTLD vs TCBK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $179.4M | $109.4M |
| 純利益 | $-19.4M | $33.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.7% | 42.6% |
| 純利益率 | -10.8% | 251.6% |
| 売上前年比 | -26.1% | 9.0% |
| 純利益前年比 | -949.2% | 15.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.24 | $1.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $179.4M | $109.4M | ||
| Q3 25 | $196.5M | $107.6M | ||
| Q2 25 | $210.4M | $103.6M | ||
| Q1 25 | $219.4M | $98.6M | ||
| Q4 24 | $242.6M | $100.4M | ||
| Q3 24 | $259.9M | $99.1M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $97.9M | ||
| Q1 24 | $270.3M | $98.5M |
| Q4 25 | $-19.4M | $33.6M | ||
| Q3 25 | $-8.3M | $34.0M | ||
| Q2 25 | $-10.9M | $27.5M | ||
| Q1 25 | $-13.9M | $26.4M | ||
| Q4 24 | $-1.9M | $29.0M | ||
| Q3 24 | $-9.3M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $29.0M | ||
| Q1 24 | $-15.1M | $27.7M |
| Q4 25 | -12.7% | 42.6% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 43.2% | ||
| Q2 25 | -5.9% | 36.5% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 35.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 38.7% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 39.8% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 40.0% | ||
| Q1 24 | -5.3% | 38.3% |
| Q4 25 | -10.8% | 251.6% | ||
| Q3 25 | -4.2% | 31.6% | ||
| Q2 25 | -5.2% | 26.6% | ||
| Q1 25 | -6.3% | 26.7% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 221.4% | ||
| Q3 24 | -3.6% | 29.3% | ||
| Q2 24 | -1.3% | 29.7% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 28.2% |
| Q4 25 | $-0.24 | $1.02 | ||
| Q3 25 | $-0.11 | $1.04 | ||
| Q2 25 | $-0.14 | $0.84 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $0.80 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $-0.12 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $-0.04 | $0.87 | ||
| Q1 24 | $-0.19 | $0.83 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.5M | $157.0M |
| 総負債低いほど良い | $154.1M | — |
| 株主資本純資産 | $755.3M | $1.3B |
| 総資産 | $1.2B | $9.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.5M | $157.0M | ||
| Q3 25 | $32.7M | $298.8M | ||
| Q2 25 | $22.9M | $314.3M | ||
| Q1 25 | $23.9M | $308.3M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $145.0M | ||
| Q3 24 | $30.7M | $320.1M | ||
| Q2 24 | $23.9M | $206.6M | ||
| Q1 24 | $23.8M | $82.8M |
| Q4 25 | $154.1M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $187.9M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $755.3M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $775.6M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $786.7M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $807.7M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $822.6M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $825.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $836.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $848.8M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.2B | $9.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $9.9B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $9.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $9.8B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $9.7B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $9.8B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $9.8B |
| Q4 25 | 0.20× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.23× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $14.9M | $133.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-44.2M | $127.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -24.6% | 116.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 33.0% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-66.9M | $222.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $14.9M | $133.3M | ||
| Q3 25 | $27.5M | $45.1M | ||
| Q2 25 | $21.0M | $29.2M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $24.5M | ||
| Q4 24 | $37.8M | $109.7M | ||
| Q3 24 | $35.6M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $40.0M | $31.8M | ||
| Q1 24 | $31.0M | $25.1M |
| Q4 25 | $-44.2M | $127.9M | ||
| Q3 25 | $-12.2M | $43.2M | ||
| Q2 25 | $-12.8M | $28.2M | ||
| Q1 25 | $2.3M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $-45.5M | $105.2M | ||
| Q3 24 | $24.6M | $27.3M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $30.8M | ||
| Q1 24 | $26.3M | $24.1M |
| Q4 25 | -24.6% | 116.9% | ||
| Q3 25 | -6.2% | 40.2% | ||
| Q2 25 | -6.1% | 27.2% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 23.1% | ||
| Q4 24 | -18.8% | 104.8% | ||
| Q3 24 | 9.5% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 31.5% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 24.4% |
| Q4 25 | 33.0% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 20.2% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 1.0% |
| Q4 25 | — | 3.96× | ||
| Q3 25 | — | 1.33× | ||
| Q2 25 | — | 1.06× | ||
| Q1 25 | — | 0.93× | ||
| Q4 24 | — | 3.78× | ||
| Q3 24 | — | 0.98× | ||
| Q2 24 | — | 1.10× | ||
| Q1 24 | — | 0.90× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
