vs
HEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
USA Compression Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$252.5M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.4倍）。USA Compression Partners, LPの純利益率が高く（11.0% vs -10.8%、差は21.8%）。USA Compression Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -26.1%）。USA Compression Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.7M vs $-44.2M）。過去8四半期でUSA Compression Partners, LPの売上複合成長率が高い（4.9% vs -18.5%）
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
HTLD vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $179.4M | $252.5M |
| 純利益 | $-19.4M | $27.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.7% | 30.3% |
| 純利益率 | -10.8% | 11.0% |
| 売上前年比 | -26.1% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -949.2% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.24 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $179.4M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $196.5M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $210.4M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $219.4M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $242.6M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $259.9M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $270.3M | $229.3M |
| Q4 25 | $-19.4M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $-8.3M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $-10.9M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $-13.9M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $-1.9M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $-9.3M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $-15.1M | $23.6M |
| Q4 25 | -12.7% | 30.3% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 33.5% | ||
| Q2 25 | -5.9% | 30.6% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 30.3% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 32.9% | ||
| Q1 24 | -5.3% | 29.2% |
| Q4 25 | -10.8% | 11.0% | ||
| Q3 25 | -4.2% | 13.8% | ||
| Q2 25 | -5.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -6.3% | 8.4% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 10.3% | ||
| Q3 24 | -3.6% | 8.1% | ||
| Q2 24 | -1.3% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 10.3% |
| Q4 25 | $-0.24 | — | ||
| Q3 25 | $-0.11 | — | ||
| Q2 25 | $-0.14 | — | ||
| Q1 25 | $-0.18 | — | ||
| Q4 24 | $-0.03 | — | ||
| Q3 24 | $-0.12 | — | ||
| Q2 24 | $-0.04 | — | ||
| Q1 24 | $-0.19 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.5M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $154.1M | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $755.3M | — |
| 総資産 | $1.2B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.5M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $32.7M | — | ||
| Q2 25 | $22.9M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $23.9M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $12.8M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $30.7M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $23.9M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $23.8M | $8.0K |
| Q4 25 | $154.1M | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.5B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.5B | ||
| Q4 24 | $187.9M | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
| Q4 25 | $755.3M | — | ||
| Q3 25 | $775.6M | — | ||
| Q2 25 | $786.7M | — | ||
| Q1 25 | $807.7M | — | ||
| Q4 24 | $822.6M | — | ||
| Q3 24 | $825.7M | — | ||
| Q2 24 | $836.8M | — | ||
| Q1 24 | $848.8M | — |
| Q4 25 | $1.2B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.8B |
| Q4 25 | 0.20× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.23× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $14.9M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-44.2M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -24.6% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 33.0% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-66.9M | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $14.9M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $27.5M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $21.0M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $37.8M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $35.6M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $40.0M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $31.0M | $65.9M |
| Q4 25 | $-44.2M | $87.7M | ||
| Q3 25 | $-12.2M | $51.9M | ||
| Q2 25 | $-12.8M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $2.3M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $-45.5M | $101.2M | ||
| Q3 24 | $24.6M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $48.2M | ||
| Q1 24 | $26.3M | $-32.7M |
| Q4 25 | -24.6% | 34.8% | ||
| Q3 25 | -6.2% | 20.7% | ||
| Q2 25 | -6.1% | 40.4% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 14.8% | ||
| Q4 24 | -18.8% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 9.5% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 9.7% | -14.3% |
| Q4 25 | 33.0% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 20.2% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 43.0% |
| Q4 25 | — | 5.02× | ||
| Q3 25 | — | 2.20× | ||
| Q2 25 | — | 4.35× | ||
| Q1 25 | — | 2.66× | ||
| Q4 24 | — | 5.12× | ||
| Q3 24 | — | 2.51× | ||
| Q2 24 | — | 3.10× | ||
| Q1 24 | — | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTLD
セグメントデータなし
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
