vs
インペリアル・オイル（IMO）とSunoco LP（SUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunoco LPの直近四半期売上が大きい（$8.6B vs $8.2B、インペリアル・オイルの約1.0倍）。インペリアル・オイルの純利益率が高く（4.4% vs 1.2%、差は3.2%）。Sunoco LPの前年同期比売上増加率が高い（63.2% vs -10.5%）。過去8四半期でSunoco LPの売上複合成長率が高い（25.1% vs -4.2%）
インペリアル・オイルはカナダ第2位の統合石油企業で、米国の石油大手エクソンモービルが69.6%の株式を保有している。原油、希釈ビチューメン、天然ガスの生産のほか、カナダ有数の精油・石油化学メーカーであり、エッソブランドのガソリンスタンドに製品を供給している。
Sunoco LPはアメリカ・デラウェア州に設立され、本社をテキサス州ダラスに置くマスター・リミテッド・パートナーシップです。歴史は1886年に遡り、元々は垂直統合型エネルギー企業でしたが、現在は燃料流通事業とエネルギーインフラ運営を主力とし、過去の石油・天然ガス探査生産、精製、化学製品製造、燃料小売事業は全て売却しています。
IMO vs SUN — 直接比較
売上が大きい
SUN
1.0倍大きい
$8.2B
売上成長率が高い
SUN
+73.7%の差
-10.5%
純利益率が高い
IMO
純利益率が3.2%高い
1.2%
2年売上CAGRが高い
SUN
2年複合成長率
-4.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.2B | $8.6B |
| 純利益 | $359.2M | $101.0M |
| 粗利率 | — | 10.7% |
| 営業利益率 | 5.6% | 2.1% |
| 純利益率 | 4.4% | 1.2% |
| 売上前年比 | -10.5% | 63.2% |
| 純利益前年比 | -59.8% | -28.4% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IMOSUN
| Q4 25 | $8.2B | $8.6B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $9.1B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $9.2B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $9.7B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $9.8B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $5.5B |
純利益IMOSUN
| Q4 25 | $359.2M | $101.0M | ||
| Q3 25 | $393.5M | $133.0M | ||
| Q2 25 | $692.8M | $86.0M | ||
| Q1 25 | $940.2M | $207.0M | ||
| Q4 24 | $894.3M | $141.0M | ||
| Q3 24 | $903.0M | $2.0M | ||
| Q2 24 | $827.1M | $493.0M | ||
| Q1 24 | $872.4M | $230.0M |
粗利率IMOSUN
| Q4 25 | — | 10.7% | ||
| Q3 25 | — | 10.7% | ||
| Q2 25 | — | 10.6% | ||
| Q1 25 | — | 12.6% | ||
| Q4 24 | — | 11.9% | ||
| Q3 24 | — | 7.4% | ||
| Q2 24 | — | 9.2% | ||
| Q1 24 | — | 8.8% |
営業利益率IMOSUN
| Q4 25 | 5.6% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 11.1% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 12.8% | 5.4% |
純利益率IMOSUN
| Q4 25 | 4.4% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 4.2% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $833.7M | $891.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $16.2B | — |
| 総資産 | $30.9B | $28.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IMOSUN
| Q4 25 | $833.7M | $891.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $714.7M | $94.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $858.5M | — |
総負債IMOSUN
| Q4 25 | $2.9B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $9.5B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.8B |
株主資本IMOSUN
| Q4 25 | $16.2B | — | ||
| Q3 25 | $17.3B | — | ||
| Q2 25 | $18.2B | — | ||
| Q1 25 | $17.8B | — | ||
| Q4 24 | $17.1B | — | ||
| Q3 24 | $17.3B | — | ||
| Q2 24 | $17.5B | — | ||
| Q1 24 | $16.9B | — |
総資産IMOSUN
| Q4 25 | $30.9B | $28.4B | ||
| Q3 25 | $31.4B | $17.8B | ||
| Q2 25 | $32.2B | $14.4B | ||
| Q1 25 | $32.0B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $31.3B | $14.4B | ||
| Q3 24 | $31.0B | $14.1B | ||
| Q2 24 | $32.2B | $14.5B | ||
| Q1 24 | $31.0B | $7.4B |
負債/資本比率IMOSUN
| Q4 25 | 0.18× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.16× | — | ||
| Q1 25 | 0.16× | — | ||
| Q4 24 | 0.17× | — | ||
| Q3 24 | 0.17× | — | ||
| Q2 24 | 0.17× | — | ||
| Q1 24 | 0.17× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $392.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $938.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.90× | 3.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIMOSUN
| Q4 25 | $1.4B | $392.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $401.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $243.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $156.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $123.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $210.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $-70.0M | ||
| Q1 24 | $785.5M | $286.0M |
フリーキャッシュフローIMOSUN
| Q4 25 | $938.8M | — | ||
| Q3 25 | $944.6M | $244.0M | ||
| Q2 25 | $725.6M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $824.2M | $55.0M | ||
| Q4 24 | $997.2M | — | ||
| Q3 24 | $730.7M | $109.0M | ||
| Q2 24 | $852.6M | $-140.0M | ||
| Q1 24 | $422.7M | $245.0M |
FCFマージンIMOSUN
| Q4 25 | 11.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.7% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 10.8% | — | ||
| Q3 24 | 7.5% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 8.7% | -2.3% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 4.5% |
設備投資強度IMOSUN
| Q4 25 | 5.6% | — | ||
| Q3 25 | 4.2% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.7% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 4.0% | 0.7% |
キャッシュ転換率IMOSUN
| Q4 25 | 3.90× | 3.88× | ||
| Q3 25 | 3.34× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 2.83× | ||
| Q1 25 | 1.19× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 1.46× | 0.87× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 105.00× | ||
| Q2 24 | 1.44× | -0.14× | ||
| Q1 24 | 0.90× | 1.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IMO
セグメントデータなし
SUN
| Fuel Distribution | $8.2B | 95% |
| Service Revenue | $440.0M | 5% |
| Lease Revenue | $40.0M | 0% |
| Lease Income | $12.0M | 0% |
