vs
INSEEGO CORP.（INSG）とKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSEEGO CORP.の直近四半期売上が大きい（$48.4M vs $38.6M、KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの約1.3倍）。INSEEGO CORP.の純利益率が高く（1.0% vs -4.1%、差は5.1%）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（30.1% vs 0.6%）。過去8四半期でKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（21.4% vs 13.6%）
Inseego Corpは5GおよびIoTソリューションを開発・提供する企業で、モバイルホットスポット、エッジコンピューティングデバイス、クラウド型デバイス管理プラットフォームなどを取り扱い、通信事業者、企業、公共部門を主な顧客層としています。
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
INSG vs KFS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $48.4M | $38.6M |
| 純利益 | $469.0K | $-1.6M |
| 粗利率 | 42.2% | — |
| 営業利益率 | 2.7% | 0.8% |
| 純利益率 | 1.0% | -4.1% |
| 売上前年比 | 0.6% | 30.1% |
| 純利益前年比 | 182.9% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $48.4M | $38.6M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $37.2M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $30.9M | ||
| Q1 25 | $31.7M | $28.3M | ||
| Q4 24 | $48.1M | $29.6M | ||
| Q3 24 | $54.0M | $27.1M | ||
| Q2 24 | $51.6M | $26.4M | ||
| Q1 24 | $37.5M | $26.2M |
| Q4 25 | $469.0K | $-1.6M | ||
| Q3 25 | $1.4M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $507.0K | $-3.2M | ||
| Q1 25 | $-1.6M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $-566.0K | $-1.5M | ||
| Q3 24 | $9.0M | $-2.3M | ||
| Q2 24 | $624.0K | $-2.2M | ||
| Q1 24 | $-4.5M | $-2.3M |
| Q4 25 | 42.2% | — | ||
| Q3 25 | 41.6% | — | ||
| Q2 25 | 41.1% | — | ||
| Q1 25 | 47.3% | — | ||
| Q4 24 | 37.3% | — | ||
| Q3 24 | 34.8% | — | ||
| Q2 24 | 36.4% | — | ||
| Q1 24 | 35.3% | — |
| Q4 25 | 2.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 4.7% | -2.3% | ||
| Q2 25 | 3.2% | -3.6% | ||
| Q1 25 | -1.3% | -2.5% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 0.5% | ||
| Q1 24 | -7.9% | 2.9% |
| Q4 25 | 1.0% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 3.1% | -6.5% | ||
| Q2 25 | 1.3% | -10.2% | ||
| Q1 25 | -5.0% | -10.9% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -5.0% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -8.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | -8.3% | ||
| Q1 24 | -11.9% | -8.9% |
| Q4 25 | $-0.02 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $-0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $-0.13 | ||
| Q4 24 | $0.62 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.06 | $-0.10 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $-0.44 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $24.9M | $8.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $70.7M |
| 株主資本純資産 | $-4.0M | $15.2M |
| 総資産 | $93.8M | $231.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $24.9M | $8.5M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $9.5M | ||
| Q2 25 | $13.2M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $35.1M | $6.5M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $5.7M | ||
| Q3 24 | $12.0M | $6.7M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $12.3M |
| Q4 25 | — | $70.7M | ||
| Q3 25 | — | $70.7M | ||
| Q2 25 | — | $58.3M | ||
| Q1 25 | — | $59.5M | ||
| Q4 24 | — | $57.5M | ||
| Q3 24 | — | $58.5M | ||
| Q2 24 | — | $47.3M | ||
| Q1 24 | — | $47.1M |
| Q4 25 | $-4.0M | $15.2M | ||
| Q3 25 | $-7.7M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $-10.5M | $17.4M | ||
| Q1 25 | $-13.0M | $5.5M | ||
| Q4 24 | $-12.9M | $8.4M | ||
| Q3 24 | $-85.1M | $9.9M | ||
| Q2 24 | $-101.8M | $20.7M | ||
| Q1 24 | $-105.6M | $23.6M |
| Q4 25 | $93.8M | $231.5M | ||
| Q3 25 | $85.8M | $235.1M | ||
| Q2 25 | $83.1M | $207.7M | ||
| Q1 25 | $93.0M | $192.1M | ||
| Q4 24 | $100.0M | $186.6M | ||
| Q3 24 | $113.4M | $191.1M | ||
| Q2 24 | $149.6M | $192.3M | ||
| Q1 24 | $122.1M | $198.0M |
| Q4 25 | — | 4.66× | ||
| Q3 25 | — | 4.25× | ||
| Q2 25 | — | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | 10.91× | ||
| Q4 24 | — | 6.84× | ||
| Q3 24 | — | 5.88× | ||
| Q2 24 | — | 2.29× | ||
| Q1 24 | — | 2.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $-3.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 25.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $-3.0K | ||
| Q3 25 | $3.2M | $1.5M | ||
| Q2 25 | $-4.5M | $337.0K | ||
| Q1 25 | $-3.5M | $-1.8M | ||
| Q4 24 | $-14.2M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $14.8M | $368.0K | ||
| Q2 24 | $27.6M | $557.0K | ||
| Q1 24 | $5.2M | $249.0K |
| Q4 25 | $11.6M | — | ||
| Q3 25 | $3.1M | $1.3M | ||
| Q2 25 | $-4.7M | — | ||
| Q1 25 | $-3.5M | — | ||
| Q4 24 | $-14.3M | — | ||
| Q3 24 | $14.8M | — | ||
| Q2 24 | $27.6M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 24.0% | — | ||
| Q3 25 | 6.7% | 3.4% | ||
| Q2 25 | -11.6% | — | ||
| Q1 25 | -11.0% | — | ||
| Q4 24 | -29.7% | — | ||
| Q3 24 | 27.4% | — | ||
| Q2 24 | 53.5% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.7% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 0.5% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 0.0% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | 25.50× | — | ||
| Q3 25 | 2.22× | — | ||
| Q2 25 | -8.81× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.65× | — | ||
| Q2 24 | 44.31× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INSG
セグメントデータなし
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
