vs
オックスフォード・プロパティーズ（IIPR）とKINGSTONE COMPANIES, INC.（KINS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オックスフォード・プロパティーズの直近四半期売上が大きい（$66.7M vs $56.4M、KINGSTONE COMPANIES, INC.の約1.2倍）。オックスフォード・プロパティーズの純利益率が高く（47.8% vs 26.2%、差は21.6%）。KINGSTONE COMPANIES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（34.0% vs -13.1%）。過去8四半期でKINGSTONE COMPANIES, INC.の売上複合成長率が高い（25.6% vs -6.0%）
オックスフォード・プロパティーズはカナダの多国籍企業で、不動産投資、開発、不動産管理を事業としています。保有ポートフォリオにはオフィス、小売、工業、集合住宅、ライフサイエンス、ホテルなどの資産が含まれています。1960年に民間企業として設立され、2003年からオンタリオ州職員退職年金制度（OMERS）の完全子会社となっています。本社はトロントにあり、ニューヨーク、ロンドン、オーストラリア、シンガポール、ルクセンブルクに地域本部を置いています。
キングストン・カンパニーズはニューヨーク州キングストンに本社を置き、傘下のキングストン保険会社を通じて損害保険商品を提供しています。またニューヨーク州認可の保険料ファイナンス会社である傘下Payments, Inc.を通じ、第三者の認可済み保険料ファイナンス会社と契約を締結しています。2010年のプロ保険代理店協会の業績調査では、81社の中で第1位にランクされました。
IIPR vs KINS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $66.7M | $56.4M |
| 純利益 | $31.8M | $14.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 47.8% | 32.7% |
| 純利益率 | 47.8% | 26.2% |
| 売上前年比 | -13.1% | 34.0% |
| 純利益前年比 | -20.4% | 171.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.07 | $1.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $66.7M | $56.4M | ||
| Q3 25 | $64.7M | $55.7M | ||
| Q2 25 | $62.9M | $52.3M | ||
| Q1 25 | $71.7M | $50.5M | ||
| Q4 24 | $76.7M | $42.1M | ||
| Q3 24 | $76.5M | $40.8M | ||
| Q2 24 | $79.8M | $36.5M | ||
| Q1 24 | $75.5M | $35.8M |
| Q4 25 | $31.8M | $14.8M | ||
| Q3 25 | $29.3M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $26.0M | $11.3M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $3.9M | ||
| Q4 24 | $40.0M | $5.4M | ||
| Q3 24 | $40.2M | $7.0M | ||
| Q2 24 | $42.0M | $4.5M | ||
| Q1 24 | $39.4M | $1.4M |
| Q4 25 | 47.8% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 45.5% | 24.6% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 27.1% | ||
| Q1 25 | 47.4% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 54.7% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 54.8% | 22.3% | ||
| Q2 24 | 53.1% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 55.7% | 5.0% |
| Q4 25 | 47.8% | 26.2% | ||
| Q3 25 | 45.3% | 19.5% | ||
| Q2 25 | 41.4% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 43.3% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 52.2% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 52.6% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 52.6% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 52.3% | 4.0% |
| Q4 25 | $1.07 | $1.09 | ||
| Q3 25 | $0.97 | $0.74 | ||
| Q2 25 | $0.86 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $1.03 | $0.27 | ||
| Q4 24 | $1.35 | $0.44 | ||
| Q3 24 | $1.37 | $0.55 | ||
| Q2 24 | $1.44 | $0.37 | ||
| Q1 24 | $1.36 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $47.6M | — |
| 総負債低いほど良い | $393.7M | $4.4M |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $122.7M |
| 総資産 | $2.4B | $453.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.21× | 0.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.6M | — | ||
| Q3 25 | $41.9M | — | ||
| Q2 25 | $104.9M | — | ||
| Q1 25 | $133.3M | — | ||
| Q4 24 | $151.2M | — | ||
| Q3 24 | $172.4M | — | ||
| Q2 24 | $160.9M | — | ||
| Q1 24 | $173.5M | — |
| Q4 25 | $393.7M | $4.4M | ||
| Q3 25 | — | $4.8M | ||
| Q2 25 | — | $5.1M | ||
| Q1 25 | — | $5.4M | ||
| Q4 24 | — | $11.2M | ||
| Q3 24 | — | $17.3M | ||
| Q2 24 | — | $25.3M | ||
| Q1 24 | — | $25.3M |
| Q4 25 | $1.8B | $122.7M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $107.7M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $94.9M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $82.2M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $66.7M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $59.7M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $40.8M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $35.7M |
| Q4 25 | $2.4B | $453.4M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $428.6M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $393.4M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $385.4M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $374.9M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $347.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $319.8M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $318.3M |
| Q4 25 | 0.21× | 0.04× | ||
| Q3 25 | — | 0.04× | ||
| Q2 25 | — | 0.05× | ||
| Q1 25 | — | 0.07× | ||
| Q4 24 | — | 0.17× | ||
| Q3 24 | — | 0.29× | ||
| Q2 24 | — | 0.62× | ||
| Q1 24 | — | 0.71× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $198.2M | $75.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $73.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 129.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.22× | 5.14× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $124.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $198.2M | $75.9M | ||
| Q3 25 | $45.6M | $25.9M | ||
| Q2 25 | $48.4M | $9.3M | ||
| Q1 25 | $54.2M | $17.9M | ||
| Q4 24 | $258.4M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $64.9M | $21.7M | ||
| Q2 24 | $64.2M | $7.1M | ||
| Q1 24 | $71.6M | $6.1M |
| Q4 25 | — | $73.1M | ||
| Q3 25 | — | $25.3M | ||
| Q2 25 | — | $8.7M | ||
| Q1 25 | — | $17.0M | ||
| Q4 24 | — | $55.6M | ||
| Q3 24 | — | $21.0M | ||
| Q2 24 | — | $6.6M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
| Q4 25 | — | 129.5% | ||
| Q3 25 | — | 45.4% | ||
| Q2 25 | — | 16.6% | ||
| Q1 25 | — | 33.7% | ||
| Q4 24 | — | 132.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.6% | ||
| Q2 24 | — | 18.1% | ||
| Q1 24 | — | 15.5% |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.2% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 5.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 1.4% | ||
| Q1 24 | — | 1.5% |
| Q4 25 | 6.22× | 5.14× | ||
| Q3 25 | 1.56× | 2.38× | ||
| Q2 25 | 1.86× | 0.82× | ||
| Q1 25 | 1.75× | 4.60× | ||
| Q4 24 | 6.46× | 10.65× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 3.12× | ||
| Q2 24 | 1.53× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 1.82× | 4.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
