vs
インタラクティブ・ブローカーズ（IBKR）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インタラクティブ・ブローカーズの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.1B、スティーフェルの約1.5倍）。インタラクティブ・ブローカーズの純利益率が高く（70.2% vs 23.5%、差は46.7%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs 17.0%）。過去8四半期でインタラクティブ・ブローカーズの売上複合成長率が高い（87.6% vs 21.1%）
インタラクティブ・ブローカーズ・グループは米国コネチカット州グリニッジに本社を置く多国籍ブローカー企業です。米国で日均収益取引量が最大の電子取引プラットフォームを運営し、2024年の営業日1日あたりの平均処理取引数は260万件に上ります。世界最大の外国為替ブローカーであり、商品ブローカー向け大手プライムブローカーの1つでもあり、株式、オプション、先物などの取引仲介サービスを提供しています。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
IBKR vs SF — 直接比較
損益計算書 — Q1 2026 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.1B |
| 純利益 | $1.2B | $264.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 27.3% |
| 純利益率 | 70.2% | 23.5% |
| 売上前年比 | 17.0% | 23.0% |
| 純利益前年比 | 21.5% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.59 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $667.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $603.0M | $962.6M | ||
| Q2 25 | $578.0M | $838.9M | ||
| Q1 25 | $592.0M | $842.5M | ||
| Q4 24 | $558.0M | $916.0M | ||
| Q3 24 | $507.0M | $810.9M | ||
| Q2 24 | $474.0M | $798.9M |
| Q1 26 | $1.2B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $264.4M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $211.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $155.1M | ||
| Q1 25 | $964.0M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $969.0M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $834.0M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $809.0M | $165.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 27.3% | ||
| Q3 25 | — | 29.7% | ||
| Q2 25 | — | 25.5% | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | 29.1% | ||
| Q3 24 | — | 26.7% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% |
| Q1 26 | 70.2% | — | ||
| Q4 25 | 180.1% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 196.7% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 174.0% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 162.8% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 173.7% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 164.5% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 170.7% | 20.7% |
| Q1 26 | $0.59 | — | ||
| Q4 25 | $-0.82 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $0.59 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $0.51 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $1.94 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $2.00 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $1.67 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $1.65 | $1.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $5.1B | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $12.0M | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $5.6B | $6.0B |
| 総資産 | $218.7B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.00× | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $5.1B | — | ||
| Q4 25 | $5.0B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $2.6B |
| Q1 26 | $12.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $617.4M | ||
| Q3 25 | — | $617.2M | ||
| Q2 25 | — | $617.0M | ||
| Q1 25 | — | $616.8M | ||
| Q4 24 | — | $616.6M | ||
| Q3 24 | — | $616.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.1B |
| Q1 26 | $5.6B | — | ||
| Q4 25 | $5.4B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $5.4B |
| Q1 26 | $218.7B | — | ||
| Q4 25 | $203.2B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $200.2B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $181.5B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $157.7B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $150.1B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $148.5B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $136.6B | $37.8B |
| Q1 26 | 0.00× | — | ||
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 0.11× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | $382.4M | ||
| Q3 25 | $4.5B | $338.3M | ||
| Q2 25 | $7.1B | $607.5M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $694.6M | ||
| Q3 24 | $3.6B | $198.3M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $207.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $369.0M | ||
| Q3 25 | — | $321.1M | ||
| Q2 25 | — | $592.7M | ||
| Q1 25 | — | $-227.8M | ||
| Q4 24 | — | $677.2M | ||
| Q3 24 | — | $185.6M | ||
| Q2 24 | — | $173.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 32.7% | ||
| Q3 25 | — | 33.4% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | -27.0% | ||
| Q4 24 | — | 73.9% | ||
| Q3 24 | — | 22.9% | ||
| Q2 24 | — | 21.7% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.2% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 2.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 1.6% | ||
| Q2 24 | — | 4.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.34× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 3.78× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 7.10× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 2.68× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 1.90× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 4.29× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.00× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
