vs
ハブスポット（HUBS）とワークデイ（WDAY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ワークデイの直近四半期売上が大きい（$2.4B vs $846.7M、ハブスポットの約2.9倍）。ワークデイの純利益率が高く（10.4% vs 6.4%、差は3.9%）。ハブスポットの前年同期比売上増加率が高い（20.4% vs 12.6%）。ワークデイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$550.0M vs $234.0M）。過去8四半期でハブスポットの売上複合成長率が高い（17.1% vs 12.5%）
ハブスポット社は2006年にブライアン・ハリガンとダルメシュ・シャーにより設立された米国企業で、マサチューセッツ州ケンブリッジに世界本社を置いています。マーケティング、営業、カスタマーサービス向けソフトウェアの開発・販売を主力事業とし、世界各国の企業の業務効率化をサポートしています。
ワークデイは、人的資本管理、財務管理、ERPといった企業向けクラウドソフトウェアを開発・提供する大手企業です。主に教育、医療、金融、テクノロジー分野の中堅・大規模組織を顧客層とし、北米、欧州、アジア太平洋など世界の主要市場で事業を展開しています。
HUBS vs WDAY — 直接比較
売上が大きい
WDAY
2.9倍大きい
$846.7M
売上成長率が高い
HUBS
+7.8%の差
12.6%
純利益率が高い
WDAY
純利益率が3.9%高い
6.4%
フリーキャッシュフローが多い
WDAY
FCF $316.0M多い
$234.0M
2年売上CAGRが高い
HUBS
2年複合成長率
12.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $846.7M | $2.4B |
| 純利益 | $54.4M | $252.0M |
| 粗利率 | 83.7% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 10.6% |
| 純利益率 | 6.4% | 10.4% |
| 売上前年比 | 20.4% | 12.6% |
| 純利益前年比 | 992.2% | 30.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.03 | $0.94 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HUBSWDAY
| Q4 25 | $846.7M | $2.4B | ||
| Q3 25 | $809.5M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $760.9M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $714.1M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $703.2M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $669.7M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $637.2M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $617.4M | $1.9B |
純利益HUBSWDAY
| Q4 25 | $54.4M | $252.0M | ||
| Q3 25 | $16.5M | $228.0M | ||
| Q2 25 | $-3.3M | $68.0M | ||
| Q1 25 | $-21.8M | $94.0M | ||
| Q4 24 | $5.0M | $193.0M | ||
| Q3 24 | $8.1M | $132.0M | ||
| Q2 24 | $-14.4M | $107.0M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $1.2B |
粗利率HUBSWDAY
| Q4 25 | 83.7% | — | ||
| Q3 25 | 83.5% | — | ||
| Q2 25 | 83.9% | — | ||
| Q1 25 | 83.9% | — | ||
| Q4 24 | 85.3% | — | ||
| Q3 24 | 85.2% | — | ||
| Q2 24 | 85.0% | — | ||
| Q1 24 | 84.6% | — |
営業利益率HUBSWDAY
| Q4 25 | 5.7% | 10.6% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 10.6% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 1.7% | ||
| Q1 25 | -3.8% | 3.4% | ||
| Q4 24 | -1.5% | 7.6% | ||
| Q3 24 | -1.4% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -3.8% | 3.2% | ||
| Q1 24 | -3.8% | 4.1% |
純利益率HUBSWDAY
| Q4 25 | 6.4% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 9.7% | ||
| Q2 25 | -0.4% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -3.1% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 6.3% | ||
| Q2 24 | -2.3% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 61.8% |
EPS（希薄化後）HUBSWDAY
| Q4 25 | $1.03 | $0.94 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $0.84 | ||
| Q2 25 | $-0.06 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $-0.42 | $0.34 | ||
| Q4 24 | $0.09 | $0.72 | ||
| Q3 24 | $0.16 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $-0.28 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $4.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $882.2M | $6.8B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $8.9B |
| 総資産 | $3.9B | $17.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HUBSWDAY
| Q4 25 | $882.2M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $614.4M | $8.2B | ||
| Q2 25 | $601.2M | $8.0B | ||
| Q1 25 | $625.0M | $8.0B | ||
| Q4 24 | $512.7M | $7.2B | ||
| Q3 24 | $410.1M | $7.4B | ||
| Q2 24 | $797.9M | $7.2B | ||
| Q1 24 | $447.8M | $7.8B |
総負債HUBSWDAY
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $3.0B | ||
| Q1 24 | — | $3.0B |
株主資本HUBSWDAY
| Q4 25 | $2.1B | $8.9B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $9.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $8.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $9.0B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $8.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $8.2B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $8.1B |
総資産HUBSWDAY
| Q4 25 | $3.9B | $17.8B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $18.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $17.2B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $18.0B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $16.4B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $16.2B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $15.9B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $16.5B |
負債/資本比率HUBSWDAY
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.37× | ||
| Q1 24 | — | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $247.4M | $588.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $234.0M | $550.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.6% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 2.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $707.6M | $2.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHUBSWDAY
| Q4 25 | $247.4M | $588.0M | ||
| Q3 25 | $187.4M | $616.0M | ||
| Q2 25 | $164.4M | $457.0M | ||
| Q1 25 | $161.6M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $194.1M | $406.0M | ||
| Q3 24 | $159.5M | $571.0M | ||
| Q2 24 | $117.8M | $372.0M | ||
| Q1 24 | $127.1M | $995.6M |
フリーキャッシュフローHUBSWDAY
| Q4 25 | $234.0M | $550.0M | ||
| Q3 25 | $177.0M | $588.0M | ||
| Q2 25 | $148.3M | $421.0M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $181.4M | $359.0M | ||
| Q3 24 | $148.4M | $516.0M | ||
| Q2 24 | $109.6M | $291.0M | ||
| Q1 24 | $121.2M | $947.6M |
FCFマージンHUBSWDAY
| Q4 25 | 27.6% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 21.9% | 25.0% | ||
| Q2 25 | 19.5% | 18.8% | ||
| Q1 25 | 20.8% | 46.4% | ||
| Q4 24 | 25.8% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 24.7% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 19.6% | 49.3% |
設備投資強度HUBSWDAY
| Q4 25 | 1.6% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 3.9% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 2.5% |
キャッシュ転換率HUBSWDAY
| Q4 25 | 4.55× | 2.33× | ||
| Q3 25 | 11.33× | 2.70× | ||
| Q2 25 | — | 6.72× | ||
| Q1 25 | — | 11.83× | ||
| Q4 24 | 38.96× | 2.10× | ||
| Q3 24 | 19.59× | 4.33× | ||
| Q2 24 | — | 3.48× | ||
| Q1 24 | 21.42× | 0.84× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HUBS
| Subscription And Circulation | $829.0M | 98% |
| Services | $17.8M | 2% |
WDAY
| Subscription Services | $2.2B | 92% |
| Professional Services | $188.0M | 8% |
