vs
INSEEGO CORP.（INSG）とPonce Financial Group, Inc.（PDLB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSEEGO CORP.の直近四半期売上が大きい（$48.4M vs $31.4M、Ponce Financial Group, Inc.の約1.5倍）。Ponce Financial Group, Inc.の純利益率が高く（36.3% vs 1.0%、差は35.3%）。Ponce Financial Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（37.6% vs 0.6%）。Ponce Financial Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$54.6M vs $11.6M）。過去8四半期でPonce Financial Group, Inc.の売上複合成長率が高い（23.7% vs 13.6%）
Inseego Corpは5GおよびIoTソリューションを開発・提供する企業で、モバイルホットスポット、エッジコンピューティングデバイス、クラウド型デバイス管理プラットフォームなどを取り扱い、通信事業者、企業、公共部門を主な顧客層としています。
ポンス・フィナンシャル・グループ社は米国に本社を置く金融持株会社で、コア子会社としてポンス銀行を運営しています。主にニューヨーク大都市圏の多文化・移民・低中所得層コミュニティを対象に、預金、住宅ローン、小規模事業融資、個人ローンなどの銀行サービスを提供しています。
INSG vs PDLB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $48.4M | $31.4M |
| 純利益 | $469.0K | $10.1M |
| 粗利率 | 42.2% | — |
| 営業利益率 | 2.7% | 43.6% |
| 純利益率 | 1.0% | 36.3% |
| 売上前年比 | 0.6% | 37.6% |
| 純利益前年比 | 182.9% | 245.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $48.4M | $31.4M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $26.5M | ||
| Q1 25 | $31.7M | $24.6M | ||
| Q4 24 | $48.1M | $22.8M | ||
| Q3 24 | $54.0M | $20.2M | ||
| Q2 24 | $51.6M | $20.2M | ||
| Q1 24 | $37.5M | $20.5M |
| Q4 25 | $469.0K | $10.1M | ||
| Q3 25 | $1.4M | $6.5M | ||
| Q2 25 | $507.0K | $6.1M | ||
| Q1 25 | $-1.6M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $-566.0K | $2.9M | ||
| Q3 24 | $9.0M | $2.4M | ||
| Q2 24 | $624.0K | $3.2M | ||
| Q1 24 | $-4.5M | $2.4M |
| Q4 25 | 42.2% | — | ||
| Q3 25 | 41.6% | — | ||
| Q2 25 | 41.1% | — | ||
| Q1 25 | 47.3% | — | ||
| Q4 24 | 37.3% | — | ||
| Q3 24 | 34.8% | — | ||
| Q2 24 | 36.4% | — | ||
| Q1 24 | 35.3% | — |
| Q4 25 | 2.7% | 43.6% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 32.8% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 30.2% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 32.5% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -7.9% | 18.3% |
| Q4 25 | 1.0% | 36.3% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 23.0% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 24.2% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 12.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 15.8% | ||
| Q1 24 | -11.9% | 11.8% |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.43 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $0.27 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $0.25 | ||
| Q4 24 | $0.62 | $0.11 | ||
| Q3 24 | $-0.06 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $0.14 | ||
| Q1 24 | $-0.44 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $24.9M | $126.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $596.1M |
| 株主資本純資産 | $-4.0M | $541.5M |
| 総資産 | $93.8M | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $24.9M | $126.2M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $146.6M | ||
| Q2 25 | $13.2M | $126.6M | ||
| Q1 25 | $35.1M | $129.9M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $139.8M | ||
| Q3 24 | $12.0M | $155.8M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $103.2M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $134.7M |
| Q4 25 | — | $596.1M | ||
| Q3 25 | — | $521.1M | ||
| Q2 25 | — | $536.1M | ||
| Q1 25 | — | $521.1M | ||
| Q4 24 | — | $596.1M | ||
| Q3 24 | — | $580.4M | ||
| Q2 24 | — | $680.4M | ||
| Q1 24 | — | $680.4M |
| Q4 25 | $-4.0M | $541.5M | ||
| Q3 25 | $-7.7M | $529.8M | ||
| Q2 25 | $-10.5M | $521.1M | ||
| Q1 25 | $-13.0M | $513.9M | ||
| Q4 24 | $-12.9M | $505.5M | ||
| Q3 24 | $-85.1M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $-101.8M | $497.7M | ||
| Q1 24 | $-105.6M | $493.7M |
| Q4 25 | $93.8M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $85.8M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $83.1M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $93.0M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $100.0M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $113.4M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $149.6M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $122.1M | $2.8B |
| Q4 25 | — | 1.10× | ||
| Q3 25 | — | 0.98× | ||
| Q2 25 | — | 1.03× | ||
| Q1 25 | — | 1.01× | ||
| Q4 24 | — | 1.18× | ||
| Q3 24 | — | 1.15× | ||
| Q2 24 | — | 1.37× | ||
| Q1 24 | — | 1.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $55.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.6M | $54.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.0% | 173.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 25.50× | 5.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.5M | $74.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $55.6M | ||
| Q3 25 | $3.2M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $-4.5M | $6.2M | ||
| Q1 25 | $-3.5M | $13.1M | ||
| Q4 24 | $-14.2M | $7.2M | ||
| Q3 24 | $14.8M | $-14.6M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $-2.6M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $1.5M |
| Q4 25 | $11.6M | $54.6M | ||
| Q3 25 | $3.1M | $786.0K | ||
| Q2 25 | $-4.7M | $5.9M | ||
| Q1 25 | $-3.5M | $12.9M | ||
| Q4 24 | $-14.3M | $4.5M | ||
| Q3 24 | $14.8M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $-2.6M | ||
| Q1 24 | — | $-315.0K |
| Q4 25 | 24.0% | 173.9% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 2.9% | ||
| Q2 25 | -11.6% | 22.4% | ||
| Q1 25 | -11.0% | 52.6% | ||
| Q4 24 | -29.7% | 19.7% | ||
| Q3 24 | 27.4% | -74.1% | ||
| Q2 24 | 53.5% | -13.0% | ||
| Q1 24 | — | -1.5% |
| Q4 25 | 0.7% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 11.9% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 8.7% |
| Q4 25 | 25.50× | 5.48× | ||
| Q3 25 | 2.22× | 0.21× | ||
| Q2 25 | -8.81× | 1.01× | ||
| Q1 25 | — | 2.20× | ||
| Q4 24 | — | 2.46× | ||
| Q3 24 | 1.65× | -5.99× | ||
| Q2 24 | 44.31× | -0.80× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
