vs
ハーコ（HURC）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハーコの直近四半期売上が大きい（$45.5M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.8倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs -6.7%、差は83.9%）。REDWOOD TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（-6.1% vs -15.3%）。過去8四半期でハーコの売上複合成長率が高い（0.5% vs -41.0%）
ハーコ・カンパニーズ社はグローバルな産業技術企業で、CNC工作機械や専用制御ソフトウェアの設計・製造・販売を手がけている。マシニングセンタ、旋盤センターなどを製品ラインに持ち、航空宇宙、自動車、エネルギー、金属加工業界の顧客向けに欧米・アジア太平洋地域で事業を展開している。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
HURC vs RWT — 直接比較
売上が大きい
HURC
1.8倍大きい
$25.9M
売上成長率が高い
RWT
+9.2%の差
-15.3%
純利益率が高い
RWT
純利益率が83.9%高い
-6.7%
2年売上CAGRが高い
HURC
2年複合成長率
-41.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $45.5M | $25.9M |
| 純利益 | $-3.0M | $20.0M |
| 粗利率 | 17.0% | — |
| 営業利益率 | -7.6% | — |
| 純利益率 | -6.7% | 77.2% |
| 売上前年比 | -15.3% | -6.1% |
| 純利益前年比 | -110.9% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.47 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HURCRWT
| Q4 25 | $45.5M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $45.8M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $46.4M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $53.7M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $42.7M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $45.2M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $45.1M | $74.5M |
純利益HURCRWT
| Q4 25 | $-3.0M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-3.7M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $-4.1M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $-4.3M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $-1.4M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $-9.6M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $-3.9M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $-1.6M | $30.3M |
粗利率HURCRWT
| Q4 25 | 17.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 17.9% | — | ||
| Q4 24 | 22.7% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 17.8% | — | ||
| Q1 24 | 21.5% | — |
営業利益率HURCRWT
| Q4 25 | -7.6% | — | ||
| Q3 25 | -3.6% | -9.0% | ||
| Q2 25 | -7.5% | -679.0% | ||
| Q1 25 | -4.5% | 80.2% | ||
| Q4 24 | -0.9% | -1.3% | ||
| Q3 24 | -5.9% | 86.1% | ||
| Q2 24 | -7.6% | 30.3% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 41.3% |
純利益率HURCRWT
| Q4 25 | -6.7% | 77.2% | ||
| Q3 25 | -8.1% | -51.4% | ||
| Q2 25 | -9.9% | -712.0% | ||
| Q1 25 | -9.3% | 57.8% | ||
| Q4 24 | -2.7% | -24.0% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 58.1% | ||
| Q2 24 | -8.7% | 23.0% | ||
| Q1 24 | -3.7% | 40.6% |
EPS（希薄化後）HURCRWT
| Q4 25 | $-0.47 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $-0.58 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.62 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $-0.67 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-0.23 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-1.47 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-0.61 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.25 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $48.7M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $198.8M | $982.6M |
| 総資産 | $264.3M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HURCRWT
| Q4 25 | $48.7M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $44.5M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $43.8M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $41.8M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $33.3M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $36.1M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $37.5M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $275.4M |
総負債HURCRWT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
株主資本HURCRWT
| Q4 25 | $198.8M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $203.7M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $202.3M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $198.1M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $207.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $206.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $215.6M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $224.6M | $1.2B |
総資産HURCRWT
| Q4 25 | $264.3M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $269.1M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $262.5M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $255.8M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $268.6M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $272.4M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $280.8M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $290.1M | $15.1B |
負債/資本比率HURCRWT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.7M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $16.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHURCRWT
| Q4 25 | $3.7M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $2.5M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $997.0K | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $10.3M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $-1.2M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $-622.0K | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $1.9M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $-2.6M | $-954.2M |
フリーキャッシュフローHURCRWT
| Q4 25 | $3.6M | — | ||
| Q3 25 | $2.1M | — | ||
| Q2 25 | $689.0K | — | ||
| Q1 25 | $10.2M | — | ||
| Q4 24 | $-1.7M | — | ||
| Q3 24 | $-841.0K | — | ||
| Q2 24 | $1.7M | — | ||
| Q1 24 | $-3.0M | — |
FCFマージンHURCRWT
| Q4 25 | 8.0% | — | ||
| Q3 25 | 4.5% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 22.1% | — | ||
| Q4 24 | -3.1% | — | ||
| Q3 24 | -2.0% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | — | ||
| Q1 24 | -6.7% | — |
設備投資強度HURCRWT
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.8% | — | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.8% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
キャッシュ転換率HURCRWT
| Q4 25 | — | -504.15× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -120.92× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -140.86× | ||
| Q2 24 | — | -126.56× | ||
| Q1 24 | — | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HURC
| Computerized Machine Tools | $35.9M | 79% |
| Service Parts | $6.7M | 15% |
| Service Fees | $2.3M | 5% |
RWT
セグメントデータなし
