vs
オックスフォード・プロパティーズ（IIPR）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オックスフォード・プロパティーズの直近四半期売上が大きい（$66.7M vs $38.5M、Orchid Island Capital, Inc.の約1.7倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs 47.8%、差は220.9%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs -13.1%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs -6.0%）
オックスフォード・プロパティーズはカナダの多国籍企業で、不動産投資、開発、不動産管理を事業としています。保有ポートフォリオにはオフィス、小売、工業、集合住宅、ライフサイエンス、ホテルなどの資産が含まれています。1960年に民間企業として設立され、2003年からオンタリオ州職員退職年金制度（OMERS）の完全子会社となっています。本社はトロントにあり、ニューヨーク、ロンドン、オーストラリア、シンガポール、ルクセンブルクに地域本部を置いています。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
IIPR vs ORC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $66.7M | $38.5M |
| 純利益 | $31.8M | $103.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 47.8% | — |
| 純利益率 | 47.8% | 268.7% |
| 売上前年比 | -13.1% | 372.6% |
| 純利益前年比 | -20.4% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.07 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $66.7M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $64.7M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $62.9M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $71.7M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $76.7M | — | ||
| Q3 24 | $76.5M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $79.8M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $75.5M | $-2.5M |
| Q4 25 | $31.8M | $103.4M | ||
| Q3 25 | $29.3M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $26.0M | $-33.6M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $40.0M | — | ||
| Q3 24 | $40.2M | $17.3M | ||
| Q2 24 | $42.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $39.4M | $19.8M |
| Q4 25 | 47.8% | — | ||
| Q3 25 | 45.5% | — | ||
| Q2 25 | 45.9% | — | ||
| Q1 25 | 47.4% | — | ||
| Q4 24 | 54.7% | — | ||
| Q3 24 | 54.8% | — | ||
| Q2 24 | 53.1% | — | ||
| Q1 24 | 55.7% | — |
| Q4 25 | 47.8% | 268.7% | ||
| Q3 25 | 45.3% | 267.8% | ||
| Q2 25 | 41.4% | -145.0% | ||
| Q1 25 | 43.3% | 86.9% | ||
| Q4 24 | 52.2% | — | ||
| Q3 24 | 52.6% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | 52.6% | 714.3% | ||
| Q1 24 | 52.3% | -794.2% |
| Q4 25 | $1.07 | — | ||
| Q3 25 | $0.97 | — | ||
| Q2 25 | $0.86 | — | ||
| Q1 25 | $1.03 | — | ||
| Q4 24 | $1.35 | — | ||
| Q3 24 | $1.37 | — | ||
| Q2 24 | $1.44 | — | ||
| Q1 24 | $1.36 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $47.6M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | $393.7M | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $1.4B |
| 総資産 | $2.4B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.21× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.6M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $41.9M | $583.9M | ||
| Q2 25 | $104.9M | $440.8M | ||
| Q1 25 | $133.3M | $396.4M | ||
| Q4 24 | $151.2M | — | ||
| Q3 24 | $172.4M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $160.9M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $173.5M | $190.4M |
| Q4 25 | $393.7M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $912.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $855.9M | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | $656.0M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $555.9M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $481.6M |
| Q4 25 | $2.4B | $11.7B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $9.1B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $7.6B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $7.3B | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $4.2B |
| Q4 25 | 0.21× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $198.2M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.22× | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $198.2M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $45.6M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $48.4M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $54.2M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $258.4M | — | ||
| Q3 24 | $64.9M | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $64.2M | $19.3M | ||
| Q1 24 | $71.6M | $45.0M |
| Q4 25 | 6.22× | 1.16× | ||
| Q3 25 | 1.56× | 0.39× | ||
| Q2 25 | 1.86× | — | ||
| Q1 25 | 1.75× | 1.51× | ||
| Q4 24 | 6.46× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | -0.86× | ||
| Q2 24 | 1.53× | — | ||
| Q1 24 | 1.82× | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
