vs
INSEEGO CORP.（INSG）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSEEGO CORP.の直近四半期売上が大きい（$48.4M vs $38.5M、Orchid Island Capital, Inc.の約1.3倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs 1.0%、差は267.7%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs 0.6%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs 13.6%）
Inseego Corpは5GおよびIoTソリューションを開発・提供する企業で、モバイルホットスポット、エッジコンピューティングデバイス、クラウド型デバイス管理プラットフォームなどを取り扱い、通信事業者、企業、公共部門を主な顧客層としています。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
INSG vs ORC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $48.4M | $38.5M |
| 純利益 | $469.0K | $103.4M |
| 粗利率 | 42.2% | — |
| 営業利益率 | 2.7% | — |
| 純利益率 | 1.0% | 268.7% |
| 売上前年比 | 0.6% | 372.6% |
| 純利益前年比 | 182.9% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $48.4M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $31.7M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $48.1M | — | ||
| Q3 24 | $54.0M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $51.6M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $37.5M | $-2.5M |
| Q4 25 | $469.0K | $103.4M | ||
| Q3 25 | $1.4M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $507.0K | $-33.6M | ||
| Q1 25 | $-1.6M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $-566.0K | — | ||
| Q3 24 | $9.0M | $17.3M | ||
| Q2 24 | $624.0K | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-4.5M | $19.8M |
| Q4 25 | 42.2% | — | ||
| Q3 25 | 41.6% | — | ||
| Q2 25 | 41.1% | — | ||
| Q1 25 | 47.3% | — | ||
| Q4 24 | 37.3% | — | ||
| Q3 24 | 34.8% | — | ||
| Q2 24 | 36.4% | — | ||
| Q1 24 | 35.3% | — |
| Q4 25 | 2.7% | — | ||
| Q3 25 | 4.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.2% | — | ||
| Q1 25 | -1.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 3.6% | — | ||
| Q1 24 | -7.9% | — |
| Q4 25 | 1.0% | 268.7% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 267.8% | ||
| Q2 25 | 1.3% | -145.0% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 86.9% | ||
| Q4 24 | -1.2% | — | ||
| Q3 24 | 16.6% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 714.3% | ||
| Q1 24 | -11.9% | -794.2% |
| Q4 25 | $-0.02 | — | ||
| Q3 25 | $0.03 | — | ||
| Q2 25 | $-0.03 | — | ||
| Q1 25 | $-0.16 | — | ||
| Q4 24 | $0.62 | — | ||
| Q3 24 | $-0.06 | — | ||
| Q2 24 | $-0.02 | — | ||
| Q1 24 | $-0.44 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $24.9M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $-4.0M | $1.4B |
| 総資産 | $93.8M | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $24.9M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $583.9M | ||
| Q2 25 | $13.2M | $440.8M | ||
| Q1 25 | $35.1M | $396.4M | ||
| Q4 24 | $39.6M | — | ||
| Q3 24 | $12.0M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $190.4M |
| Q4 25 | $-4.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $-7.7M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $-10.5M | $912.0M | ||
| Q1 25 | $-13.0M | $855.9M | ||
| Q4 24 | $-12.9M | — | ||
| Q3 24 | $-85.1M | $656.0M | ||
| Q2 24 | $-101.8M | $555.9M | ||
| Q1 24 | $-105.6M | $481.6M |
| Q4 25 | $93.8M | $11.7B | ||
| Q3 25 | $85.8M | $9.1B | ||
| Q2 25 | $83.1M | $7.6B | ||
| Q1 25 | $93.0M | $7.3B | ||
| Q4 24 | $100.0M | — | ||
| Q3 24 | $113.4M | $5.9B | ||
| Q2 24 | $149.6M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $122.1M | $4.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 25.50× | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $3.2M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $-4.5M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $-3.5M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $-14.2M | — | ||
| Q3 24 | $14.8M | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $19.3M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $45.0M |
| Q4 25 | $11.6M | — | ||
| Q3 25 | $3.1M | — | ||
| Q2 25 | $-4.7M | — | ||
| Q1 25 | $-3.5M | — | ||
| Q4 24 | $-14.3M | — | ||
| Q3 24 | $14.8M | — | ||
| Q2 24 | $27.6M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 24.0% | — | ||
| Q3 25 | 6.7% | — | ||
| Q2 25 | -11.6% | — | ||
| Q1 25 | -11.0% | — | ||
| Q4 24 | -29.7% | — | ||
| Q3 24 | 27.4% | — | ||
| Q2 24 | 53.5% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.7% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.5% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | — | ||
| Q2 24 | 0.0% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | 25.50× | 1.16× | ||
| Q3 25 | 2.22× | 0.39× | ||
| Q2 25 | -8.81× | — | ||
| Q1 25 | — | 1.51× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.65× | -0.86× | ||
| Q2 24 | 44.31× | — | ||
| Q1 24 | — | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
